IIIV
i3 Verticals Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$20.67
+0.48 ▲ +2.38%
🌙 7월 27일 4:10 PM ET (한국 7/28 05:10)
$20.67
+0.00 +0.00%
아이쓰리 버티컬즈(IIIV) 為 Technology 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$577M
스몰캡
P/E
125.0
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
14%
저점 +12% · 고점 -39%
애널리스트
적극 매수
C
基本面體質
相對 Software - Infrastructure 소형주
수익성 前 45%
성장 前 73%
밸류에이션 前 43%
재무 안정 前 54%
| Index | RUT | P/E | 124.97 | EPS (ttm) | 0.17 | Insider Own | 5.45% | Shs Outstand | 20.5M | Perf Week | -0.96% |
| Market Cap | 0.58B | Forward P/E | 16.22 | EPS next Y | 12% | Insider Trans | 2.97% | Shs Float | 18.5M | Perf Month | 2.89% |
| Enterprise Value | 0.78B | PEG | 1.6 | EPS next Q | 0.25 | Inst Own | 126.71% | Short Float | 17.81% | Perf Quarter | -4.22% |
| Income | 0.00B | P/S | 2.66 | EPS this Y | 8.35% | Inst Trans | -10.99% | Short Ratio | 8.06 | Perf Half Y | -14.94% |
| Sales | 0.22B | P/B | 1.34 | EPS next 5Y | 10.11% | ROA | 0.32% | Short Interest | 3.29M | Perf YTD | -17.94% |
| Book/sh | 15.45 | P/C | 80.86 | EPS past 3/5Y | 23.94% -64.36% | ROE | 0.59% | 52W High | -39.15% ($33.97) | Perf Year | -27.95% |
| Cash/sh | 0.26 | P/FCF | 13.19 | Sales past 3/5Y | -12.47% 7.26% | ROIC | 1.2% | 52W Low | 11.91% ($18.47) | Perf 3Y | -14.87% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 25.98 | EPS Y/Y TTM | -95.64% | Gross Margin | 54.95% | Volatility(W/M) | 4.13% 4.43% | Perf 5Y | -33.73% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 3.58 | Sales Y/Y TTM | -10.2% | Oper. Margin | 0.59% | ATR (14) | 0.87 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.29 | EPS Q/Q | 2032.26% | Profit Margin | 2.21% | RSI (14) | 50.52 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.34 | Sales Q/Q | -8.79% | SMA20 | -1.22% ($20.93) | Beta | 0.84 | Target Price | $28.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.27 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | 1.76% ($20.31) | Rel Volume | 1.12 | Prev Close | $20.19 |
| Employees | 1202 | LT Debt/Eq | 0.26 | EPS/Sales Surpr. | 13.69% -0.02% | SMA200 | -12.54% ($23.63) | Avg Volume(3M) | 0.41M | Price | $20.67 |
| IPO | 2018/6/21 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3861 | Volume | 459,100 | Change | 2.38% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12
25.3
25.6
25.9
25.12
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $58M (YoY +6%) · 순이익 $1M (YoY +1051%)
i3 Verticals Inc (IIIV) 投資分析
i3 Verticals Inc 是怎樣的公司？
아이쓰리 버티컬즈(IIIV) 성장주
Technology · Software - Infrastructure
Technology 個股
💳 i3 Verticals(IIIV)是一家美國金融科技企業，專門為教育、政府、公共事業及醫療照護等特定產業，提供專業的軟體與支付解決方案。其特色在於將雲端化的工作管理軟體與支付處理整合在一起，透過垂直整合的業務架構，同時提供符合各產業需求的客製化工作流程與交易基礎設施。
進一步了解 i3 Verticals Inc →市值
$0.6B
約 0.8 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名3076位
員工數1,202人
IPO2018/06/21
目前股價$20.67 ≈ 28,318원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-9
8월 6일 (목) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.25
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS +13.7% 매출 -0.0%
🔔 財報公布 2026년 2월 5일 (목) · 장 마감 후 EPS +8.3% 매출 +1.0%
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
0.6%
✓ 평균
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
2.2%
✓ 양호
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
55.0%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
0.6%
✓ 평균
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
0.3%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
1.2%
✓ 양호
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.27
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.34
✓ 평균
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.29
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$28.50
현재가 대비 +37.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
16.22배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.60
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+12.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+10.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+8.4%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $0.32 · 예상 $0.29 +8.5%
2026.02.05
상회
실적 $0.26 · 예상 $0.24 +8.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長放緩疑慮
成長速度落後產業平均
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+8.3%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+12.0%
평균
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+10.1%
매우 부진
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+23.9%
양호
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-64.4%
매우 부진
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+7.3%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-8.8%
부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -102% 個百分點
IIIV -33.7% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-102.1%p
大幅落後於市場
vs 科技類股 (XLK)
-161.6%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-44.0%p
大幅落後於市場
vs 科技類股 (XLK)
-61.0%p
大幅落後於類股平均
相對同業排名
5年報酬率 前25% 以35家公司為基準
1年報酬率 中下位（後40%） 以45家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-11.9%p) 最高 (-39.1%p)
目前股價較低點高11.9%，較高點低39.1%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-21.2%
年化波動率
40.8%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $20.67 位於均線($20.92) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -0.088 < Signal 0.023，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.111)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 50.6（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 58.1。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對資產來看屬偏便宜, 以相對盈餘來看屬偏貴, 以相對營收·相對現金流來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 偏便宜
相對營收 中間
相對現金流 中間
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
124.97倍
✓ 偏貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
16.22倍
✓ 平均
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.34倍
✓ 非常便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
2.66倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
25.98倍
✓ 平均
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
13.19倍
✓ 平均
分析師目標價 （參考）
$28.50 相對於現價 +37.9%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Software - Infrastructure 소형주
股東組成有哪些？
資金流向環境不利
內部人小幅淨買超 +3.0% · 機構淨賣超 -11.0% · 放空比例偏高 17.8% · 放空近90日增加 +1.2%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
+3.0%
內部人士 淨買超
🏦 機構（基金・投資公司）
-11.0%
機構 大幅淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 126.7%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 5.5%
管理層持有具意義的股份
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
17.8%
偏高
近 90 日 📈 增加 +1.2%p
放空回轉天數
8.1 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 20.5M주
流通股（可交易） 18.5M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
IIIV 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IIIV 本檔 | $577.4M | 125.0 ▼ | 1.3 ▲ | 0.59% ▼ | - | +2.4% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 產業平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
常見問題
아이쓰리 버티컬즈(IIIV) 是什麼樣的公司？
아이쓰리 버티컬즈(IIIV) 隸屬於 Technology 產業，屬於 Software - Infrastructure 類別的企業。
IIIV的市值是多少？
IIIV的市值約為$577M，在同類股中排名第3,076。
IIIV的本益比是多少？
IIIV的本益比約為125.0倍，可與Technology類股平均進行比較以判斷其估值。
IIIV 的 52 週最高價與最低價是多少？
IIIV 在過去 52 週最高為 $33.97，最低為 $18.47。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.