WBIG

WBI BullBear Yield 3000 ETF

4월 29일 12:16 PM ET (한국 4/30 01:16)

$24.18

+0.01 ▲ +0.03%

🌙 4월 29일 6:27 PM ET (한국 4/30 07:27)

$24.18

+0.00 +0.00%

총보수비율

1.59%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$27M

약 371억원

보유종목

87개

배당수익률

1.37%

운용 방식

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	18.07%	Total Holdings ⓘ	87	Perf Week ⓘ	-0.33%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	4.55%	AUM ⓘ	$27M	Perf Month ⓘ	3.78%
Expense ⓘ	1.59%	NAV ⓘ	$24.17	Return% 5Y ⓘ	0.29%	52W High ⓘ	-1.55%	Perf Quarter ⓘ	0.52%
Dividend TTM ⓘ	$0.33 (1.37%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	9.42% 14.32%	Return% 10Y ⓘ	3.25%	52W Low ⓘ	16.98%	Perf Half Y ⓘ	1.85%
Flows% 1M ⓘ	-3.47%	Flows% YTD ⓘ	-10.36%	Return% SI ⓘ	1.25%	Volatility(W/M) ⓘ	0.14% 0.38%	Perf YTD ⓘ	3.11%
SMA20 ⓘ	0.45%	SMA50 ⓘ	0.68%	SMA200 ⓘ	3.25%	RSI (14) ⓘ	55.12	Beta ⓘ	0.57
IPO ⓘ	2014/8/27	Prev Close ⓘ	$24.17	Perf Year ⓘ	15.76%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$24.18

📊 WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG) 투자 분석

ETF 개요

WBI BullBear Yield 3000 ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2014년 상장, 12년 운영 중.

WBI BullBear Yield 3000 ETF는 장기 자본이득과 경상수익 잠재력을 추구하면서 비우호적 시장 여건에서 원금을 보호하고자 합니다. 이 ETF는 부운용사(운용사 계열사)가 기업 내재 가치 성장 전망이 매력적이라고 판단하는 소·중·대형주 국내외 기업의 주식 증권 및 기타 전술적 투자 기회에 투자하고자 합니다. 순자산의 최대 50%를 신흥시장 발행자의 증권에 투자할 수 있습니다.

Globalequitygrowthvalue

규모: $0M 약 371억원
운용사: WBI
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2014년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

고비용 ETF — 연 1.59%

같은 카테고리 평균보다 비용이 많이 듭니다. 장기 보유 시 수익을 갉아먹을 수 있습니다.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 5%

1.59%

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

1,590,000원

카테고리 평균 대비 연 1,040,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

550,000원

보수율 0.55% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

27,352,294원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 28.3%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

연 -1.52%p

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

연 -1.52%p

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

연 -1.51%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 내 하위권 수익률

장기 수익률이 동일 카테고리 평균을 크게 밑돌았습니다. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -12.7%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

137,689,430원

→

누적 수익

+37,689,430원

연평균 +3.3%

ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법

각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.

가격 상승 가격 하락 배당 수취

파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 +18.07%

하위 25%

가격 +15.76% + 배당 +2.31% = 총 +18.07%/년

벤치마크보다 연 12.7%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

연평균 +4.55% 누적 +14.3%

하위 5%

가격 +2.84% + 배당 +1.71% = 총 +4.55%/년

벤치마크보다 연 17.0%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

5년

2021.04 ~ 2026.04

연평균 +0.29% 누적 +1.5%

하위 5%

가격 -1.78% + 배당 +2.07% = 총 +0.29%/년

벤치마크보다 연 12.6%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

10년

2016.04 ~ 2026.04

연평균 +3.25% 누적 +37.7%

하위 25%

가격 +1.67% + 배당 +1.58% = 총 +3.25%/년

벤치마크보다 연 11.6%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-05-02 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

WBIG · 주가만 WBIG · 주가 + 누적배당 WBIG · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

WBIG S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+25%

2017

-9%

2018

+7%

2019

-4%

2020

+18%

2021

-9%

2022

-2%

2023

+6%

2024

-1%

2025

+3%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

2 / 9년

벤치마크 대비 열세 (22%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (2.9% vs 4.4%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 66%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

상위 25%

0.57

시장 +10% 상승 시 +5.7%

시장 -10% 하락 시 -5.7%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

상위 25%

±0.38%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-25.3%

낙폭 기간: 37개월

2022-03-25 → 2025-04-21

아직 회복 중

2015-05-04 최악 -24% 2026-04-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

-0.16

부진 — 무위험 수익에도 못 미침

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-5.6%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.37%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +14.3%.

ℹ️ 배당 인컴에 설계된 ETF입니다. 분배금은 보유 종목의 배당 + 소액 이자가 주 원천이며 상대적으로 안정적입니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

월배당

1월 · 2월 · 3월 · 5월 · 6월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월

📊 총 이력 2014~2026 (99건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.18 -20.4%

2016

$0.29 +63.7%

2017

$0.34 +15.0%

2018

$0.52 +54.0%

2019

$0.21 -59.5%

2020

$0.78 +270.5%

2021

$0.31 -59.6%

2022

$0.40 +28.0%

2023

$0.49 +22.6%

2024

$0.41 -16.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 99건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-30

$0.039

—

1.45%

2026-02-26

$0.016

—

1.32%

2026-01-29

$0.023

—

1.81%

2025-11-25

$0.043

—

2.36%

2025-10-30

$0.011

—

2.34%

2025-09-25

$0.024

—

2.50%

2025-08-28

$0.041

—

2.53%

2025-07-30

$0.052

—

2.52%

2025-06-26

$0.032

—

2.53%

2025-05-29

$0.046

—

2.63%

2025-04-29

$0.010

—

2.47%

2025-03-27

$0.022

—

2.41%

2025-01-30

$0.129

—

2.54%

2024-12-24

$0.088

—

2.32%

2024-11-27

$0.052

—

2.06%

2024-10-30

$0.038

—

1.94%

2024-09-27

$0.041

—

1.79%

2024-08-29

$0.021

—

1.88%

2024-07-30

$0.025

—

1.85%

2024-06-27

$0.047

—

1.96%

2024-05-30

$0.043

—

1.76%

2024-04-26

$0.043

—

1.71%

2024-03-26

$0.068

—

1.60%

2024-02-27

$0.027

—

1.38%

2023-12-27

$0.071

—

2.63%

2023-11-28

$0.050

—

2.64%

2023-10-27

$0.004

—

2.54%

2023-09-27

$0.055

—

2.38%

2023-08-29

$0.018

—

2.35%

2023-07-27

$0.006

—

2.20%

2023-06-28

$0.037

—

2.23%

2023-05-26

$0.032

—

2.15%

2023-04-26

$0.009

—

2.02%

2023-03-29

$0.025

—

1.97%

2023-02-24

$0.095

—

1.77%

2022-12-28

$0.206

—

3.01%

2022-11-28

$0.043

—

2.05%

2022-10-27

$0.001

—

2.12%

2022-08-29

$0.064

—

2.31%

2021-12-29

$0.409

—

3.34%

2021-11-26

$0.030

—

1.84%

2021-10-27

$0.036

—

1.69%

2021-09-27

$0.064

—

1.58%

2021-06-25

$0.061

—

1.52%

2021-05-18

$0.018

—

1.29%

2021-04-13

$0.054

—

1.26%

2021-03-16

$0.042

—

1.07%

2021-01-12

$0.064

—

1.15%

2020-12-29

$0.115

—

1.11%

2020-09-15

$0.051

—

1.04%

2020-02-11

$0.015

—

2.22%

2020-01-14

$0.029

—

2.23%

2019-12-30

$0.052

—

2.11%

2019-11-12

$0.008

—

2.26%

2019-10-22

$0.047

—

2.29%

2019-09-17

$0.043

—

2.45%

2019-08-13

$0.028

—

2.35%

2019-07-16

$0.017

—

2.21%

2019-06-25

$0.117

—

2.37%

2019-05-14

$0.001

—

1.90%

2019-04-16

$0.061

—

2.01%

2019-03-12

$0.063

—

1.90%

2019-02-12

$0.058

—

1.72%

2019-01-15

$0.024

—

1.54%

2018-12-28

$0.055

—

1.59%

2018-11-13

$0.022

—

1.24%

2018-10-16

$0.024

—

1.15%

2018-09-18

$0.072

—

1.22%

2018-08-14

$0.005

—

1.02%

2018-07-17

$0.018

—

1.00%

2018-06-26

$0.045

—

1.22%

2018-05-15

$0.007

—

1.13%

2018-04-17

$0.042

—

1.20%

2018-03-13

$0.027

—

1.21%

2018-02-13

$0.011

—

1.18%

2018-01-17

$0.009

—

1.11%

2017-12-28

$0.035

—

1.41%

2017-09-19

$0.060

—

1.50%

2017-08-15

$0.015

—

1.49%

2017-06-27

$0.066

—

1.51%

2017-05-16

$0.015

—

1.29%

2017-04-18

$0.026

—

1.24%

2017-03-14

$0.056

—

1.13%

2017-02-14

$0.017

—

0.92%

2017-01-17

$0.003

—

0.87%

2016-12-28

$0.073

—

0.88%

2016-10-18

$0.023

—

0.59%

2016-09-13

$0.033

—

0.46%

2016-08-16

$0.018

—

0.29%

2016-06-28

$0.015

—

0.20%

2016-05-17

$0.010

—

1.05%

2016-02-16

$0.007

—

1.13%

2015-12-29

$0.005

—

1.03%

2015-11-17

$0.003

—

1.09%

2015-06-16

$0.128

—

1.00%

2015-05-19

$0.060

—

0.46%

2015-03-17

$0.029

—

0.23%

2014-12-16

$0.016

—

0.11%

2014-09-25

$0.010

—

0.04%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,154,591원

5년 누적 (세후) 7,680,527원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.32% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

신중한 검토가 필요해요 여러 지표에서 경고 신호가 있어요. 유사 ETF와 비교해 보시길 권해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

꾸준한 배당 수령을 원하는 투자자

✅ 강점

🛡️변동성이 낮은 편이에요

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 매우 높아요 — 연 1.59%
📈장기 수익률이 동종 대비 크게 낮아요
🎯벤치마크 대비 연 -12.6%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

92개

상위 10개 비중

37.6%

최대 단일 종목

19.22%

집중도(HHI)

481

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

24.3% +11%p

Technology

10.9% -19%p

Industrials

10.5%

Utilities

6.0% +3%p

Consumer Cyclical

5.8% -4%p

Healthcare

4.8% -6%p

Consumer Defensive

4.4%

Energy

2.9%

Basic Materials

1.6%

Communication Services

1.2% -8%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 37.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

VNTG Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC

19.22%

OPPJ WisdomTree Trust WisdomTree In

2.89%

AOHY Angel Oak High Yield Opportuni

2.72%

PRIM Primoris Services Corp

1.87%

SLNZ TCW Senior Loan ETF

1.86%

AXP American Express Co

1.83%

MLI Mueller Industries Inc

1.83%

YUMC Yum China Holdings Inc

1.79%

AIT Applied Industrial Technologie

1.78%

#10

PRI Primerica Inc

1.78%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 WBIG보다 유리, ▼ 표시는 WBIG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
WBIG	WBI BullBear Yield 3000 ETF	1.59%	$27M	87	1.37%	+3.11%	+15.76%
DFAE	Dimensional Emerging Core Equity Market ETF	0.29% ▲	$8.9B ▲	6361	1.91% ▲	-	+44.02% ▲
CGDG	Capital Group Dividend Growers ETF	0.47% ▲	$4.8B ▲	107	1.90% ▲	-	+17.93% ▲
EQTY	Kovitz Core Equity ETF	0.99% ▲	$1.3B ▲	41	0.02% ▼	-	+18.55% ▲
SDIV	Global X SuperDividend ETF	0.58% ▲	$1.3B ▲	119	8.94% ▲	-	+22.90% ▲
FDD	First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund	0.56% ▲	$852M ▲	33	3.70% ▲	-	+28.75% ▲