YLDW 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

YLDW

Westwood Enhanced Income Opportunity ETF

7월 27일 3:40 PM ET (한국 7/28 04:40)

$25.57

+0.12 ▲ +0.47%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$25.57

+0.00 +0.00%

YLDW ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.79%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$34M

약 470억원

보유종목

141개

배당수익률

3.86%

운용 방식

Active

Category ⓘ	Target Date / Multi-Asset - Other	Asset Type ⓘ	Multi-Asset - Tactical / Active	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	141	Perf Week ⓘ	0.97%
ETF Type ⓘ	US Diversified	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$34M	Perf Month ⓘ	0.53%
Expense ⓘ	0.79%	NAV ⓘ	$25.43	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-2.3%	Perf Quarter ⓘ	0.57%
Dividend TTM ⓘ	$0.99 (3.86%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	6.45%	Perf Half Y ⓘ	0.01%
Flows% 1M ⓘ	12.52%	Flows% YTD ⓘ	283.39%	Return% SI ⓘ	10.46%	Volatility(W/M) ⓘ	0.84% 0.47%	Perf YTD ⓘ	2.17%
SMA20 ⓘ	0.44%	SMA50 ⓘ	-0.07%	SMA200 ⓘ	0.96%	RSI (14) ⓘ	53.72	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/12/12	Prev Close ⓘ	$25.45	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$25.57

📊 Westwood Enhanced Income Opportunity ETF (YLDW) 투자 분석

ETF 개요

Westwood Enhanced Income Opportunity ETF · Target Date / Multi-Asset - Other

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2025년 상장, 1년 운영 중.

Westwood Enhanced Income Opportunity ETF는 배당 지급 및/또는 이자 지급 증권에 투자합니다. 주로 다양한 자산군의 수익 창출 증권을 활용하여 이 ETF는 전통적 주식 전용 상품보다 낮은 변동성 프로필도 유지하고자 합니다. 이 ETF는 투자자에게 지속가능한 또는 증가하는 수익 흐름을 지원할 수 있는 강하고 개선되는 현금흐름을 가진 기업 증권에 투자하고자 합니다. 운용사는 주로 수익 창출 자산군으로 분산된 그룹에서 증권을 선정합니다. 주식 증권에는 보통주, 우선주, 전환증권, 워런트가 포함될 수 있습니다. 고정수익 증권에는 채권 및 기타 채무증권, 머니마켓 상품이 포함될 수 있습니다. 기타 수익 창출 증권에는 MLP 지분, REIT 증권, ETF 주식이 포함될 수 있습니다. 이 ETF는 일반적으로 국내 기업 증권에 투자하지만 해외 기업 증권과 ADR에도 투자할 수 있습니다. 모든 시가총액 범위의 기업에 투자할 수 있습니다. 고정수익 투자에는 투자등급 증권과 투자등급 미만 및 무등급 증권이 모두 포함됩니다.

U.S.equityfixed-incomebonds

규모: $34M 약 470억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.79%

Target Date / Multi-Asset - Other 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.79%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

790,000원

카테고리 평균 대비 연 30,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

820,000원

보수율 0.82% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

14,050,663원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 14.5%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

CTAP

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

0.10%

연 -0.69%p

ITDC

iShares LifePath Target Date 2035 ETF

0.10%

연 -0.69%p

ITDD

iShares LifePath Target Date 2040 ETF

0.11%

연 -0.68%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.47%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-5.7%

낙폭 기간: 2개월

2026-02-09 → 2026-03-30

약 18일 만에 회복

2025-12-12 최악 -5% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.85

평균 — 리스크 대비 수익 보통

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 3.86%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF.

ℹ️ 배당 인컴에 설계된 ETF입니다. 분배금은 보유 종목의 배당 + 소액 이자가 주 원천이며 상대적으로 안정적입니다.

배당수익률

3.86%

주당 배당

$0.99

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

1월 · 2월 · 3월 · 12월

📊 총 이력 2025~2026 (4건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$0.10

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 4건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-30

$0.144

—

2.24%

2026-02-26

$0.148

—

1.55%

2026-01-29

$0.149

—

0.96%

2025-12-30

$0.097

—

0.39%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 3,275,479원

5년 누적 (세후) 16,377,395원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

평균 수준의 ETF 특별한 강점·약점 없이 무난한 편이에요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

꾸준한 배당 수령을 원하는 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

같은 카테고리 비교

카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 YLDW보다 유리, ▼ 표시는 YLDW보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
YLDW	Westwood Enhanced Income Opportunity ETF	0.79%	$34M	141	3.86%	+2.17%	-
FPEI	First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF	0.85% ▼	$1.9B ▲	176	5.81% ▲	-	+0.53%
INCM	Franklin Income Focus ETF	0.38% ▲	$1.7B ▲	389	5.14% ▲	-	+6.72%
YLD	Principal Active High Yield ETF	0.39% ▲	$572M ▲	150	7.30% ▲	-	-2.13%
MDIV	Multi-Asset Diversified Income Index Fund	0.71% ▲	$428M ▲	125	6.70% ▲	-	+5.56%
IYLD	iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF	0.5% ▲	$125M ▲	12	4.62% ▲	-	+7.57%