RAIL
FreightCar America Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$8.52
+0.12 ▲ +1.43%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$8.52
+0.00 +0.00%
프레이트카 아메리카(RAIL) 為 Industrials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$279M
스몰캡
P/E
11.3
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
16%
저점 +17% · 고점 -43%
애널리스트
적극 매수
C+
基本面體質
相對 Industrials 초소형주
수익성 前 18%
성장 前 65%
밸류에이션 前 58%
재무 안정 前 58%
| Index | RUT | P/E | 11.35 | EPS (ttm) | 0.75 | Insider Own | 20.01% | Shs Outstand | 32.8M | Perf Week | 14.21% |
| Market Cap | 0.28B | Forward P/E | 9.33 | EPS next Y | 100% | Insider Trans | - | Shs Float | 26.2M | Perf Month | -11.06% |
| Enterprise Value | 0.37B | PEG | 0.39 | EPS next Q | 0 | Inst Own | 68.47% | Short Float | 3.25% | Perf Quarter | -2.63% |
| Income | 0.03B | P/S | 0.6 | EPS this Y | -8.67% | Inst Trans | 99.57% | Short Ratio | 3.74 | Perf Half Y | -22.4% |
| Sales | 0.47B | P/B | - | EPS next 5Y | 23.86% | ROA | 10.61% | Short Interest | 0.85M | Perf YTD | -23.04% |
| Book/sh | -3.42 | P/C | 5.29 | EPS past 3/5Y | - | ROE | - | 52W High | -42.82% ($14.90) | Perf Year | -25.65% |
| Cash/sh | 1.61 | P/FCF | 17.66 | Sales past 3/5Y | 11.16% 35.81% | ROIC | 37.77% | 52W Low | 17.19% ($7.27) | Perf 3Y | 196.86% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 11.21 | EPS Y/Y TTM | 187.79% | Gross Margin | 14.24% | Volatility(W/M) | 4.59% 5.2% | Perf 5Y | 58.07% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.79 | Sales Y/Y TTM | -4.92% | Oper. Margin | 5.67% | ATR (14) | 0.41 | Perf 10Y | -41.36% |
| Dividend Ex-Date | 2017/8/15 | Quick Ratio | 0.92 | EPS Q/Q | -24.24% | Profit Margin | 6.09% | RSI (14) | 54.11 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.81 | Sales Q/Q | -33.21% | SMA20 | 2.2% ($8.34) | Beta | 1.49 | Target Price | $14.67 |
| Payout | - | Debt/Eq | - | Earnings | 2026/8/3 | SMA50 | 2.9% ($8.28) | Rel Volume | 0.57 | Prev Close | $8.4 |
| Employees | 1986 | LT Debt/Eq | - | EPS/Sales Surpr. | -20.12% -13.8% | SMA200 | -10.35% ($9.5) | Avg Volume(3M) | 0.23M | Price | $8.52 |
| IPO | 2005/4/6 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 1619 | Volume | 129,494 | Change | 1.43% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $64M (YoY -33%) · 순이익 $42M (YoY -17%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
FreightCar America Inc (RAIL) 投資分析
FreightCar America Inc 是怎樣的公司？
프레이트카 아메리카(RAIL) 초고성장주
Industrials · Railroads
小型股 — 交易量低、波動性較大
🚂 弗雷特卡美國公司（FreightCar America，RAIL）是一家工業類企業，專門設計與製造北美鐵路貨車（freight car）。該公司供應多元化的貨車車型與相關產品，包括開頂斗車（open-top hopper）、無蓋車（gondola）、平車（flat car）、有蓋斗車（covered hopper）等，以及零件與售後服務，業務由新車製造與零件兩大主軸組成。其事業結構的一大特色在於直接與貨物鐵路基礎建設需求連動。
進一步了解 FreightCar America Inc →市值
$0.3B
約 0.4 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名3793位
員工數1,986人
IPO2005/04/06
目前股價$8.52 ≈ 11,672원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-6
8월 3일 (월) · 장 마감 후
예상 EPS $0.00
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 4일 (월) · 장 마감 후 EPS -20.1% 매출 -13.8%
🔔 財報公布 2026년 3월 9일 (월) · 장 마감 후 EPS -14.3% 매출 -13.4%
🎯 除息 2017년 8월 15일 (화)
賺錢能力如何？
獲利能力良好
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
5.7%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
6.1%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
14.2%
✓ 평균
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
10.6%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
37.8%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.81
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.92
✓ 평균
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$14.67
현재가 대비 +72.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
9.33배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.39
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+100.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+23.9%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘波動較大
經常低於分析師預期
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-57.1%
평균 서프라이즈
2026.05.04
하회
실적 $-0.04 · 예상 $-0.02 -100.0%
2026.03.09
하회
실적 $0.16 · 예상 $0.19 -14.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-8.7%
부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+100.0%
우수
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+23.9%
부진
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+35.8%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-33.2%
부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間落後大盤 10% 個百分點
RAIL +58.1% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-10.3%p
落後於 市場
vs 工業類股 (XLI)
-19.8%p
落後於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
-41.7%p
大幅落後於市場
vs 工業類股 (XLI)
-43.8%p
大幅落後於類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-17.2%p) 最高 (-42.8%p)
目前股價較低點高17.2%，較高點低42.8%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-50.3%
年化波動率
61.7%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $8.52 位於均線($8.34) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD -0.107 · Signal -0.144 · Hist 0.037。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 54.1（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 91.7。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對營收來看屬偏便宜, 以相對現金流來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 中間
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
11.35倍
✓ 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
9.33倍
✓ 偏便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.60倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
11.21倍
✓ 平均
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
17.66倍
✓ 平均
分析師目標價 （參考）
$14.67 相對於現價 +72.2%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Industrials 초소형주
股東組成有哪些？
資金流向正面
機構淨買超 +99.6% · 放空壓力偏低 3.3% · 放空近89日增加 +0.8%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
+99.6%
機構 大幅淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 68.5%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 20.0%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 11.5%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
3.3%
偏低 — 做空押注力量弱
近 89 日 📈 增加 +0.8%p
放空回轉天數
3.7 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 32.8M주
流通股（可交易） 26.2M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 89 日累計為準。
RAIL 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAIL 本檔 | $279.3M | 11.3 ▲ | - | - | - | +1.4% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 產業平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
常見問題
프레이트카 아메리카(RAIL) 是什麼樣的公司？
프레이트카 아메리카(RAIL) 隸屬於 Industrials 產業，屬於 Railroads 類別的企業。
RAIL的市值是多少？
RAIL的市值約為$279M，在同類股中排名第3,793。
RAIL的本益比是多少？
RAIL的本益比約為11.3倍，可與Industrials類股平均進行比較以判斷其估值。
RAIL 的 52 週最高價與最低價是多少？
RAIL 在過去 52 週最高為 $14.90，最低為 $7.27。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.