SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF
7월 29일 9:46 AM ET (한국 7/29 22:46)
$80.96
+0.07 ▲ +0.09%
SPXV ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.
총보수비율
0.09%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$39M
약 532억원
보유종목
445개
배당수익률
0.95%
운용 방식
Passive
| Category | US Equities - Broad Market & Size | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 17.22% | Total Holdings | 445 | Perf Week | -1.51% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 20.71% | AUM | $39M | Perf Month | 0.78% |
| Expense | 0.09% | NAV | $80.89 | Return% 5Y | 14.06% | 52W High | -3.87% | Perf Quarter | 2.58% |
| Dividend TTM | $0.77 (0.95%) | Div Gr. 3/5Y | 3.51% 4.88% | Return% 10Y | 15.97% | 52W Low | 18.54% | Perf Half Y | 7.07% |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | - | Return% SI | 15.64% | Volatility(W/M) | 0.16% 0.32% | Perf YTD | 8.56% |
| SMA20 | -1.19% | SMA50 | -1.31% | SMA200 | 5.58% | RSI (14) | 44.01 | Beta | 1.08 |
| IPO | 2015/9/24 | Prev Close | $80.89 | Perf Year | 15.8% | Avg Volume | 0.00M | Price | $80.96 |
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) 투자 분석
ETF 개요
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF · US Equities - Broad Market & Size
헬스케어 섹터 — 헬스케어 섹터 ETF (제약·바이오·의료기기)
2015년 상장, 11년 운영 중.
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P 500 Ex-Health Care 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 헬스케어 섹터 기업들을 제외한 나머지 S&P 500 구성 종목들에 투자하며, 정상적인 상황에서 자산의 최소 80%를 해당 지수 종목에 배분합니다.
U.S.equityex-healthcareSP500
- 규모
- $39M 약 532억원
- 운용사
- ProShares
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2015년
비용 효율성
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
저비용 ETF — 연 0.09%
US Equities - Broad Market & Size 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 90,000원/년.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.09%
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
90,000원
카테고리 평균 대비 연 140,000원 절약
카테고리 중앙값 연간 비용
230,000원
보수율 0.23% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
1,648,365원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 1.7%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
0.02%
연 -0.07%p
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF
0.02%
연 -0.07%p
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.03%
연 -0.06%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
카테고리 상위권 수익률
US Equities - Broad Market & Size 내 상위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -0.6%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
10년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
440,003,946원
→
누적 수익
+340,003,946원
연평균 +16.0%
1년
2025.07 ~ 2026.07
연평균 +17.22%
평균권벤치마크보다 연 0.6%p 뒤쳐졌습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
3년
2023.07 ~ 2026.07
연평균 +20.71% 누적 +75.9%
상위 25%벤치마크보다 연 1.4%p 앞섰습니다
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
5년
2021.07 ~ 2026.07
연평균 +14.06% 누적 +93.0%
상위 25%벤치마크보다 연 0.8%p 앞섰습니다
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
10년
2016.07 ~ 2026.07
연평균 +15.97% 누적 +340.0%
상위 25%벤치마크보다 연 1.0%p 앞섰습니다
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
10년 누적 총수익 곡선
2016-07-29 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.
SPXV · 주가만 SPXV · 주가 + 누적배당 SPXV · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)
50
200
350
500
ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.
연도별 수익률 비교
달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률
SPXV S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.
S&P 500 (SPY) 대비 승률
6 / 9년
꾸준히 벤치마크 상회 (67%)
+ 2026 YTD: 앞섬 (8.9% vs 8.7%)
2017 ✗
2018 ✓
2019 ✓
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✓
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.
하락장 추종도 (Downside Capture)
105%
벤치마크와 비슷한 하락폭 — 동조화
<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)
ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
저위험
시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.
Beta (시장 민감도)
하위 25%1.08
시장 +10% 상승 시 +10.8%
시장 -10% 하락 시 -10.8%
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
상위 25%±0.32%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-34.3%
2015-09-24 최악 -28% 2026-07-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
0.71
평균 — 리스크 대비 수익 보통
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)
-6.7%
과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.
ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.
배당 분석
배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산
배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.95%
성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +4.9%.
배당수익률
0.95%
주당 배당
$0.77
연간 기준
5년 성장률
4.9%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.53 +342.9%
2016
$0.42 -19.4%
2017
$0.49 +14.4%
2018
$0.53 +9.5%
2019
$0.57 +7.1%
2020
$0.55 -2.8%
2021
$0.65 +17.5%
2022
$0.64 -1.7%
2023
$0.71 +11.5%
2024
$0.72 +1.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 41건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-25
$0.183
—
1.26%
2025-12-24
$0.204
—
0.96%
2025-09-24
$0.189
—
1.23%
2025-06-25
$0.167
—
1.35%
2025-03-26
$0.162
—
1.19%
2024-12-23
$0.196
—
1.10%
2024-09-25
$0.179
—
1.20%
2024-06-26
$0.191
—
1.23%
2024-03-20
$0.146
—
1.42%
2023-12-20
$0.216
—
1.68%
2023-09-20
$0.167
—
1.73%
2023-06-21
$0.111
—
1.71%
2023-03-22
$0.144
—
1.94%
2022-12-22
$0.194
—
2.05%
2022-09-21
$0.182
—
1.83%
2022-06-22
$0.149
—
1.86%
2022-03-23
$0.126
—
1.46%
2021-12-23
$0.146
—
1.40%
2021-09-22
$0.117
—
1.46%
2021-06-22
$0.185
—
1.65%
2021-03-23
$0.105
—
1.64%
2020-12-23
$0.144
—
1.86%
2020-09-23
$0.119
—
2.11%
2020-06-24
$0.182
—
2.30%
2020-03-25
$0.123
—
2.12%
2019-12-24
$0.150
—
2.00%
2019-09-25
$0.134
—
2.08%
2019-06-25
$0.138
—
1.71%
2019-03-20
$0.109
—
2.03%
2018-12-26
$0.141
—
2.40%
2018-09-26
$0.132
—
1.99%
2018-06-20
$0.116
—
1.88%
2018-03-21
$0.098
—
1.82%
2017-12-26
$0.122
—
1.56%
2017-09-27
$0.136
—
1.99%
2017-06-21
$0.068
—
1.92%
2017-03-22
$0.099
—
2.57%
2016-12-21
$0.215
—
2.72%
2016-09-21
$0.104
—
1.90%
2016-03-23
$0.207
—
1.64%
2015-12-22
$0.119
—
0.55%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 804,620원
5년 누적 (세후) 4,435,386원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.88% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
균형 잡힌 매력적인 ETF 비용·성과·안정성에서 모두 양호해요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
부적합
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
장기 보유·적립식 투자자
✅ 강점
- 💸저비용 — 연 0.09%
- 📈장기 수익률 상위권
- 🛡️변동성이 낮은 편이에요
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
453개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
453개
상위 10개 비중
40.3%
최대 단일 종목
8.11%
집중도(HHI)
229
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 36.2%
Communication Services 11.5%
Financial 11.2%
Consumer Cyclical 10.4%
Industrials 8.9%
Consumer Defensive 4.4%
Utilities 2.6%
Real Estate 2.2%
Energy 2.2%
Basic Materials 1.9%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 40.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
자주 묻는 질문
SPXV은 어떤 ETF인가요?
SPXV은 US Equities - Broad Market & Size 카테고리의 ETF, ProShares이(가) 운용합니다.
SPXV은 몇 개 종목에 투자하나요?
SPXV은 총 445개 종목을 보유하며, AUM은 약 $39M입니다.
SPXV은 배당(분배)을 주나요?
SPXV의 분배수익률은 약 0.95%입니다.
SPXV의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
SPXV은 지난 52주간 최고 $84.23, 최저 $68.30를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.