GFL
GFL Environmental Inc
7월 27일 3:36 PM ET (한국 7/28 04:36)
$39.68
+0.75 ▲ +1.93%
지에프엘 인바이런멘탈(GFL) 為 Industrials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$14.3B
미드캡
P/E
92.3
고평가 구간
배당수익률
0.14%
52주 위치
35%
저점 +19% · 고점 -23%
애널리스트
매수
B-
基本面體質
相對 Waste Management
수익성 前 72%
성장 前 40%
밸류에이션 前 26%
재무 안정 前 39%
| Index | - | P/E | 92.26 | EPS (ttm) | 0.43 | Insider Own | 32.54% | Shs Outstand | 346.9M | Perf Week | 0.3% |
| Market Cap | 14.33B | Forward P/E | 51.52 | EPS next Y | 33.5% | Insider Trans | - | Shs Float | 243.7M | Perf Month | 6.52% |
| Enterprise Value | 20.52B | PEG | 1.8 | EPS next Q | 0.16 | Inst Own | 65.9% | Short Float | 5.98% | Perf Quarter | -1.68% |
| Income | 0.17B | P/S | 2.96 | EPS this Y | 8.32% | Inst Trans | -0.93% | Short Ratio | 5.11 | Perf Half Y | -11.13% |
| Sales | 4.85B | P/B | 2.73 | EPS next 5Y | 28.61% | ROA | 1.29% | Short Interest | 14.56M | Perf YTD | -7.61% |
| Book/sh | 14.54 | P/C | 13.93 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 3.41% | 52W High | -22.97% ($51.51) | Perf Year | -17.38% |
| Cash/sh | 2.85 | P/FCF | 70.4 | Sales past 3/5Y | -3.04% 8.64% | ROIC | 1.53% | 52W Low | 19.05% ($33.33) | Perf 3Y | 6.1% |
| Dividend Est. | $0.06 (0.14%) | EV/EBITDA | 15.97 | EPS Y/Y TTM | 110.26% | Gross Margin | 20.59% | Volatility(W/M) | 2.19% 2.92% | Perf 5Y | 21.42% |
| Dividend TTM | 0.06 | EV/Sales | 4.23 | Sales Y/Y TTM | -11.7% | Oper. Margin | 6.45% | ATR (14) | 1.11 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/13 | Quick Ratio | 1.51 | EPS Q/Q | 87.34% | Profit Margin | 3.52% | RSI (14) | 57.91 | Recom | 1.68 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 6.27% 8.45% | Current Ratio | 1.51 | Sales Q/Q | 10.21% | SMA20 | 1.78% ($38.99) | Beta | 0.68 | Target Price | $51.5 |
| Payout | 12.97% | Debt/Eq | 1.36 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | 7.1% ($37.05) | Rel Volume | 0.57 | Prev Close | $38.93 |
| Employees | 15000 | LT Debt/Eq | 1.35 | EPS/Sales Surpr. | 7.14% 1.01% | SMA200 | -4.33% ($41.48) | Avg Volume(3M) | 2.85M | Price | $39.68 |
| IPO | 2020/3/3 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 11862 | Volume | 1,634,548 | Change | 1.93% |
季度業績走勢 尚無季度業績資料 — 海外上市企業 (ADR) 在美國僅提交年度報告，而新上市公司可能尚未發布首份季度報告。
GFL Environmental Inc (GFL) 投資分析
GFL Environmental Inc 是怎樣的公司？
지에프엘 인바이런멘탈(GFL) 성장주
Industrials · Waste Management
市值 747 — 中型股
總部位於加拿大的北美廢棄物管理企業，提供生活及工業廢棄物的清運、運輸、掩埋與回收服務，並透過併購在北美地區快速成長的綜合環境服務公司。
進一步了解 GFL Environmental Inc →市值
$14.3B
約 19.6 兆韓元
⚖️ 三星電子的 5%
市值排名747位
員工數15,000人
IPO2020/03/03
目前股價$39.68 ≈ 54,362원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-2
7월 29일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $0.16
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 7월 13일 (월) 주당 $0.0169
🔔 財報公布 2026년 4월 29일 (수) · 장 마감 후 EPS +7.1% 매출 +1.0%
🎯 除息 2026년 4월 13일 (월)
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
6.5%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
3.5%
✓ 양호
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
20.6%
✓ 평균
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
3.4%
✓ 매우 부진
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
1.3%
✓ 매우 부진
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
1.5%
✓ 매우 부진
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
1.36
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.51
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.51
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$51.50
현재가 대비 +29.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
51.52배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.80
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+33.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+28.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘波動較大
經常低於分析師預期
0
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
0%
상회 비율
-34.9%
평균 서프라이즈
2026.04.29
하회
실적 $0.08 · 예상 $0.12 -34.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+8.3%
부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+33.5%
우수
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+28.6%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+8.6%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+10.2%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -47% 個百分點
GFL +21.4% · S&P 500 +68.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-46.5%p
大幅落後於市場
vs 工業類股 (XLI)
-54.9%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-33.8%p
大幅落後於市場
vs 工業類股 (XLI)
-36.4%p
大幅落後於類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-19.1%p) 最高 (-23.0%p)
目前股價較低點高19.1%，較高點低23.0%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-26.0%
年化波動率
34.3%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
上升趨勢區間
目前股價 $39.68 位於均線($38.98) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 0.589 · Signal 0.683 · Hist -0.094。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-24
偏多區間
RSI 57.9（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 44.0。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對盈餘來看屬偏貴, 以相對資產·相對營收·相對現金流來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 中間
相對營收 中間
相對現金流 中間
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
92.26倍
✓ 非常貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
51.52倍
✓ 非常貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
2.73倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
2.96倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
15.97倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
70.40倍
✓ 非常貴
分析師目標價 （參考）
$51.50 相對於現價 +29.8%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Industrials 대형주
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
機構小幅淨賣超 -0.9% · 放空比例中等 6.0% · 放空近90日增加 +3.2%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
-0.9%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 65.9%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 32.5%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 1.6%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
6.0%
普通
近 90 日 📈 增加 +3.2%p
放空回轉天數
5.1 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 346.9M주
流通股（可交易） 243.7M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
GFL 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당 지급 — 연 0.14%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
0.14%
產業平均 1.27%
每股股利
$0.06
以年度為基準
配息率
13%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
8.4%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.03
2020
$0.04 +43.3%
2021
$0.05 +11.6%
2022
$0.05 +6.3%
2023
$0.06 +7.8%
2024
$0.04 -20.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 23건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-13
$0.017
—
0.12%
2025-07-14
$0.015
—
0.15%
2025-04-14
$0.015
—
0.12%
2025-01-13
$0.014
—
0.16%
2024-10-16
$0.014
—
0.14%
2024-07-15
$0.014
—
0.14%
2024-04-12
$0.014
—
0.20%
2024-01-16
$0.013
—
0.20%
2023-10-13
$0.013
—
0.21%
2023-07-14
$0.013
—
0.16%
2023-04-14
$0.013
—
0.18%
2023-01-17
$0.012
—
0.20%
2022-10-14
$0.012
—
0.25%
2022-07-15
$0.012
—
0.23%
2022-04-14
$0.012
—
0.17%
2022-01-18
$0.012
—
0.16%
2021-10-15
$0.011
—
0.14%
2021-07-16
$0.011
—
0.16%
2021-04-16
$0.011
—
0.16%
2021-01-19
$0.010
—
0.13%
2020-10-16
$0.010
—
0.14%
2020-07-17
$0.010
—
0.10%
2020-04-17
$0.010
—
0.07%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1,285원
5년 누적 (세후) 7,608원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.45% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GFL 本檔 | $14.3B | 92.3 ▼ | 2.7 ▼ | 3.41% ▼ | 0.14% ▼ | +1.9% |
SPCX | $1.53T | - | 43.6 ▼ | - | - | -2.7% |
CAT | $409.4B | 44.2 ▼ | 21.9 ▼ | 51.35% ▲ | 0.7% ▼ | -0.7% |
GE | $367.0B | 41.7 ▼ | 20.8 ▼ | 48.75% ▲ | 0.51% ▼ | +1.4% |
RTX | $286.6B | 37.5 ▼ | 4.3 ▼ | 12.02% ▲ | 1.34% ▲ | +1.7% |
GEV | $270.3B | 29.1 ▼ | 22.6 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.6% |
| 產業平均 | - | 27.9 | 2.6 | 6.3% | 1.27% | - |
常見問題
지에프엘 인바이런멘탈(GFL) 是什麼樣的公司？
지에프엘 인바이런멘탈(GFL) 隸屬於 Industrials 產業，屬於 Waste Management 類別的企業。
GFL的市值是多少？
GFL的市值約為$14.3B，在同類股中排名第747。
GFL有發放股利嗎？
GFL的股息殖利率約為0.14%，年股利為$0.06。
GFL的本益比是多少？
GFL的本益比約為92.3倍，可與Industrials類股平均進行比較以判斷其估值。
GFL 的 52 週最高價與最低價是多少？
GFL 在過去 52 週最高為 $51.51，最低為 $33.33。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.