VINP
Vinci Compass Investments Ltd
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$9.72
+0.21 ▲ +2.21%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$9.72
+0.00 +0.00%
빈치 컴퍼스 인베스트먼츠(VINP) 為 Financial 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$637M
스몰캡
P/E
13.4
저평가 구간
배당수익률
7.85%
52주 위치
10%
저점 +5% · 고점 -29%
애널리스트
적극 매수
B
基本面體質
相對 Asset Management 소형주
수익성 前 34%
성장 前 27%
밸류에이션 前 45%
재무 안정 前 36%
| Index | - | P/E | 13.4 | EPS (ttm) | 0.73 | Insider Own | 73.69% | Shs Outstand | 51.0M | Perf Week | 0.83% |
| Market Cap | 0.64B | Forward P/E | 8.3 | EPS next Y | 19.63% | Insider Trans | -1.36% | Shs Float | 17.2M | Perf Month | 1.14% |
| Enterprise Value | 0.67B | PEG | 0.38 | EPS next Q | 0.21 | Inst Own | 16.16% | Short Float | 1.37% | Perf Quarter | -15.55% |
| Income | 0.05B | P/S | 3.4 | EPS this Y | 13.35% | Inst Trans | -3.27% | Short Ratio | 3.1 | Perf Half Y | -24.12% |
| Sales | 0.19B | P/B | 1.65 | EPS next 5Y | 21.77% | ROA | 7.26% | Short Interest | 0.24M | Perf YTD | -25.46% |
| Book/sh | 5.88 | P/C | 3.45 | EPS past 3/5Y | -6.6% 1.16% | ROE | 13.64% | 52W High | -28.58% ($13.61) | Perf Year | -0.61% |
| Cash/sh | 2.82 | P/FCF | 21.05 | Sales past 3/5Y | 30.34% 21.58% | ROIC | 8.55% | 52W Low | 4.63% ($9.29) | Perf 3Y | -4.89% |
| Dividend Est. | $0.76 (7.85%) | EV/EBITDA | 7.82 | EPS Y/Y TTM | 88.59% | Gross Margin | - | Volatility(W/M) | 3.19% 3.2% | Perf 5Y | -22.18% |
| Dividend TTM | 0.64 | EV/Sales | 3.56 | Sales Y/Y TTM | 46.25% | Oper. Margin | 39.49% | ATR (14) | 0.33 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/22 | Quick Ratio | 5.29 | EPS Q/Q | 91.94% | Profit Margin | 26.02% | RSI (14) | 47.62 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 5.29 | Sales Q/Q | 30.28% | SMA20 | -0.59% ($9.78) | Beta | 0.29 | Target Price | $14.02 |
| Payout | 0.1% | Debt/Eq | 0.52 | Earnings | 2026/8/11 | SMA50 | -1.59% ($9.88) | Rel Volume | 0.3 | Prev Close | $9.51 |
| Employees | 594 | LT Debt/Eq | 0.48 | EPS/Sales Surpr. | 4.06% 0.54% | SMA200 | -13.97% ($11.3) | Avg Volume(3M) | 0.08M | Price | $9.72 |
| IPO | 2021/1/28 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 421 | Volume | 22,486 | Change | 2.21% |
季度業績走勢 尚無季度業績資料 — 海外上市企業 (ADR) 在美國僅提交年度報告，而新上市公司可能尚未發布首份季度報告。
Vinci Compass Investments Ltd (VINP) 投資分析
Vinci Compass Investments Ltd 是怎樣的公司？
빈치 컴퍼스 인베스트먼츠(VINP) 배당주
Financial · Asset Management
Financial 個股
🌎 Vinco Compass（VINP）是拉丁美洲首屈一指另類投資資產管理平台。該公司由 Vinco Partners 與 Compass 業務合併而成，業務範疇涵蓋私募基金、私募信貸、公募股票、實體資產、投資商品解決方案及企業諮詢等廣泛領域，服務對象包括機構客戶、家族辦公室及高資產淨值人士。
進一步了解 Vinci Compass Investments Ltd →市值
$0.6B
約 0.9 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名2991位
員工數594人
IPO2021/01/28
目前股價$9.72 ≈ 13,316원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-14
8월 11일 (화) · 장 마감 후
예상 EPS $0.21
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 5월 22일 (금) 주당 $0.17
🔔 財報公布 2026년 5월 11일 (월) · 장 마감 후 EPS +4.1% 매출 -2.1%
🎯 除息 2026년 3월 19일 (목) 주당 $0.17
🔔 財報公布 2026년 3월 4일 (수) · 장 마감 후 EPS -3.2% 매출 -9.2%
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
39.5%
✓ 평균
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
26.0%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
13.6%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
7.3%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
8.6%
✓ 양호
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.52
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
5.29
✓ 우수
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
5.29
✓ 우수
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$14.02
현재가 대비 +44.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
8.30배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.38
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+19.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+21.8%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘波動較大
經常低於分析師預期
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-17.9%
평균 서프라이즈
2026.05.11
하회
실적 $0.74 · 예상 $1.09 -32.5%
2026.03.04
하회
-3.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+13.3%
양호
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+19.6%
양호
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+21.8%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-6.6%
평균
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+1.2%
평균
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+21.6%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+30.3%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -91% 個百分點
VINP -22.2% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-90.5%p
大幅落後於市場
1年期間
vs S&P 500
-16.6%p
落後於 市場
相對同業排名
5年報酬率 中上位（34%） 以31家公司為基準
1年報酬率 前15% 以42家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-4.6%p) 最高 (-28.6%p)
目前股價較低點高4.6%，較高點低28.6%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-25.6%
年化波動率
28.2%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $9.72 位於均線($9.78) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -0.084 < Signal -0.071，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.014)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 47.5（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 34.0。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對營收來看屬偏便宜, 以相對資產來看屬偏貴, 以相對盈餘·相對現金流來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 中間
相對資產 偏貴
相對營收 偏便宜
相對現金流 中間
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
13.40倍
✓ 平均
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
8.30倍
✓ 平均
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.65倍
✓ 偏貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
3.40倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
7.82倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
21.05倍
✓ 偏貴
分析師目標價 （參考）
$14.02 相對於現價 +44.2%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Asset Management 소형주
股東組成有哪些？
資金流向環境不利
內部人小幅淨賣超 -1.4% · 機構淨賣超 -3.3% · 放空壓力偏低 1.4% · 放空近90日增加 +0.9%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-1.4%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-3.3%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 16.2%
散戶為主
🧑💼 內部人士 73.7%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 10.2%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
1.4%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 📈 增加 +0.9%p
放空回轉天數
3.1 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 51.0M주
流通股（可交易） 17.2M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
VINP 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
고배당주 — 연 7.85% 배당
股息殖利率
7.85%
產業平均 2.62%
每股股利
$0.76
以年度為基準
配息率
0%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
-
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.46
2021
$0.74 +60.9%
2022
$0.70 -5.4%
2023
$0.70 -0.0%
2024
$0.60 -14.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 19건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-19
$0.170
—
6.08%
2025-11-24
$0.150
—
5.03%
2025-08-25
$0.150
—
6.12%
2025-05-27
$0.150
—
6.42%
2025-03-13
$0.150
—
6.96%
2024-11-20
$0.160
—
8.61%
2024-08-21
$0.170
—
8.09%
2024-05-22
$0.170
—
8.53%
2024-02-21
$0.200
—
8.18%
2023-11-21
$0.170
—
8.99%
2023-08-23
$0.200
—
9.14%
2023-05-24
$0.160
—
8.25%
2023-02-28
$0.170
—
9.10%
2022-11-22
$0.200
—
9.28%
2022-08-24
$0.170
—
9.29%
2022-05-23
$0.170
—
8.10%
2022-03-09
$0.200
—
5.51%
2021-11-30
$0.160
—
4.39%
2021-08-31
$0.300
—
2.12%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 6.6만원
5년 누적 (세후) 33.2만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VINP 本檔 | $636.8M | 13.4 | 1.6 ▼ | 13.64% ▲ | 7.85% ▲ | +2.2% |
BRK-B | $966.4B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.5% |
BRK-A | $963.1B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.1% |
JPM | $954.4B | 15.3 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.8% ▼ | +0.8% |
V | $683.1B | 31.9 ▼ | 19.4 ▼ | 59.8% ▲ | 0.75% ▼ | +1.9% |
MA | $487.5B | 31.9 ▼ | 72.8 ▼ | 232.56% ▲ | 0.63% ▼ | +2.2% |
| 產業平均 | - | 13.6 | 1.3 | 9.39% | 2.62% | - |
常見問題
빈치 컴퍼스 인베스트먼츠(VINP) 是什麼樣的公司？
빈치 컴퍼스 인베스트먼츠(VINP) 隸屬於 Financial 產業，屬於 Asset Management 類別的企業。
VINP的市值是多少？
VINP的市值約為$637M，在同類股中排名第2,991。
VINP有發放股利嗎？
VINP的股息殖利率約為7.85%，年股利為$0.76。
VINP的本益比是多少？
VINP的本益比約為13.4倍，可與Financial類股平均進行比較以判斷其估值。
VINP 的 52 週最高價與最低價是多少？
VINP 在過去 52 週最高為 $13.61，最低為 $9.29。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.