LIVN
LivaNova PLC
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$80.58
+2.39 ▲ +3.06%
🌙 7월 27일 4:17 PM ET (한국 7/28 05:17)
$80.58
+0.00 +0.00%
리바노바(LIVN) 為 Healthcare 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$4.4B
스몰캡
P/E
41.6
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
89%
저점 +96% · 고점 -6%
애널리스트
매수
B-
基本面體質
相對 Medical Devices
수익성 前 22%
성장 前 50%
밸류에이션 前 41%
재무 안정 前 58%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 1년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 40원 買進。過去 1년 年通常是 118원。比平常便宜一些。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 1.3 年為基準
| Index | RUT | P/E | 41.6 | EPS (ttm) | 1.94 | Insider Own | 0.42% | Shs Outstand | 54.9M | Perf Week | 1.73% |
| Market Cap | 4.43B | Forward P/E | 17.39 | EPS next Y | 8.99% | Insider Trans | -1.28% | Shs Float | 54.7M | Perf Month | -0.58% |
| Enterprise Value | 4.23B | PEG | 1.84 | EPS next Q | 1.09 | Inst Own | 110.81% | Short Float | 7.47% | Perf Quarter | 25.51% |
| Income | 0.11B | P/S | 3.09 | EPS this Y | 9.01% | Inst Trans | 4.53% | Short Ratio | 5.25 | Perf Half Y | 27.58% |
| Sales | 1.43B | P/B | 3.65 | EPS next 5Y | 9.45% | ROA | 4.22% | Short Interest | 4.09M | Perf YTD | 30.96% |
| Book/sh | 22.06 | P/C | 8.2 | EPS past 3/5Y | -40.2% 9.06% | ROE | 9.54% | 52W High | -5.5% ($85.27) | Perf Year | 84.52% |
| Cash/sh | 9.82 | P/FCF | 27.49 | Sales past 3/5Y | 10.75% 8.24% | ROIC | 6.94% | 52W Low | 96.46% ($41.01) | Perf 3Y | 40.6% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 15.5 | EPS Y/Y TTM | 148.08% | Gross Margin | 67.56% | Volatility(W/M) | 2.67% 2.81% | Perf 5Y | -1.76% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.95 | Sales Y/Y TTM | 12.4% | Oper. Margin | 14.82% | ATR (14) | 2.34 | Perf 10Y | 57.2% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.11 | EPS Q/Q | 106.63% | Profit Margin | 7.47% | RSI (14) | 53.22 | Recom | 1.73 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.33 | Sales Q/Q | 14.33% | SMA20 | -0.84% ($81.26) | Beta | 0.87 | Target Price | $86.78 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.28 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | 3.26% ($78.04) | Rel Volume | 0.62 | Prev Close | $78.19 |
| Employees | 3300 | LT Debt/Eq | 0.27 | EPS/Sales Surpr. | 9.3% 4.69% | SMA200 | 22.32% ($65.88) | Avg Volume(3M) | 0.78M | Price | $80.58 |
| IPO | 1993/2/11 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 9491 | Volume | 486,543 | Change | 3.06% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $362M (YoY +14%) · 순이익 $22M (YoY +107%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
LivaNova PLC (LIVN) 投資分析
LivaNova PLC 是怎樣的公司？
리바노바(LIVN) 방어주
Healthcare · Medical Devices
市值 1494 — 中型股
🫀 這是一家全球醫療器材企業，專門提供心肺及神經調節相關的醫療器材。該公司供應心臟手術用的人工心肺機及氧氣供給器等心肺設備，並提供用於治療癲癇和憂鬱症的迷走神經刺激器等神經調節裝置。為一家橫跨心肺與神經調節兩大領域的專業醫療器材企業。
進一步了解 LivaNova PLC →市值
$4.4B
約 6.1 兆韓元
⚖️ 三星電子的 2%
市值排名1494位
員工數3,300人
IPO1993/02/11
目前股價$80.58 ≈ 110,395원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-9
8월 5일 (수) · 장 시작 전
예상 EPS $1.09
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 6일 (수) · 장 시작 전 EPS +9.3% 매출 +4.7%
🔔 財報公布 2026년 2월 25일 (수) · 장 시작 전
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
14.8%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
7.5%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
67.6%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
9.5%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
4.2%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
6.9%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.28
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.33
✓ 평균
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.11
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$86.78
현재가 대비 +7.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
17.39배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.84
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+9.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+9.4%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+7.4%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $0.98 · 예상 $0.90 +9.3%
2026.02.25
상회
실적 $0.86 · 예상 $0.81 +5.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+9.0%
양호
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+9.0%
평균
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+9.4%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-40.2%
매우 부진
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+9.1%
양호
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+8.2%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+14.3%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -70% 個百分點
LIVN -1.8% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-70.1%p
大幅落後於市場
vs 健康照護類股 (XLV)
-26.3%p
落後於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
+68.5%p
明顯優於 市場
vs 健康照護類股 (XLV)
+64.8%p
明顯優於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 中下位（後35%） 以11家公司為基準
1年報酬率 前24% 以11家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-96.5%p) 最高 (-5.5%p)
目前股價較低點高96.5%，較高點低5.5%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-18.9%
年化波動率
38.2%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近137個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $80.58 位於均線($81.27) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 0.229 · Signal 0.807 · Hist -0.577。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 53.2（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 61.1。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對盈餘·相對資產·相對營收·相對現金流來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 中間
相對資產 中間
相對營收 中間
相對現金流 中間
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
41.60倍
✓ 偏貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
17.39倍
✓ 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
3.65倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
3.09倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
15.50倍
✓ 平均
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
27.49倍
✓ 平均
分析師目標價 （參考）
$86.78 相對於現價 +7.7%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Medical Devices
股東組成有哪些？
整體資金流向大致穩定
內部人小幅淨賣超 -1.3% · 機構淨買超 +4.5% · 放空比例中等 7.5% · 放空近89日增加 +3.1%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-1.3%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+4.5%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 110.8%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 0.4%
大型股常見的低持股水準
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
7.5%
普通
近 89 日 📈 增加 +3.1%p
放空回轉天數
5.3 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 54.9M주
流通股（可交易） 54.7M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 89 日累計為準。
LIVN 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIVN 本檔 | $4.4B | 41.6 ▼ | 3.6 ▼ | 9.54% ▲ | - | +3.1% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 產業平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
常見問題
리바노바(LIVN) 是什麼樣的公司？
리바노바(LIVN) 隸屬於 Healthcare 產業，屬於 Medical Devices 類別的企業。
LIVN的市值是多少？
LIVN的市值約為$4.4B，在同類股中排名第1,494。
LIVN的本益比是多少？
LIVN的本益比約為41.6倍，可與Healthcare類股平均進行比較以判斷其估值。
LIVN 的 52 週最高價與最低價是多少？
LIVN 在過去 52 週最高為 $85.27，最低為 $41.01。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.