ADV
Advantage Solutions Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$37.93
+1.49 ▲ +4.09%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$37.93
+0.00 +0.00%
어드밴티지 솔루션즈(ADV) 為 Communication Services 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$504M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
62%
저점 +210% · 고점 -29%
애널리스트
매수
B-
基本面體質
相對 Advertising Agencies
수익성 前 63%
성장 前 41%
밸류에이션 前 58%
재무 안정 前 19%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 1년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
💎 非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 10원 買進。過去 1년 年通常是 19원。目前是近 1년 年最便宜的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 1 年為基準
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -18.72 | Insider Own | 67.35% | Shs Outstand | 13.1M | Perf Week | -2.99% |
| Market Cap | 0.50B | Forward P/E | 25.12 | EPS next Y | 159.92% | Insider Trans | 5.6% | Shs Float | 4.3M | Perf Month | -9.9% |
| Enterprise Value | 1.89B | PEG | - | EPS next Q | -0.43 | Inst Own | 20.37% | Short Float | 12.46% | Perf Quarter | 13.6% |
| Income | -0.24B | P/S | 0.14 | EPS this Y | 85.58% | Inst Trans | -6.14% | Short Ratio | 4.05 | Perf Half Y | 78.66% |
| Sales | 3.59B | P/B | 1.02 | EPS next 5Y | - | ROA | -8.73% | Short Interest | 0.54M | Perf YTD | 72.41% |
| Book/sh | 37.14 | P/C | 3.23 | EPS past 3/5Y | 45.49% -4.58% | ROE | -40.96% | 52W High | -29.27% ($53.62) | Perf Year | -5.18% |
| Cash/sh | 11.73 | P/FCF | 8.14 | Sales past 3/5Y | -4.36% 2.34% | ROIC | -12.18% | 52W Low | 210.08% ($12.23) | Perf 3Y | -39.31% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 6.27 | EPS Y/Y TTM | 42.29% | Gross Margin | 8.35% | Volatility(W/M) | 7.73% 8.7% | Perf 5Y | -85.13% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.53 | Sales Y/Y TTM | 1.81% | Oper. Margin | 2.71% | ATR (14) | 3.05 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.95 | EPS Q/Q | -25.92% | Profit Margin | -6.78% | RSI (14) | 48.59 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.95 | Sales Q/Q | 5.82% | SMA20 | -3.88% ($39.46) | Beta | 2.12 | Target Price | $42.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 3.17 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | -2.13% ($38.76) | Rel Volume | 0.6 | Prev Close | $36.44 |
| Employees | 73000 | LT Debt/Eq | 3.11 | EPS/Sales Surpr. | -201.97% 4.51% | SMA200 | 32.36% ($28.66) | Avg Volume(3M) | 0.13M | Price | $37.93 |
| IPO | 2019/9/9 | Option/Short | No/Yes | Trades | 2434 | Volume | 79,951 | Change | 4.09% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $870M (YoY +6%) · 순이익 $-72M (YoY -28%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Advantage Solutions Inc (ADV) 投資分析
Advantage Solutions Inc 是怎樣的公司？
어드밴티지 솔루션즈(ADV)
Communication Services · Advertising Agencies
Communication Services 個股
🛒 Advantage Solutions（ADV）是一家美國的銷售與行銷外包服務專業企業，致力於連結消費品製造商與零售通路商。公司廣泛負責品牌與賣場之間的執行業務，包括店面陳列、促銷示範、零售商品陳列以及銷售代理等，是一家擁有覆蓋全北美零售通路的大型人力基礎的外包服務業者。
進一步了解 Advantage Solutions Inc →市值
$0.5B
約 0.7 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名3200位
員工數73,000人
IPO2019/09/09
目前股價$37.93 ≈ 51,964원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-8
8월 5일 (수) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $1.51
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 6일 (수) · 장 시작 전 EPS -202.0% 매출 +4.5%
🔔 財報公布 2026년 3월 3일 (화) · 장 시작 전 EPS -554.4% 매출 +5.3%
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
2.7%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-6.8%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
8.3%
✓ 부진
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-41.0%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-8.7%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-12.2%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
3.17
✓ 負債極高
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.95
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.95
✓ 우수
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$42.50
현재가 대비 +12.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
25.12배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+159.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘波動較大
經常低於分析師預期
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-81.7%
평균 서프라이즈
2026.05.06
하회
실적 $-5.49 · 예상 $-3.74 -46.8%
2026.03.03
하회
실적 $-0.46 · 예상 $2.75 -116.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
由毛利擴張帶動 僅 EPS 成長、營收停滯 — 可能為成本壓縮效果,須留意持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+85.6%
양호
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+159.9%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+45.5%
우수
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-4.6%
평균
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+2.3%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+5.8%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -153% 個百分點
ADV -85.1% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-153.5%p
大幅落後於市場
vs 通訊類股 (XLC)
-114.9%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-21.2%p
落後於 市場
vs 通訊類股 (XLC)
-5.2%p
略遜於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 後10% 以11家公司為基準
1年報酬率 中下位（後43%） 以11家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-210.1%p) 最高 (-29.3%p)
目前股價較低點高210.1%，較高點低29.3%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-35.1%
年化波動率
496.0%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $37.93 位於均線($39.45) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -0.729 < Signal -0.258，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.472)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 48.6（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 52.1。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對盈餘來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
25.12倍
✓ 偏貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.02倍
✓ 偏便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.14倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
6.27倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
8.14倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$42.50 相對於現價 +12.0%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Advertising Agencies
股東組成有哪些？
資金流向環境不利
內部人小幅淨買超 +5.6% · 機構淨賣超 -6.1% · 放空比例偏高 12.5% · 放空近90日增加 +3.6%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
+5.6%
內部人士 淨買超
🏦 機構（基金・投資公司）
-6.1%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 20.4%
機構參與度一般
🧑💼 內部人士 67.3%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 12.3%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
12.5%
偏高
近 90 日 📈 增加 +3.6%p
放空回轉天數
4.0 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 13.1M주
流通股（可交易） 4.3M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
ADV 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADV 本檔 | $504.3M | - | 1.0 ▲ | -40.96% ▼ | - | +4.1% |
GOOG | $4.00T | 16.4 ▲ | 6.4 ▼ | 48.68% ▲ | 0.25% ▼ | +2.4% |
GOOGL | $3.99T | 16.4 ▲ | 6.4 ▼ | 48.68% ▲ | 0.25% ▼ | +2.1% |
META | $1.51T | 21.6 ▼ | 6.2 ▼ | 32.93% ▲ | 0.33% ▼ | -0.2% |
NFLX | $293.1B | 22.2 ▼ | 9.7 ▼ | 49.54% ▲ | - | +0.4% |
VZ | $197.6B | 12.3 ▲ | 1.9 ▼ | 15.63% ▲ | 5.97% ▲ | +2.0% |
| 產業平均 | - | 17.0 | 1.6 | 1.02% | 2.72% | - |
常見問題
어드밴티지 솔루션즈(ADV) 是什麼樣的公司？
어드밴티지 솔루션즈(ADV) 隸屬於 Communication Services 產業，屬於 Advertising Agencies 類別的企業。
ADV的市值是多少？
ADV的市值約為$504M，在同類股中排名第3,200。
ADV 的 52 週最高價與最低價是多少？
ADV 在過去 52 週最高為 $53.62，最低為 $12.23。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.