어셈블리 바이오사이언스(ASMB) 뭐하는 회사일까? - 주가 전망·실적·시총·관련주·본사 총정리
HBV·HDV·헤르페스 차세대 경구 항바이러스 바이오텍으로, 길리어드 파트너십과 다중 기전 파이프라인을 보유합니다.
🏢 어셈블리 바이오사이언스은(는) 어떤 회사인가요?
어셈블리 바이오사이언스는 미국 캘리포니아주 샌디에이고에 본사를 둔 임상 단계 항바이러스 바이오텍으로, 나스닥에 상장되어 있습니다.
만성 B형 간염(HBV), D형 간염(HDV), 재발성 성기 헤르페스, 이식 관련 헤르페스 바이러스 등 심각한 바이러스 질환을 위한 차세대 경구 항바이러스 약물을 개발합니다. 길리어드에 헬리케이스-프리메이스 억제제(HPI) 프로그램을 라이선스하여 대규모 마일스톤과 로열티를 받을 수 있는 계약을 체결했습니다.
💰 무엇으로 돈을 버나요?
| 사업 부문 | 매출 비중 | 설명 |
|---|---|---|
| 길리어드 협력 수익 | 주력 | HPI 프로그램 라이선스 선급금, 연구비, 마일스톤 |
| 자체 파이프라인 | 개발 중 | HBV 캡시드 조절제(4334), HDV 진입 억제제(6250), 광범위 NNPI(7272) |
연간 매출은 $72.3M이며, 길리어드 협력 수익이 전년 대비 2배 이상 증가했습니다. 순손실이 크게 축소되며 수익성이 개선되었고, 충분한 현금을 확보하여 2028년까지 운영 자금을 보유합니다.
📐 시가총액과 기업 규모
시가총액은 $467.0M(약 6398억원) 규모로, 삼성전자 시총의 약 0% 수준입니다. 직원 수는 73명입니다.
경구 항바이러스 분야에서 다양한 작용 기전(HPI, 캡시드 조절제, 진입 억제제)의 파이프라인을 동시에 개발하는 독특한 포지션입니다.
📈 어셈블리 바이오사이언스 전망과 주가흐름
만성 B형 간염과 재발성 헤르페스는 기존 치료제의 한계가 큰 미충족 수요 영역입니다. 길리어드가 HPI 프로그램을 라이선스한 것은 어셈블리의 기술력에 대한 대형 제약사의 검증입니다.
주당순이익(EPS)은 $-1.84이며, 자기자본이익률(ROE)은 -5.1%입니다. 길리어드 마일스톤 달성과 자체 HBV·HDV 파이프라인의 파트너링이 핵심 변수입니다.
⚔️ 핵심 경쟁력과 리스크
길리어드 파트너십과 다각화된 항바이러스 파이프라인이 강점이지만, 임상 리스크와 HBV 프로그램 파트너 미확보가 과제입니다.
💪 핵심 경쟁력
⚠️ 핵심 리스크
🔄 경쟁주와 관련주(수혜주)
항바이러스 분야에서 아부투스 바이오파마($ABUS)가 HBV RNAi 치료제로 가장 직접적인 경쟁사이며, 비르 바이오테크놀로지($VIR)도 HBV 프로그램을 보유합니다. 길리어드($GILD)는 파트너이자 HBV 시장의 대형 경쟁사이고, 헤르페스 분야에서는 신규 경쟁사가 등장하고 있습니다.
| 종목 | 회사명 | 가격 | 등락 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 ABUS | Arbutus Biopharma Corp | $4.35 | -0.5% | $850.3M | - | 10.9 | -38.52% | - |
 VIR | Vir Biotechnology Inc | $10.09 | +8.3% | $1.6B | - | 1.8 | -45.73% | - |
| 종목 | 회사명 | 가격 | 등락 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 GILD | Gilead Sciences, Inc | $140.45 | +1.0% | $174.3B | 20.7 | 7.7 | 40.49% | 2.31% |
 BMY | Bristol-Myers Squibb Co | $58.08 | +0.0% | $118.6B | 16.8 | 6.4 | 40.53% | 4.35% |
✅ 투자자 체크포인트
어셈블리 바이오사이언스 투자를 검토한다면 아래 핵심 포인트를 확인해 보세요.
| 체크포인트 | 확인 내용 | 현재 상태 |
|---|---|---|
| 🤝 길리어드 마일스톤 | HPI 프로그램의 임상 진행과 마일스톤 달성 현황 | 길리어드 라이선스 완료 |
| 🧬 HBV 4334 파트너링 | 길리어드 옵션 포기 후 새로운 파트너 확보 진행 | 파트너 탐색 중 |
| 💊 임상 데이터 업데이트 | 5366, 6250, 7272 등 자체 후보의 임상 데이터 발표 | 다수 Phase 1 긍정 결과 |
| 💰 현금 보유량 | 운영 자금과 추가 자본 조달 필요 시점 | 2028년까지 운영 자금 확보 |
임상 실패, HBV 프로그램 파트너 미확보, 항바이러스 시장 경쟁, 마일스톤 수입 변동이 주요 리스크입니다.
어셈블리 바이오사이언스는 길리어드 파트너십으로 검증된 항바이러스 전문 바이오텍으로, 다중 기전의 풍부한 파이프라인이 매력입니다. 충분한 현금과 대형 파트너의 검증이 강점이지만, 임상 리스크를 감수해야 합니다.
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