COLL
Collegium Pharmaceutical Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$35.52
+0.32 ▲ +0.91%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$35.52
+0.00 +0.00%
콜렉늄팜(COLL) 為 Healthcare 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$1.2B
스몰캡
P/E
17.4
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
29%
저점 +22% · 고점 -30%
애널리스트
매수
B-
基本面體質
相對 Drug Manufacturers - Specialty & Generic 소형주
수익성 前 14%
성장 前 47%
밸류에이션 前 72%
재무 안정 前 30%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 4년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 15원 買進。過去 4년 年通常是 14원。與平常相近。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 3.7 年為基準
| Index | RUT | P/E | 17.39 | EPS (ttm) | 2.04 | Insider Own | 2.19% | Shs Outstand | 32.4M | Perf Week | -0.06% |
| Market Cap | 1.15B | Forward P/E | 4.73 | EPS next Y | -3.35% | Insider Trans | -10.27% | Shs Float | 31.7M | Perf Month | 1.95% |
| Enterprise Value | 1.64B | PEG | - | EPS next Q | 1.72 | Inst Own | 123.14% | Short Float | 16.5% | Perf Quarter | 9.29% |
| Income | 0.07B | P/S | 1.45 | EPS this Y | 4.65% | Inst Trans | 6.56% | Short Ratio | 12.01 | Perf Half Y | -21.93% |
| Sales | 0.80B | P/B | 3.68 | EPS next 5Y | -6.63% | ROA | 4.57% | Short Interest | 5.23M | Perf YTD | -23.28% |
| Book/sh | 9.64 | P/C | 2.61 | EPS past 3/5Y | - 17.92% | ROE | 27.41% | 52W High | -30.06% ($50.79) | Perf Year | 11.77% |
| Cash/sh | 13.62 | P/FCF | 3.49 | Sales past 3/5Y | 18.94% 20.28% | ROIC | 6.2% | 52W Low | 21.69% ($29.19) | Perf 3Y | 64.83% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 3.93 | EPS Y/Y TTM | 73.61% | Gross Margin | 60.68% | Volatility(W/M) | 4.06% 4.13% | Perf 5Y | 43.46% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.06 | Sales Y/Y TTM | 19.88% | Oper. Margin | 24.16% | ATR (14) | 1.38 | Perf 10Y | 179.69% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.62 | EPS Q/Q | 442.39% | Profit Margin | 9.41% | RSI (14) | 50.8 | Recom | 1.6 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.71 | Sales Q/Q | 8.87% | SMA20 | -0.95% ($35.86) | Beta | 0.73 | Target Price | $53.6 |
| Payout | - | Debt/Eq | 2.98 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | 2.53% ($34.64) | Rel Volume | 0.71 | Prev Close | $35.2 |
| Employees | 423 | LT Debt/Eq | 2.87 | EPS/Sales Surpr. | 15.49% 4.91% | SMA200 | -9.53% ($39.26) | Avg Volume(3M) | 0.44M | Price | $35.52 |
| IPO | 2015/5/7 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 4169 | Volume | 309,711 | Change | 0.91% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12
25.3
25.6
25.9
25.12
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $194M (YoY +9%) · 순이익 $14M (YoY +500%)
Collegium Pharmaceutical Inc (COLL) 投資分析
Collegium Pharmaceutical Inc 是怎樣的公司？
콜렉늄팜(COLL) 방어주
Healthcare · Drug Manufacturers - Specialty & Generic
Healthcare 個股
💊 Collegium Pharmaceutical（COLL）是一家以疼痛管理為核心、業務多元化的專業製藥企業。公司以防濫用技術平台 DETERx 為基礎，擁有 Exxamo 緩釋錠與 Nucynta 系列產品作為核心資產，近期更新增注意力不足過動症（ADHD）領域的產品線，持續擴充產品組合。該公司專注於針對慢性疼痛等重症患者開發處方藥品。
進一步了解 Collegium Pharmaceutical Inc →市值
$1.2B
約 1.6 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名2543位
員工數423人
IPO2015/05/07
目前股價$35.52 ≈ 48,662원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-9
8월 6일 (목) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $1.76
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS +15.5% 매출 +4.9%
🔔 財報公布 2026년 2월 26일 (목) · 장 시작 전 EPS -4.6% 매출 -0.4%
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
24.2%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
9.4%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
60.7%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
27.4%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
4.6%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
6.2%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
2.98
✓ 負債極高
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.71
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.62
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$53.60
현재가 대비 +50.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
4.73배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
-3.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-6.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+5.4%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $1.76 · 예상 $1.52 +15.5%
2026.02.26
하회
실적 $2.04 · 예상 $2.14 -4.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+4.7%
양호
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
-3.4%
평균
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
-6.6%
부진
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+17.9%
양호
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+20.3%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+8.9%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間落後大盤 25% 個百分點
COLL +43.5% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-24.9%p
落後於 市場
vs 健康照護類股 (XLV)
+19.0%p
優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
-4.2%p
與 市場 幾乎持平
vs 健康照護類股 (XLV)
-7.9%p
略遜於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 前24% 以25家公司為基準
1年報酬率 中上位（46%） 以28家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-21.7%p) 最高 (-30.1%p)
目前股價較低點高21.7%，較高點低30.1%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-36.7%
年化波動率
39.2%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $35.52 位於均線($35.86) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 0.146 · Signal 0.279 · Hist -0.133。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 50.8（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 41.1。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對資產來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 中間
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
17.39倍
✓ 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
4.73倍
✓ 非常便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
3.68倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
1.45倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
3.93倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
3.49倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$53.60 相對於現價 +50.9%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Drug Manufacturers - Specialty & Generic
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
內部人淨賣超 -10.3% · 機構淨買超 +6.6% · 放空比例偏高 16.5% · 放空近89日增加 +1.4%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-10.3%
內部人士 大幅淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+6.6%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 123.1%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 2.2%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
16.5%
偏高
近 89 日 📈 增加 +1.4%p
放空回轉天數
12.0 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 32.4M주
流通股（可交易） 31.7M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 89 日累計為準。
COLL 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COLL 本檔 | $1.2B | 17.4 ▲ | 3.7 ▼ | 27.41% ▲ | - | +0.9% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 產業平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
常見問題
콜렉늄팜(COLL) 是什麼樣的公司？
콜렉늄팜(COLL) 隸屬於 Healthcare 產業，屬於 Drug Manufacturers - Specialty & Generic 類別的企業。
COLL的市值是多少？
COLL的市值約為$1.2B，在同類股中排名第2,543。
COLL的本益比是多少？
COLL的本益比約為17.4倍，可與Healthcare類股平均進行比較以判斷其估值。
COLL 的 52 週最高價與最低價是多少？
COLL 在過去 52 週最高為 $50.79，最低為 $29.19。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.