SCLS

Stoneport Advisors Commodity Long Short ETF

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$25.48

+0.41 ▲ +1.66%

🌙 4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$25.72

+0.00 +0.00%

총보수비율

1.1%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$627,517

약 9억원

보유종목

8개

배당수익률

0.31%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Commodities & Metals - Diversified Commodities	Asset Type ⓘ	Commodities & Metals	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	8	Perf Week ⓘ	5.03%
ETF Type ⓘ	Global Commodities & Metals	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$627,517	Perf Month ⓘ	3.76%
Expense ⓘ	1.1%	NAV ⓘ	$25.10	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	1.66%	Perf Quarter ⓘ	27.52%
Dividend TTM ⓘ	$0.08 (0.31%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	34.11%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	-1.35%	Flows% YTD ⓘ	-79.29%	Return% SI ⓘ	61.42%	Volatility(W/M) ⓘ	- 0.13%	Perf YTD ⓘ	25.24%
SMA20 ⓘ	4.98%	SMA50 ⓘ	11.95%	SMA200 ⓘ	18.49%	RSI (14) ⓘ	69.04	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/11/4	Prev Close ⓘ	$25.07	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$25.48

📊 Stoneport Advisors Commodity Long Short ETF (SCLS) 투자 분석

ETF 개요

Stoneport Advisors Commodity Long Short ETF · Commodities & Metals - Diversified Commodities

인버스형 — 지수 하락에 베팅 (단기 헤지용 · 고위험)

2025년 상장, 1년 운영 중.

Stoneport Advisors Commodity Long Short ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Stoneport Advisors Dynamic Commodity Index - Total Return의 성과를 추종하고자 합니다. 규칙 기반의 계량 모델에 따라 미국 거래소 상장 원자재 선물 계약에 대해 롱(매수) 및 숏(매도) 포지션을 동시에 취하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

commodityfuturesenergymetals

규모: $0M 약 9억원
운용사: -
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2025년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

비용이 다소 높은 편 — 연 1.1%

Commodities & Metals - Diversified Commodities 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 25%

1.1%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

1,100,000원

카테고리 평균 대비 연 450,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

650,000원

보수율 0.65% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

19,312,691원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 20.0%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

COMB

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF

0.25%

연 -0.85%p

BCI

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

0.26%

연 -0.84%p

CERY

State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yld Comdty Straty No K-1 ETF

0.28%

연 -0.82%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

↩️ 인버스 ETF — 단기 헤지 용도

지수 하락에 베팅하는 상품입니다. 수익률 값은 "지수가 오르면 ETF는 떨어진다"는 구조이므로, 연평균 수익률이 음수(−)여도 이상하지 않습니다. 일일 리셋 구조상 장기 보유 시 복리 감쇄가 큽니다. 헤지·단기 트레이딩 목적 외 장기 보유 부적합.

수익률 데이터가 부족합니다

이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

고위험

시장과 반대로 움직이는 상품이에요. 오래 보유할수록 시간이 지날수록 손해가 쌓이는 구조라 단기 헤지용이에요.

↩️ 인버스 ETF — Beta 음수가 정상

지수와 반대로 움직이므로 Beta는 음수 또는 −1 근처가 정상입니다. 변동성은 기초지수와 유사하게 나옵니다. 단기 헤지용이며 장기 보유는 부적합.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

상위 5%

±0.13%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-7.9%

낙폭 기간: 1개월

2025-12-26 → 2026-01-30

약 24일 만에 회복

2025-11-04 최악 -5% 2026-04-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

3.26

탁월 — 리스크 대비 수익 매우 우수

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

인버스 ETF 분배 — 연 0.31%

방향성 헤지 목적 상품으로, 배당 인컴과는 관련이 적습니다.

ℹ️ 인버스 ETF는 배당 인컴 목적이 아니며, 분배금이 있어도 구조적 감가(decay)가 배당을 상쇄할 수 있습니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2025~2025 (1건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$0.08

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 1건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$0.079

—

0.39%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 265,620원

5년 누적 (세후) 1,328,100원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

단기 매매 전용 상품이에요 장기 투자 관점에서는 추천되지 않지만, 단기 트레이딩·헤지 목적에는 적합해요.

⚠️ 시장과 반대로 움직이는 단기 헤지 상품이에요. 장기 보유 시 시간 감쇄로 손실이 누적됩니다.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

부적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 낮음

👤

이런 분에게 어울려요

단기 헤지·하락 베팅용

✅ 강점

🛡️변동성이 매우 낮아요

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 다소 높아요 — 연 1.1%
🔄인버스 — 오래 보유할수록 시간 감쇄 손실이 쌓여요

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

파생상품 기반 ETF

실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

45개

상위 10개 비중

34.6%

최대 단일 종목

4.06%

집중도(HHI)

253

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

29.6%

Financial

22.0%

Technology

19.9%

Healthcare

7.7%

Consumer Defensive

3.4%

Utilities

1.5%

Consumer Cyclical

1.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 34.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

FCFS FirstCash Holdings Inc

4.06%

SNEX StoneX Group Inc

4.00%

BMI Badger Meter Inc

3.81%

#4 - U.S. Bank Money Market Deposit Account

3.53%

HASI HA Sustainable Infrastructure

3.50%

RDNT RadNet Inc

3.49%

BJ BJ's Wholesale Club Holdings I

3.39%

PJT PJT Partners Inc

3.21%

WAL Western Alliance Bancorp

2.89%

#10

RBC RBC Bearings Inc

2.75%

같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF

같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF

SCLS과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 21종 (레버리지 8 · 인버스 6 · 커버드콜 7)

SCLS의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.

ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?

SCLS과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.

⚠️ 장기 보유 주의

레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.

📈 레버리지 8 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)

AGQ

ProShares Ultra Silver 2x Shares

-4.01%

$1.7B

UGL

ProShares Ultra Gold 2x Shares

-2.11%

$900M

BOIL

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas 2x Shares

-3.34%

$429M

UCO

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 2x Shares

+6.16%

$428M

DGP

DB Gold Double Long ETN

Roundhill Gold WeeklyPay ETF

-1.43%

$25M

CPXR

USCF Daily Target 2X Copper Index ETF

-1.46%

$18M

📉 인버스 6 같은 테마의 하락에 베팅하는 ETF

SCO

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil -2x Shares

-6.15%

$1.1B

KOLD

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas -2x Shares

+3.11%

$160M

ZSL

ProShares UltraShort Silver -2x Shares

+3.99%

$147M

GLL

ProShares UltraShort Gold -2x Shares

DB Gold Double Short ETN

-0.92%

💰 커버드콜·옵션 7 같은 테마에 옵션 매도로 월배당을 얹는 ETF

IAUI

NEOS Gold High Income ETF

-1.13%

$416M

SLVO

UBS AG ETRACS Silver Shares Covered Call ETNs

-1.69%

$358M

USOI

UBS AG ETRACS Crude Oil Shares Covered Call ETNs

+2.67%

$318M

GLDI

UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs

-0.58%

$177M

KSLV

Kurv Silver Enhanced Income ETF

-2.60%

$92M

KCOP

Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF

-1.18%

$22M

USG

USCF Gold Strategy Plus Income Fund

-1.00%

$13M

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.