MFA
MFA Financial Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$9.12
-0.02 ▼ -0.22%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$9.13
+0.01 ▲ +0.11%
엠에프에이 파이낸셜(MFA) 為 Real Estate 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$927M
스몰캡
P/E
10.4
저평가 구간
배당수익률
15.79%
52주 위치
19%
저점 +4% · 고점 -14%
애널리스트
매수
B-
基本面體質
相對 REIT - Mortgage 소형주
수익성 前 32%
성장 前 21%
밸류에이션 前 65%
재무 안정 前 37%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 4년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 7원 買進。過去 4년 年通常是 7원。比平常便宜一些。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 3.5 年為基準
| Index | RUT | P/E | 10.45 | EPS (ttm) | 0.87 | Insider Own | 1.08% | Shs Outstand | 101.6M | Perf Week | -1.83% |
| Market Cap | 0.93B | Forward P/E | 6.26 | EPS next Y | 18.45% | Insider Trans | - | Shs Float | 100.5M | Perf Month | -5.3% |
| Enterprise Value | 11.65B | PEG | 0.47 | EPS next Q | 0.26 | Inst Own | 54.99% | Short Float | 3.43% | Perf Quarter | -10.68% |
| Income | 0.09B | P/S | 1.19 | EPS this Y | 22.96% | Inst Trans | -1.64% | Short Ratio | 2.22 | Perf Half Y | -8.8% |
| Sales | 0.78B | P/B | 0.52 | EPS next 5Y | 13.44% | ROA | 1.08% | Short Interest | 3.45M | Perf YTD | -2.04% |
| Book/sh | 17.51 | P/C | 2.26 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 7.39% | 52W High | -13.68% ($10.56) | Perf Year | -3.8% |
| Cash/sh | 4.04 | P/FCF | 5.72 | Sales past 3/5Y | -3.42% - | ROIC | 1.04% | 52W Low | 3.87% ($8.78) | Perf 3Y | -20.56% |
| Dividend Est. | $1.44 (15.79%) | EV/EBITDA | 17.41 | EPS Y/Y TTM | -11.87% | Gross Margin | 95.14% | Volatility(W/M) | 1.77% 2.03% | Perf 5Y | -50.97% |
| Dividend TTM | 1.44 | EV/Sales | 14.98 | Sales Y/Y TTM | 2.05% | Oper. Margin | 85.72% | ATR (14) | 0.18 | Perf 10Y | -69.48% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/30 | Quick Ratio | 1.65 | EPS Q/Q | -136.2% | Profit Margin | 11.73% | RSI (14) | 39.84 | Recom | 2.2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -4.82% 23.56% | Current Ratio | 2.12 | Sales Q/Q | 49.8% | SMA20 | -3.05% ($9.41) | Beta | 1.5 | Target Price | $10.5 |
| Payout | 110.35% | Debt/Eq | 6.26 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | -3.18% ($9.42) | Rel Volume | 0.72 | Prev Close | $9.14 |
| Employees | 307 | LT Debt/Eq | 6.26 | EPS/Sales Surpr. | -3.57% -12.34% | SMA200 | -5.08% ($9.61) | Avg Volume(3M) | 1.55M | Price | $9.12 |
| IPO | 1998/4/13 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 5335 | Volume | 1,117,627 | Change | -0.22% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $192M (YoY +6%) · 순이익 $-1M (YoY -102%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
MFA Financial Inc (MFA) 投資分析
MFA Financial Inc 是怎樣的公司？
엠에프에이 파이낸셜(MFA) 배당주
Real Estate · REIT - Mortgage
Real Estate 個股
🏠 MFA 金融（股票代號 MFA）是一家以槓桿方式投資美國住宅抵押貸款資產的抵押貸款 REIT。核心資產為住宅抵押貸款擔保證券（RMBS）及住宅全貸（whole loan），採用自行管理（self-advised）結構，未委任外部管理人。該標的的淨利息收益率與配息流向會隨利率及信用利差環境而變動。
進一步了解 MFA Financial Inc →市值
$0.9B
約 1.3 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名2698位
員工數307人
IPO1998/04/13
目前股價$9.12 ≈ 12,494원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-8
8월 5일 (수) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $0.27
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 6월 30일 (화) 주당 $0.36
🔔 財報公布 2026년 5월 5일 (화) · 장 시작 전 EPS -3.6% 매출 -12.3%
🎯 除息 2026년 3월 31일 (화)
🔔 財報公布 2026년 2월 18일 (수) · 장 시작 전 EPS +0.5% 매출 -13.8%
賺錢能力如何？
獲利能力佳，但財務狀況偏弱
負債壓力較高，景氣下滑時可能承壓
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
85.7%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
11.7%
✓ 양호
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
95.1%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
7.4%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
1.1%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
1.0%
✓ 양호
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
6.26
✓ 危險水準
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
2.12
✓ 우수
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.65
✓ 우수
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$10.50
현재가 대비 +15.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
6.26배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.47
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+18.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+13.4%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於預期的次數略多
1
예상 상회
1
예상 부합
0
예상 하회
50%
상회 비율
+6.4%
평균 서프라이즈
2026.05.05
상회
실적 $0.34 · 예상 $0.30 +12.3%
2026.02.18
부합
실적 $0.27 · 예상 $0.27 +0.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+23.0%
양호
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+18.4%
양호
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+13.4%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+49.8%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -119% 個百分點
MFA -51.0% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-119.3%p
大幅落後於市場
vs 不動產類股 (XLRE)
-49.1%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-19.8%p
落後於 市場
vs 不動產類股 (XLRE)
-10.7%p
落後於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 中下位（後48%） 以16家公司為基準
1年報酬率 中上位（38%） 以17家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-3.9%p) 最高 (-13.7%p)
目前股價較低點高3.9%，較高點低13.7%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-12.7%
年化波動率
23.6%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $9.12 位於均線($9.41) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -0.087 < Signal -0.049，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.038)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 39.8（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 14.3。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
10.45倍
✓ 平均
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
6.26倍
✓ 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
0.52倍
✓ 非常便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
1.19倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
17.41倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
5.72倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$10.50 相對於現價 +15.1%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：REIT - Mortgage
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
機構淨賣超 -1.6% · 放空壓力偏低 3.4% · 放空近90日增加 +1.2%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
-1.6%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 55.0%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 1.1%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 43.9%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
3.4%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 📈 增加 +1.2%p
放空回轉天數
2.2 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 101.6M주
流通股（可交易） 100.5M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
MFA 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
고배당주 — 연 15.79% 배당
지난 5년 평균 연 23.56% 배당 성장
股息殖利率
15.79%
產業平均 4.76%
每股股利
$1.44
以年度為基準
配息率
110%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
23.6%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$3.20 +0.0%
2016
$3.20 +0.0%
2017
$3.20 +0.0%
2018
$3.20 +0.0%
2019
$1.30 -59.4%
2020
$1.54 +18.5%
2021
$1.67 +8.4%
2022
$1.40 -16.2%
2023
$1.40 +0.0%
2024
$1.44 +2.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 113건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-31
$0.360
—
18.79%
2025-12-31
$0.360
—
19.23%
2025-09-30
$0.360
—
15.56%
2025-06-30
$0.360
—
15.01%
2025-03-31
$0.360
—
13.74%
2024-12-31
$0.350
—
13.74%
2024-09-27
$0.350
—
13.97%
2024-06-28
$0.350
—
16.45%
2024-03-27
$0.350
—
15.56%
2023-12-28
$0.350
—
15.28%
2023-09-29
$0.350
—
19.15%
2023-06-29
$0.350
—
17.34%
2023-03-30
$0.350
—
16.37%
2022-12-29
$0.350
—
21.21%
2022-09-29
$0.440
—
26.47%
2022-06-29
$0.440
—
19.61%
2022-03-21
$0.440
—
12.07%
2021-12-30
$0.440
—
8.48%
2021-09-29
$0.400
—
8.70%
2021-06-29
$0.400
—
6.52%
2021-03-30
$0.300
—
9.71%
2020-12-29
$0.300
—
8.46%
2020-09-29
$0.200
—
16.67%
2020-03-30
$0.800
—
52.63%
2019-12-27
$0.800
—
12.95%
2019-09-27
$0.800
—
13.51%
2019-06-28
$0.800
—
13.93%
2019-03-28
$0.800
—
13.81%
2018-12-27
$0.800
—
14.88%
2018-09-28
$0.800
—
10.88%
2018-06-28
$0.800
—
10.50%
2018-03-28
$0.800
—
10.77%
2017-12-27
$0.800
—
10.09%
2017-09-27
$0.800
—
9.20%
2017-06-27
$0.800
—
9.58%
2017-03-27
$0.800
—
10.09%
2016-12-23
$0.800
—
10.47%
2016-09-26
$0.800
—
10.65%
2016-06-24
$0.800
—
14.31%
2016-03-23
$0.800
—
15.17%
2015-12-23
$0.800
—
14.73%
2015-09-25
$0.800
—
14.22%
2015-06-25
$0.800
—
13.19%
2015-03-25
$0.800
—
12.74%
2014-12-23
$0.800
—
12.32%
2014-09-25
$0.800
—
12.90%
2014-06-25
$0.800
—
16.26%
2014-03-26
$0.800
—
17.63%
2013-12-27
$0.800
—
23.16%
2013-10-09
$0.880
—
25.84%
2013-08-08
$1.12
—
21.39%
2013-07-10
$0.880
—
20.13%
2013-04-10
$0.880
—
14.88%
2013-03-14
$2.00
—
15.05%
2012-12-26
$0.800
—
14.08%
2012-10-10
$0.840
—
11.52%
2012-07-11
$0.920
—
15.86%
2012-04-02
$0.960
—
16.96%
2011-12-28
$1.08
—
18.42%
2011-10-06
$1.00
—
18.50%
2011-07-12
$1.00
—
12.05%
2011-04-07
$0.940
—
14.37%
2010-12-29
$0.940
—
14.30%
2010-10-07
$0.900
—
15.46%
2010-07-08
$0.760
—
16.55%
2010-04-08
$0.960
—
17.04%
2009-12-29
$1.08
—
16.26%
2009-10-08
$1.00
—
14.92%
2009-07-09
$1.00
—
16.67%
2009-04-08
$0.880
—
17.82%
2008-12-29
$0.840
—
15.28%
2008-10-09
$0.880
—
18.61%
2008-07-10
$0.800
—
12.31%
2008-04-10
$0.720
—
8.89%
2007-12-27
$0.580
—
5.26%
2007-10-10
$0.400
—
4.67%
2007-07-11
$0.360
—
4.67%
2007-04-11
$0.320
—
3.82%
2006-12-27
$0.240
—
2.71%
2006-10-11
$0.200
—
3.45%
2006-07-13
$0.200
—
3.03%
2006-04-12
$0.200
—
4.52%
2005-12-22
$0.200
—
10.98%
2005-10-12
$0.200
—
10.36%
2005-07-08
$0.500
—
14.17%
2005-04-08
$0.720
—
12.43%
2004-12-22
$0.880
—
13.60%
2004-10-07
$0.920
—
10.90%
2004-07-08
$1.00
—
11.71%
2004-04-07
$1.04
—
11.15%
2003-12-26
$1.00
—
14.48%
2003-09-26
$1.12
—
15.75%
2003-06-26
$1.12
—
14.51%
2003-03-26
$1.12
—
17.28%
2002-12-26
$1.28
—
17.14%
2002-09-26
$1.20
—
17.13%
2002-06-26
$1.20
—
12.13%
2002-03-26
$1.20
—
12.92%
2001-12-26
$1.12
—
10.95%
2001-09-28
$0.900
—
9.89%
2001-06-27
$0.700
—
10.79%
2001-04-11
$0.660
—
10.79%
2001-01-10
$0.620
—
10.98%
2000-10-12
$0.620
—
10.70%
2000-06-28
$0.560
—
10.93%
2000-04-12
$0.560
—
10.90%
1999-12-30
$0.560
—
14.49%
1999-09-28
$0.560
—
21.74%
1999-06-28
$0.500
—
17.95%
1999-03-31
$1.06
—
23.23%
1998-12-29
$1.06
—
17.92%
1998-09-28
$1.06
—
9.02%
1998-06-26
$1.06
—
3.53%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 13.4만원
5년 누적 (세후) 107.1만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 23.56% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MFA 本檔 | $926.6M | 10.4 ▲ | 0.5 ▲ | 7.39% ▲ | 15.79% ▲ | -0.2% |
WELL | $175.3B | - | 4.0 ▼ | 3.62% ▼ | 1.27% ▼ | -1.5% |
PLD | $140.2B | 32.8 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.91% ▼ | -0.3% |
EQIX | $103.2B | 72.4 ▼ | 7.2 ▼ | 10.09% ▲ | 1.97% ▼ | -3.5% |
AMT | $77.7B | 26.9 | 22.1 ▼ | 82.19% ▲ | 4.3% ▼ | +0.0% |
SPG | $75.1B | 42.4 ▼ | 15.6 ▼ | 126.84% ▲ | 3.9% ▼ | +0.8% |
| 產業平均 | - | 27.3 | 1.3 | 4.05% | 4.76% | - |
常見問題
엠에프에이 파이낸셜(MFA) 是什麼樣的公司？
엠에프에이 파이낸셜(MFA) 隸屬於 Real Estate 產業，屬於 REIT - Mortgage 類別的企業。
MFA的市值是多少？
MFA的市值約為$927M，在同類股中排名第2,698。
MFA有發放股利嗎？
MFA的股息殖利率約為15.79%，年股利為$1.44。
MFA的本益比是多少？
MFA的本益比約為10.4倍，可與Real Estate類股平均進行比較以判斷其估值。
MFA 的 52 週最高價與最低價是多少？
MFA 在過去 52 週最高為 $10.56，最低為 $8.78。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.