Goosehead Insurance Inc(GSHD) 股價展望與企業分析 - PER·配息·財報·目標價·RSI·MACD | 美股今日
GSHD
Goosehead Insurance Inc
$56.44
+0.04 ▲ +0.07%
阻力線 - 支撐線 - 由 AI 繪製的參考線，可能有誤，僅供參考，並非預測。
詳細指標表
B+
基本面體質
相對 Insurance Brokers
衡量公司獲利能力。 前 26%
衡量營收與獲利的成長速度。 前 24%
衡量股價相對體質的便宜與否。 前 21%
衡量公司在不舉新債下撐過難關的能力。 前 29%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 4年 年的狀況比較(非與其他公司比較)
💎 非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說。這家公司 一年賺 1 元 現在要花 57韓元 買進。過去 4年 年通常是 143韓元。目前是近 4年 年最便宜的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 3.9 年為基準
| Index | RUT | P/E | 41.13 | EPS (ttm) | 1.37 | Insider Own | 6.77% | Shs Outstand | 23.8M | Perf Week | -17.97% |
| Market Cap | 2.00B | Forward P/E | 21.03 | EPS next Y | 25.1% | Insider Trans | -11.23% | Shs Float | 22.2M | Perf Month | -13.58% |
| Enterprise Value | 2.27B | PEG | 0.94 | EPS next Q | 0.53 | Inst Own | 112.54% | Short Float | 7.96% | Perf Quarter | 46.14% |
| Income | 0.04B | P/S | 4.98 | EPS this Y | 15.32% | Inst Trans | -3.14% | Short Ratio | 3.45 | Perf Half Y | 27.87% |
| Sales | 0.40B | P/B | - | EPS next 5Y | 22.36% | ROA | 8.37% | Short Interest | 1.77M | Perf YTD | -23.37% |
| Book/sh | -4.72 | P/C | 72.94 | EPS past 3/5Y | 241.96% 15.53% | ROE | - | 52W High | -33.1% ($84.36) | Perf Year | -28.95% |
| Cash/sh | 0.77 | P/FCF | 30.12 | Sales past 3/5Y | 20.38% 25.57% | ROIC | 14.22% | 52W Low | 67.58% ($33.68) | Perf 3Y | -17.15% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 21.38 | EPS Y/Y TTM | 18.77% | Gross Margin | - | Volatility(W/M) | 7.67% 4.94% | Perf 5Y | -61.2% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 5.65 | Sales Y/Y TTM | 17.74% | Oper. Margin | 23.31% | ATR (14) | 3.49 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2025/1/21 | Quick Ratio | 1.54 | EPS Q/Q | 122.15% | Profit Margin | 8.78% | RSI (14) | 32.53 | Recom | 2.4 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.54 | Sales Q/Q | 20.59% | SMA20 | -16.15% ($67.31) | Beta | 1.44 | Target Price | $68.29 |
| Payout | - | Debt/Eq | - | Earnings | 2026/7/22 | SMA50 | -9.51% ($62.37) | Rel Volume | 0.72 | Prev Close | $56.4 |
| Employees | 1600 | LT Debt/Eq | - | EPS/Sales Surpr. | 35.02% 9.77% | SMA200 | 1.78% ($55.45) | Avg Volume(3M) | 0.51M | Price | $56.44 |
| IPO | 2018/4/27 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 8105 | Volume | 367,641 | Change | 0.07% |
公司資訊
GSHD 為 Financial 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
🏠 Goosehead Insurance 是一家獨立保險經紀商，主要在美國代理個人產險（住宅險、汽車險）業務。公司成立於 2003 年，透過直營（企業據點）及加盟兩種通路在美國各地拓展營業網絡，採用比較並代理多家保險公司商品的商業模式，為客戶媒合最適合的保障內容。其特色在於擁有自主研發的技術平台，以及以續保佣金為基礎的重複性營收結構。
行情
過去一年中， 屬於中等
較一年最高價低 33%。
當日最低$56.12當日最高$57.69
52週最低$33.6852週最高$84.36
開盤價$56.85
成交量367,641
收盤價$56.44
52週位置45%
A
八項中有 5 項表現優異
賺錢能力如何？ A
GSHD為 非常會賺錢
營收的 23.31% 成為營業利益。
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是否持續成長？ A
獲利為 穩健成長中
預估今年獲利將成長 +15.3%。
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目前投資吸引力如何？ B
目前 價格合理
以本益比 41.1 倍進行交易。
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最近業績如何？ A
每次發布時 優於預期
最近 3 季的表現優於市場預期。
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未來展望如何？ A
前景為 展望樂觀
分析師評級為 買進。
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長期呈現向上趨勢嗎？ C
若長期持有 表現不如預期
若 5 年前買入，報酬率為 -17.1%。
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配息狀況如何？ C
股息為 難以期待
此個股不發放配息
股東組成有哪些？ A
籌碼面為 穩健
機構持有 112.5% 股。
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持有此標的的 ETF 5個
多檔 ETF 已將 這檔個股納入持股
買進 ETF 時，也會一併持有這檔股票。
持有此標的的 ETF權重
TMFS 0.02%
KIE 0.02%
SURE 0.01%
FFOX 0.01%
FTSL 0.00% 同產業比較 Insurance Brokers
是該產業中 規模第 4 大的公司
依市值 $2B 排序。
GSHD $2B PER 41.1
MRSH $85B PER 21.7
AON $63B PER 17.0
AJG $62B PER 40.3
常見問題
常見問題
GSHD 是什麼樣的公司？
GSHD 隸屬於 Financial 產業，屬於 Insurance Brokers 類別的企業。
GSHD的市值是多少？
GSHD的市值約為$2.0B，在同類股中排名第2,103。
GSHD的本益比是多少？
GSHD的本益比約為41.1倍，可與Financial類股平均進行比較以判斷其估值。
GSHD 的 52 週最高價與最低價是多少？
GSHD 在過去 52 週最高為 $84.36，最低為 $33.68。
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