RDWR
Radware
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$29.30
-0.21 ▼ -0.71%
🌙 7월 27일 4:58 PM ET (한국 7/28 05:58)
$29.30
+0.00 +0.00%
래드웨어(RDWR) 為 Technology 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$1.3B
스몰캡
P/E
67.5
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
69%
저점 +35% · 고점 -11%
애널리스트
매수
B-
基本面體質
相對 Software - Infrastructure 소형주
수익성 前 27%
성장 前 54%
밸류에이션 前 23%
재무 안정 前 56%
| Index | - | P/E | 67.51 | EPS (ttm) | 0.43 | Insider Own | 18.5% | Shs Outstand | 43.1M | Perf Week | -3.68% |
| Market Cap | 1.26B | Forward P/E | 22.54 | EPS next Y | 11.43% | Insider Trans | -0.15% | Shs Float | 35.2M | Perf Month | 4.12% |
| Enterprise Value | 1.07B | PEG | - | EPS next Q | 0.28 | Inst Own | 78.49% | Short Float | 2.52% | Perf Quarter | 12% |
| Income | 0.02B | P/S | 4.08 | EPS this Y | 1.45% | Inst Trans | 4.92% | Short Ratio | 3.76 | Perf Half Y | 18.82% |
| Sales | 0.31B | P/B | 3.87 | EPS next 5Y | - | ROA | 3.38% | Short Interest | 0.89M | Perf YTD | 21.63% |
| Book/sh | 7.57 | P/C | 5.02 | EPS past 3/5Y | - 16.92% | ROE | 6.76% | 52W High | -10.65% ($32.79) | Perf Year | 2.77% |
| Cash/sh | 5.84 | P/FCF | 33.51 | Sales past 3/5Y | 0.95% 3.84% | ROIC | 5.75% | 52W Low | 35.15% ($21.68) | Perf 3Y | 58.12% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 41.38 | EPS Y/Y TTM | 65% | Gross Margin | 80.79% | Volatility(W/M) | 3.32% 4.22% | Perf 5Y | -4.06% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 3.46 | Sales Y/Y TTM | 9.83% | Oper. Margin | 4.76% | ATR (14) | 1.2 | Perf 10Y | 135.72% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.52 | EPS Q/Q | -19.02% | Profit Margin | 6.28% | RSI (14) | 46.75 | Recom | 2.33 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.59 | Sales Q/Q | 10.73% | SMA20 | -3.35% ($30.32) | Beta | 0.84 | Target Price | $32 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.05 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | -0.26% ($29.38) | Rel Volume | 1.98 | Prev Close | $29.51 |
| Employees | 1296 | LT Debt/Eq | 0.04 | EPS/Sales Surpr. | -9.06% 1.39% | SMA200 | 12.56% ($26.03) | Avg Volume(3M) | 0.24M | Price | $29.3 |
| IPO | 1999/9/30 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 5265 | Volume | 466,069 | Change | -0.71% |
季度業績走勢 尚無季度業績資料 — 海外上市企業 (ADR) 在美國僅提交年度報告，而新上市公司可能尚未發布首份季度報告。
Radware (RDWR) 投資分析
Radware 是怎樣的公司？
래드웨어(RDWR)
Technology · Software - Infrastructure
Technology 個股
🛡️ 瑞得威(RDWR)是一家全球性的網路安全企業，致力於提供雲端應用、雲端基礎架構、API 安全防護以及 DDoS 攻擊防禦服務。其搭載 AI 驅動的演算法，能夠即時阻擋精密的網頁與應用程式攻擊、API 濫用以及惡意機器人，而雲端安全訂閱營收已成為公司核心成長引擎。
進一步了解 Radware →市值
$1.3B
約 1.7 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名2469位
員工數1,296人
IPO1999/09/30
目前股價$29.30 ≈ 40,141원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-1
7월 29일 (수) · 장 시작 전
예상 EPS $0.28
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS -9.1% 매출 +1.4%
🔔 財報公布 2026년 2월 11일 (수) · 장 시작 전
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
4.8%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
6.3%
✓ 양호
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
80.8%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
6.8%
✓ 양호
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
3.4%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
5.8%
✓ 양호
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.05
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.59
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.52
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$32.00
현재가 대비 +9.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
22.54배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+11.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-2.2%
평균 서프라이즈
2026.05.07
하회
실적 $0.25 · 예상 $0.28 -10.7%
2026.02.11
상회
실적 $0.32 · 예상 $0.30 +6.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+1.4%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+11.4%
평균
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+16.9%
양호
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+3.8%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+10.7%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -72% 個百分點
RDWR -4.1% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-72.4%p
大幅落後於市場
vs 科技類股 (XLK)
-131.9%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-13.2%p
落後於 市場
vs 科技類股 (XLK)
-30.3%p
大幅落後於類股平均
相對同業排名
5年報酬率 前14% 以35家公司為基準
1年報酬率 中上位（32%） 以45家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-35.1%p) 最高 (-10.7%p)
目前股價較低點高35.1%，較高點低10.7%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-20.0%
年化波動率
43.9%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $29.30 位於均線($30.32) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 0.092 · Signal 0.331 · Hist -0.239。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 46.7（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 19.8。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對盈餘·相對現金流來看屬偏貴, 以相對資產·相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 中間
相對營收 中間
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
67.51倍
✓ 平均
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
22.54倍
✓ 偏貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
3.87倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
4.08倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
41.38倍
✓ 偏貴
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
33.51倍
✓ 非常貴
分析師目標價 （參考）
$32.00 相對於現價 +9.2%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Software - Infrastructure 소형주
股東組成有哪些？
資金流向正面
內部人小幅淨賣超 -0.1% · 機構淨買超 +4.9% · 放空壓力偏低 2.5%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-0.1%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+4.9%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 78.5%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 18.5%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 3.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
2.5%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
3.8 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 43.1M주
流通股（可交易） 35.2M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
RDWR 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDWR 本檔 | $1.3B | 67.5 ▼ | 3.9 ▼ | 6.76% ▲ | - | -0.7% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 產業平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
常見問題
래드웨어(RDWR) 是什麼樣的公司？
래드웨어(RDWR) 隸屬於 Technology 產業，屬於 Software - Infrastructure 類別的企業。
RDWR的市值是多少？
RDWR的市值約為$1.3B，在同類股中排名第2,469。
RDWR的本益比是多少？
RDWR的本益比約為67.5倍，可與Technology類股平均進行比較以判斷其估值。
RDWR 的 52 週最高價與最低價是多少？
RDWR 在過去 52 週最高為 $32.79，最低為 $21.68。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.