FBCV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FBCV

Fidelity Blue Chip Value ETF

7월 28일 3:32 PM ET (한국 7/29 04:32)

$41.57

+0.51 ▲ +1.23%

🌙 7월 28일 5:06 PM ET (한국 7/29 06:06)

$42.43

+0.86 ▲ +2.07%

FBCV ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.57%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$173M

약 2374억원

持有標的

82個

股息殖利率

2.45%

運作方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	26.89%	Total Holdings ⓘ	82	Perf Week ⓘ	1.82%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	15.09%	AUM ⓘ	$173M	Perf Month ⓘ	5.18%
Expense ⓘ	0.57%	NAV ⓘ	$41.01	Return% 5Y ⓘ	10.78%	52W High ⓘ	0.58%	Perf Quarter ⓘ	9.98%
Dividend TTM ⓘ	$1.02 (2.45%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	40.74% 58.82%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	29.42%	Perf Half Y ⓘ	12.63%
Flows% 1M ⓘ	1.18%	Flows% YTD ⓘ	4.94%	Return% SI ⓘ	-	Volatility(W/M) ⓘ	0.85% 0.9%	Perf YTD ⓘ	16.54%
SMA20 ⓘ	2.42%	SMA50 ⓘ	4.69%	SMA200 ⓘ	11.83%	RSI (14) ⓘ	69.05	Beta ⓘ	0.67
IPO ⓘ	2020/6/4	Prev Close ⓘ	$41.06	Perf Year ⓘ	25.23%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$41.57

📊 Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) 投資分析

ETF 概覽

Fidelity Blue Chip Value ETF · US Equities - Factor & Thematic

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2020년 상장, 6년 운영 중.

Fidelity Blue Chip Value ETF는 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 일반적으로 자산의 최소 80%를 피델리티(FMR)가 잘 알려져 있고 자본력이 우수하다고 판단하는 '우량주(Blue chip)' 가치 기업에 투자합니다. 주로 자산, 매출, 이익 등에 비해 시장에서 저평가되었다고 판단되는 대형주 및 중형주 가치 기업들을 선정하며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 FBCV ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvalueblue-chip

규모: $173M 약 2374억원
운용사: Fidelity
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2020년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.57%

在US Equities - Factor & Thematic類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.57%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$570K

相較類別平均,每年多付 $170K

類別中位數年度費用

$400K

依費率 0.40% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$10.2M

若無手續費可獲得的收益中，有 10.6% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

每年 -0.52%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

每年 -0.50%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

每年 -0.49%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近US Equities - Factor & Thematic中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +9.1%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$166.8M

→

累計報酬

+$66.8M

年化平均 +10.8%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +26.89%

상위 25%

年化領先基準指數 9.1%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +15.09% 累計 +52.4%

평균권

年化落後基準指數 4.2%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +10.78% 累計 +66.8%

평균권

年化落後基準指數 2.4%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

2020年6月上市 — 不足 10 年

6年累計總報酬曲線

自 2020-06-05 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

FBCV · 僅股價 FBCV · 股價 + 累計配息 FBCV · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

FBCV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+13%

2020

+27%

2021

-3%

2022

+6%

2023

+9%

2024

+17%

2025

+17%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

1 / 6年

表現不及基準 (17%)

+ 2026 YTD：領先 (16.8% vs 8.7%)

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 54%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

상위 5%

0.67

市場上漲 10% 時 +6.7%

市場下跌 10% 時 -6.7%

我的位置前 5%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.90%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-15.5%

回撤持續期間: 5 個月

2022-04-20 → 2022-09-30

約 1.2 年後回檔

2020-06-05 最差 -13% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.74

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-5.1%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 2.45%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +58.8%。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

2.45%

주당 배당

$1.02

연간 기준

5년 성장률

58.8%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2020~2026 (24건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.11

2020

$0.92 +769.8%

2021

$0.57 -38.5%

2022

$0.49 -13.4%

2023

$0.55 +12.4%

2024

$1.05 +90.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 24건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.141

—

3.35%

2025-12-19

$0.629

—

3.31%

2025-09-19

$0.127

—

2.05%

2025-06-20

$0.155

—

2.23%

2025-03-21

$0.140

—

1.78%

2024-12-20

$0.131

—

1.75%

2024-09-20

$0.145

—

1.70%

2024-06-21

$0.148

—

1.78%

2024-03-15

$0.128

—

2.06%

2023-12-15

$0.129

—

2.65%

2023-09-15

$0.129

—

2.60%

2023-06-16

$0.136

—

2.56%

2023-03-17

$0.097

—

2.54%

2022-12-16

$0.274

—

4.52%

2022-09-16

$0.098

—

3.94%

2022-06-17

$0.108

—

4.07%

2022-03-18

$0.087

—

3.46%

2021-12-17

$0.684

—

3.36%

2021-09-17

$0.093

—

1.16%

2021-06-18

$0.080

—

0.91%

2021-03-19

$0.065

—

0.64%

2020-12-18

$0.043

—

0.45%

2020-09-18

$0.049

—

0.30%

2020-06-19

$0.014

—

0.07%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $32K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 58.82% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

表現一般的 ETF 沒有明顯優缺點，整體表現中規中矩。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

價值型投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

243개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

243개

상위 10개 비중

33.4%

최대 단일 종목

4.58%

집중도(HHI)

293

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

33.3% +20%p

Industrials

22.4% +14%p

Technology

19.8% -10%p

Consumer Cyclical

18.9% +9%p

Healthcare

16.8% +6%p

Communication Services

14.5% +6%p

Consumer Defensive

13.1% +7%p

Basic Materials

6.7% +4%p

Utilities

3.6%

Energy

2.1%

Real Estate

1.5%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 33.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 GOOG ALPHABET INC

4.58%

#2 XOM EXXON MOBIL CORP

4.36%

#3 GOOGL ALPHABET INC

4.34%

#4 AMZN AMAZON.COM INC

3.87%

#5 XOM EXXON MOBIL CORP

3.81%

#6 AMZN AMAZON.COM INC

2.75%

#7 BAC BANK OF AMERICA CORPORATION

2.65%

#8 BAC BANK OF AMERICA CORPORATION

2.47%

#9 CSCO CISCO SYSTEMS INC

2.32%

#10 MRK MERCK and CO INC

2.25%

同類別比較

類別：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FBCV보다 유리, ▼ 표시는 FBCV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FBCV	Fidelity Blue Chip Value ETF	0.57%	$173M	82	2.45%	+16.54%	+25.23%
AVUV	Avantis U.S. Small Cap Value ETF	0.25% ▲	$30.1B ▲	789	1.24% ▼	-	+32.43% ▲
VLUE	iShares MSCI USA Value Factor ETF	0.15% ▲	$9.3B ▲	157	1.45% ▼	-	+68.20% ▲
JAVA	JPMorgan Active Value ETF	0.44% ▲	$6.9B ▲	155	1.19% ▼	-	+21.82% ▼
NULV	Nuveen ESG Large-Cap Value ETF	0.26% ▲	$2.2B ▲	101	1.42% ▼	-	+22.21% ▼
FVAL	Fidelity Value Factor ETF	0.15% ▲	$1.3B ▲	130	1.56% ▼	-	+22.95% ▼