XIFR
XPLR Infrastructure LP
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$12.61
+0.07 ▲ +0.56%
🌙 7월 27일 8:00 PM ET (한국 7/28 09:00)
$12.61
+0.00 -0.01%
엑스플어보인프라스트럭처(XIFR) 為 Utilities 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$2.4B
스몰캡
P/E
11.4
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
86%
저점 +45% · 고점 -5%
애널리스트
보유
C
基本面體質
相對 Utilities - Renewable
수익성 前 61%
성장 前 58%
밸류에이션 前 50%
재무 안정 前 54%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 4년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 24원 買進。過去 4년 年通常是 33원。比平常便宜一些。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 3.7 年為基準
| Index | - | P/E | 11.4 | EPS (ttm) | 1.11 | Insider Own | 3.28% | Shs Outstand | 94.3M | Perf Week | 4.13% |
| Market Cap | 2.43B | Forward P/E | 27.82 | EPS next Y | -53.42% | Insider Trans | - | Shs Float | 91.2M | Perf Month | 8.99% |
| Enterprise Value | 15.29B | PEG | - | EPS next Q | 0.39 | Inst Own | 63.75% | Short Float | 4.97% | Perf Quarter | 25.47% |
| Income | 0.10B | P/S | 2.06 | EPS this Y | 1490.48% | Inst Trans | 2.01% | Short Ratio | 4.3 | Perf Half Y | 30.67% |
| Sales | 1.18B | P/B | 0.37 | EPS next 5Y | - | ROA | 0.52% | Short Interest | 4.54M | Perf YTD | 26.1% |
| Book/sh | 33.97 | P/C | 2.43 | EPS past 3/5Y | - 18% | ROE | 3.39% | 52W High | -4.83% ($13.25) | Perf Year | 32.46% |
| Cash/sh | 5.19 | P/FCF | 41.26 | Sales past 3/5Y | 7.1% 5.31% | ROIC | 1.17% | 52W Low | 45.36% ($8.68) | Perf 3Y | -76.7% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 22.82 | EPS Y/Y TTM | 158.49% | Gross Margin | 7.46% | Volatility(W/M) | 2.78% 3.14% | Perf 5Y | -83.33% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 12.97 | Sales Y/Y TTM | -4.77% | Oper. Margin | 1.7% | ATR (14) | 0.39 | Perf 10Y | -59.61% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.94 | EPS Q/Q | 133.53% | Profit Margin | 8.82% | RSI (14) | 58.22 | Recom | 3.18 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.02 | Sales Q/Q | -3.18% | SMA20 | 2.46% ($12.31) | Beta | 0.87 | Target Price | $12.22 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.98 | Earnings | 2026/7/28 | SMA50 | 5.32% ($11.97) | Rel Volume | 0.94 | Prev Close | $12.54 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 1.78 | EPS/Sales Surpr. | 175.55% -19.36% | SMA200 | 19.58% ($10.55) | Avg Volume(3M) | 1.06M | Price | $12.61 |
| IPO | 2014/6/27 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 8702 | Volume | 995,888 | Change | 0.56% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $275M (YoY -2%) · 순이익 $33M (YoY +134%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
XPLR Infrastructure LP (XIFR) 投資分析
XPLR Infrastructure LP 是怎樣的公司？
엑스플어보인프라스트럭처(XIFR) 가치주
Utilities · Utilities - Renewable
市值 1969 — 中型股
🌬️ 這是一家持有並營運風力、太陽能等再生能源發電資產的美國潔淨能源基礎建設企業。該公司以長期購電協議為基礎，從再生能源發電資產創造穩定現金流，近期則重新調整配息政策，將現金流轉為自身成長資金的運用策略。該公司為潔淨能源轉型的核心基礎建設業者。
進一步了解 XPLR Infrastructure LP →市值
$2.4B
約 3.3 兆韓元
⚖️ 三星電子的 1%
市值排名1969位
IPO2014/06/27
目前股價$12.61 ≈ 17,276원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 오늘
7월 28일 (화) · 장 시작 전
예상 EPS $0.39
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS +175.6% 매출 -19.4%
🔔 財報公布 2026년 2월 10일 (화) · 장 시작 전 EPS -23.0% 매출 -42.5%
賺錢能力如何？
獲利能力不佳
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
1.7%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
8.8%
✓ 양호
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
7.5%
✓ 부진
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
3.4%
✓ 부진
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
0.5%
✓ 부진
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
1.2%
✓ 부진
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
1.98
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.02
✓ 평균
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.94
✓ 평균
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$12.22
현재가 대비 -3.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
27.82배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
-53.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+151.2%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $0.35 · 예상 $0.14 +148.2%
2026.02.10
상회
실적 $0.31 · 예상 $-0.57 +154.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+1490.5%
우수
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
-53.4%
매우 부진
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+18.0%
양호
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+5.3%
부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-3.2%
부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -152% 個百分點
XIFR -83.3% · S&P 500 +68.4%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-151.7%p
大幅落後於市場
vs 公用事業類股 (XLU)
-120.0%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
+16.4%p
優於 市場
vs 公用事業類股 (XLU)
+24.4%p
優於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-45.4%p) 最高 (-4.8%p)
目前股價較低點高45.4%，較高點低4.8%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-11.0%
年化波動率
36.2%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $12.61 位於均線($12.31) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持上升動能
MACD 0.187 > Signal 0.172，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.015)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 58.2（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 71.7。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對資產·相對營收來看屬偏便宜, 以相對現金流來看屬偏貴, 以相對盈餘來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 中間
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
11.40倍
✓ 非常便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
27.82倍
✓ 偏貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
0.37倍
✓ 非常便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
2.06倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
22.82倍
✓ 非常貴
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
41.26倍
✓ 平均
分析師目標價 （參考）
$12.22 相對於現價 -3.1%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Utilities 중형주
股東組成有哪些？
資金流向正面
機構淨買超 +2.0% · 放空壓力偏低 5.0%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
+2.0%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 63.8%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 3.3%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 33.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
5.0%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
4.3 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 94.3M주
流通股（可交易） 91.2M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
XIFR 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XIFR 本檔 | $2.4B | 11.4 ▲ | 0.4 ▲ | 3.39% ▼ | - | +0.6% |
NEE | $185.3B | 19.9 ▲ | 3.2 ▼ | 17.23% ▲ | 2.79% ▼ | -1.1% |
SO | $108.8B | 24.7 ▼ | 2.9 ▼ | 12.3% ▲ | 3.15% ▼ | -0.8% |
DUK | $100.4B | 19.7 ▲ | 1.9 | 9.75% ▲ | 3.4% ▲ | -1.3% |
SBS | $99.6B | 34.0 ▼ | 2.4 ▼ | 21.28% ▲ | 3.33% ▲ | +1.3% |
CEG | $97.0B | 23.4 ▼ | 2.9 ▼ | 16.33% ▲ | 0.62% ▼ | -1.6% |
| 產業平均 | - | 21.4 | 1.9 | 8.78% | 3.23% | - |
常見問題
엑스플어보인프라스트럭처(XIFR) 是什麼樣的公司？
엑스플어보인프라스트럭처(XIFR) 隸屬於 Utilities 產業，屬於 Utilities - Renewable 類別的企業。
XIFR的市值是多少？
XIFR的市值約為$2.4B，在同類股中排名第1,969。
XIFR的本益比是多少？
XIFR的本益比約為11.4倍，可與Utilities類股平均進行比較以判斷其估值。
XIFR 的 52 週最高價與最低價是多少？
XIFR 在過去 52 週最高為 $13.25，最低為 $8.68。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.