GSHD
Goosehead Insurance Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$62.00
+3.25 ▲ +5.53%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$62.00
+0.00 +0.00%
고스헤드보험(GSHD) 為 Financial 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$2.2B
스몰캡
P/E
45.2
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
47%
저점 +84% · 고점 -34%
애널리스트
매수
A-
基本面體質
相對 성장주 소형주
수익성 前 15%
성장 前 23%
밸류에이션 前 8%
재무 안정 前 29%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 4년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
💎 非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 59원 買進。過去 4년 年通常是 158원。目前是近 4년 年最便宜的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 3.8 年為基準
| Index | RUT | P/E | 45.18 | EPS (ttm) | 1.37 | Insider Own | 9.34% | Shs Outstand | 23.8M | Perf Week | 8.33% |
| Market Cap | 2.20B | Forward P/E | 22.92 | EPS next Y | 25.69% | Insider Trans | -5.5% | Shs Float | 21.5M | Perf Month | 41.01% |
| Enterprise Value | 2.47B | PEG | 1 | EPS next Q | 0.55 | Inst Own | 112.19% | Short Float | 9.18% | Perf Quarter | 28.47% |
| Income | 0.04B | P/S | 5.48 | EPS this Y | 15.69% | Inst Trans | -4.5% | Short Ratio | 3.66 | Perf Half Y | -9.65% |
| Sales | 0.40B | P/B | - | EPS next 5Y | 22.83% | ROA | 8.37% | Short Interest | 1.97M | Perf YTD | -15.82% |
| Book/sh | -4.72 | P/C | 80.13 | EPS past 3/5Y | 241.96% 15.53% | ROE | - | 52W High | -33.98% ($93.90) | Perf Year | -29.24% |
| Cash/sh | 0.77 | P/FCF | 33.09 | Sales past 3/5Y | 20.38% 25.57% | ROIC | 14.22% | 52W Low | 84.09% ($33.68) | Perf 3Y | -5.63% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 23.24 | EPS Y/Y TTM | 18.77% | Gross Margin | - | Volatility(W/M) | 8.98% 6.89% | Perf 5Y | -47.98% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 6.14 | Sales Y/Y TTM | 17.74% | Oper. Margin | 23.31% | ATR (14) | 3.75 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2025/1/21 | Quick Ratio | 1.54 | EPS Q/Q | 122.15% | Profit Margin | 8.78% | RSI (14) | 67.54 | Recom | 2.36 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.54 | Sales Q/Q | 20.59% | SMA20 | 15.34% ($53.75) | Beta | 1.37 | Target Price | $66.77 |
| Payout | - | Debt/Eq | - | Earnings | 2026/7/22 | SMA50 | 38.97% ($44.61) | Rel Volume | 1.15 | Prev Close | $58.75 |
| Employees | 1600 | LT Debt/Eq | - | EPS/Sales Surpr. | 35.02% 9.77% | SMA200 | 11.14% ($55.79) | Avg Volume(3M) | 0.54M | Price | $62 |
| IPO | 2018/4/27 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 10009 | Volume | 619,915 | Change | 5.53% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
26.6
營收 淨利 최근 분기: 매출 $113M (YoY +21%) · 순이익 $10M (YoY +95%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Goosehead Insurance Inc (GSHD) 投資分析
Goosehead Insurance Inc 是怎樣的公司？
고스헤드보험(GSHD) 성장주
Financial · Insurance Brokers
Financial 個股
🏠 Goosehead Insurance 是一家獨立保險經紀商，主要在美國代理個人產險（住宅險、汽車險）業務。公司成立於 2003 年，透過直營（企業據點）及加盟兩種通路在美國各地拓展營業網絡，採用比較並代理多家保險公司商品的商業模式，為客戶媒合最適合的保障內容。其特色在於擁有自主研發的技術平台，以及以續保佣金為基礎的重複性營收結構。
進一步了解 Goosehead Insurance Inc →市值
$2.2B
約 3.0 兆韓元
⚖️ 三星電子的 1%
市值排名2035位
員工數1,600人
IPO2018/04/27
目前股價$62.00 ≈ 84,940원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 7월 22일 (수) · 장 마감 후 EPS +35.0% 매출 +9.8%
🔔 財報公布 2026년 4월 22일 (수) · 장 마감 후 EPS +86.0% 매출 +9.5%
🔔 財報公布 2026년 2월 17일 (화) · 장 마감 후
🎯 除息 2025년 1월 21일 (화)
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
23.3%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
8.8%
✓ 양호
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
8.4%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
14.2%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.54
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.54
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$66.77
현재가 대비 +7.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
22.92배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.00
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+25.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+22.8%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 3 季中有 3 次優於預期
3
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+42.7%
평균 서프라이즈
2026.07.22
상회
실적 $0.64 · 예상 $0.48 +33.6%
2026.04.22
상회
실적 $0.37 · 예상 $0.20 +82.1%
2026.02.17
상회
실적 $0.64 · 예상 $0.57 +12.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+15.7%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+25.7%
양호
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+22.8%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+242.0%
우수
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+15.5%
양호
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+25.6%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+20.6%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -116% 個百分點
GSHD -48.0% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-116.3%p
大幅落後於市場
1年期間
vs S&P 500
-45.3%p
大幅落後於市場
52週區間內目前位置
最低 (-84.1%p) 最高 (-34.0%p)
目前股價較低點高84.1%，較高點低34.0%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-48.1%
年化波動率
74.5%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
過熱區 — 短期回調可能性
目前股價 $62.00 突破上軌($60.35),買盤力道強於均值,但視為短期過熱訊號。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
黃金交叉形成 — 轉多訊號
MACD(3.668) 向上突破 Signal(3.433),趨勢可能反轉向上,可解讀為買進進場時機。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 67.5（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 93.3。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏高水準
以相對盈餘·相對營收·相對現金流來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對營收 偏貴
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
45.18倍
✓ 偏貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
22.92倍
✓ 非常貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
5.48倍
✓ 非常貴
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
23.24倍
✓ 偏貴
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
33.09倍
✓ 非常貴
分析師目標價 （參考）
$66.77 相對於現價 +7.7%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Financial 소형주
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
內部人小幅淨賣超 -5.5% · 機構淨賣超 -4.5% · 放空比例中等 9.2% · 近 90 日放空比例下降 -2.6%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-5.5%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-4.5%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 112.2%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 9.3%
管理層持有具意義的股份
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
9.2%
普通
近 90 日 📉 減少 -2.6%p
放空回轉天數
3.7 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 23.8M주
流通股（可交易） 21.5M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
GSHD 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GSHD 本檔 | $2.2B | 45.2 ▼ | - | - | - | +5.5% |
BRK-B | $966.4B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.5% |
BRK-A | $963.1B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.1% |
JPM | $954.4B | 15.3 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.8% ▼ | +0.8% |
V | $683.1B | 31.9 ▼ | 19.4 ▼ | 59.8% ▲ | 0.75% ▼ | +1.9% |
MA | $487.5B | 31.9 ▼ | 72.8 ▼ | 232.56% ▲ | 0.63% ▼ | +2.2% |
| 產業平均 | - | 13.6 | 1.3 | 9.39% | 2.62% | - |
常見問題
고스헤드보험(GSHD) 是什麼樣的公司？
고스헤드보험(GSHD) 隸屬於 Financial 產業，屬於 Insurance Brokers 類別的企業。
GSHD的市值是多少？
GSHD的市值約為$2.2B，在同類股中排名第2,035。
GSHD的本益比是多少？
GSHD的本益比約為45.2倍，可與Financial類股平均進行比較以判斷其估值。
GSHD 的 52 週最高價與最低價是多少？
GSHD 在過去 52 週最高為 $93.90，最低為 $33.68。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.