PCY

Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$21.38

-0.12 ▼ -0.56%

🌙 4월 29일 5:45 PM ET (한국 4/30 06:45)

$21.38

+0.00 +0.00%

총보수비율

0.5%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$1.4B

약 2조원

보유종목

102개

배당수익률

5.92%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Bonds - Treasury & Government	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	15.57%	Total Holdings ⓘ	102	Perf Week ⓘ	-1.25%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Bonds	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	11.7%	AUM ⓘ	$1.4B	Perf Month ⓘ	3.59%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$21.51	Return% 5Y ⓘ	1.34%	52W High ⓘ	-3.61%	Perf Quarter ⓘ	-0.93%
Dividend TTM ⓘ	$1.27 (5.92%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	0.37% 0.05%	Return% 10Y ⓘ	2.64%	52W Low ⓘ	10.12%	Perf Half Y ⓘ	-2.95%
Flows% 1M ⓘ	-3.6%	Flows% YTD ⓘ	5.51%	Return% SI ⓘ	4.63%	Volatility(W/M) ⓘ	0.6% 0.74%	Perf YTD ⓘ	-1.29%
SMA20 ⓘ	-0.41%	SMA50 ⓘ	-0.27%	SMA200 ⓘ	-0.31%	RSI (14) ⓘ	47.5	Beta ⓘ	0.74
IPO ⓘ	2007/10/11	Prev Close ⓘ	$21.5	Perf Year ⓘ	7.55%	Avg Volume ⓘ	0.52M	Price ⓘ	$21.38

📊 Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) 투자 분석

ETF 개요

Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF · Bonds - Treasury & Government

채권형 — 국채·회사채 중심의 안정적 이자 수익

2007년 상장, 19년 운영 중.

Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 DBIQ Emerging Market USD Liquid Balanced 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 달러 표시 신흥국 국채 포트폴리오의 수익률을 측정하며, 자산의 최소 80%를 해당 지수 종목에 투자합니다.

Emergingfixed-incomegovernment-bonds

규모: $0M 약 2조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

비용이 다소 높은 편 — 연 0.5%

Bonds - Treasury & Government 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.5%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

500,000원

카테고리 평균 대비 연 350,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

150,000원

보수율 0.15% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

9,001,389원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 9.3%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VGIT

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

0.03%

연 -0.47%p

VGSH

Vanguard Short-Term Treasury ETF

0.03%

연 -0.47%p

SCHR

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

0.03%

연 -0.47%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

Bonds - Treasury & Government 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -15.2%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

129,767,648원

→

누적 수익

+29,767,648원

연평균 +2.6%

ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법

각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.

가격 상승 가격 하락 배당 수취

파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 +15.57%

상위 5%

가격 +7.55% + 배당 +8.02% = 총 +15.57%/년

벤치마크보다 연 15.2%p 뒤쳐졌습니다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

연평균 +11.70% 누적 +39.4%

상위 5%

가격 +3.58% + 배당 +8.12% = 총 +11.70%/년

벤치마크보다 연 9.8%p 뒤쳐졌습니다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

5년

2021.04 ~ 2026.04

연평균 +1.34% 누적 +6.9%

평균권

가격 -4.79% + 배당 +6.13% = 총 +1.34%/년

벤치마크보다 연 11.5%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.04 ~ 2026.04

연평균 +2.64% 누적 +29.8%

상위 25%

가격 -2.87% + 배당 +5.51% = 총 +2.64%/년

벤치마크보다 연 12.2%p 뒤쳐졌습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-05-02 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

PCY · 주가만 PCY · 주가 + 누적배당 PCY · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

PCY S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+10%

2017

-6%

2018

+18%

2019

+2%

2020

-4%

2021

-24%

2022

+17%

2023

+4%

2024

+16%

2025

+0%

2026 YTD

💡 주식 벤치마크(SPY)는 자산 종류가 달라 직접 비교는 참고용입니다.

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

0 / 9년

벤치마크 대비 열세 (0%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (0.0% vs 4.4%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 자산 종류가 다른 SPY와의 승률은 참고용입니다.

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 40%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

💡 채권은 주식 하락과 음의 상관관계인 경우가 많아 이 지표 해석이 제한적.

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

채권 기준

채권 ETF는 주식보다 덜 흔들리는 게 당연해요. 같은 채권 ETF끼리 비교해야 의미 있어요. 금리가 오르면 가격이 내려가는 관계도 함께 봐야 해요.

🏦 채권 ETF — 낮은 변동성·낮은 Beta가 본연

채권은 주식 대비 변동성이 훨씬 낮고, 주식 벤치마크 대비 Beta도 낮습니다. "안정적"이라는 평가는 당연한 결과이며, 본격 비교는 채권 지수(AGG/TLT 등)를 기준으로 하는 게 유의미합니다.

Beta (시장 민감도)

하위 5%

0.74

시장 +10% 상승 시 +7.4%

시장 -10% 하락 시 -7.4%

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 25%

±0.74%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-38.0%

낙폭 기간: 32개월

2020-02-21 → 2022-10-20

약 3.0년 만에 회복

2015-05-04 최악 -35% 2026-04-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

-0.01

부진 — 무위험 수익에도 못 미침

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-5.4%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

채권 분배 — 연 5.92%

쿠폰 이자가 주 원천입니다. 5년 배당 성장률 +0.1%.

ℹ️ 채권 ETF의 분배금은 대부분 이자수익(coupon)입니다. 금리가 오르면 분배금은 늘지만 가격이 하락하는 관계를 함께 봐야 합니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

월배당

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 5월 · 6월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2007~2026 (221건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.47 -1.4%

2016

$1.42 -3.5%

2017

$1.30 -8.0%

2018

$1.42 +8.7%

2019

$1.28 -9.5%

2020

$1.16 -9.6%

2021

$1.27 +9.7%

2022

$1.34 +5.1%

2023

$1.32 -1.3%

2024

$1.29 -2.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 221건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-20

$0.104

—

6.34%

2026-03-23

$0.101

—

6.62%

2026-02-23

$0.104

—

6.31%

2026-01-20

$0.108

—

6.52%

2025-12-22

$0.107

—

6.46%

2025-11-24

$0.106

—

5.94%

2025-10-20

$0.104

—

6.43%

2025-09-22

$0.101

—

6.55%

2025-08-18

$0.106

—

6.80%

2025-07-21

$0.108

—

6.99%

2025-06-23

$0.106

—

7.08%

2025-05-19

$0.111

—

7.22%

2025-04-21

$0.108

—

7.48%

2025-03-24

$0.111

—

6.49%

2025-02-24

$0.106

—

6.49%

2025-01-21

$0.111

—

7.11%

2024-12-23

$0.112

—

6.60%

2024-11-18

$0.112

—

7.16%

2024-10-21

$0.107

—

7.06%

2024-09-23

$0.108

—

6.34%

2024-08-19

$0.113

—

7.03%

2024-07-22

$0.110

—

7.23%

2024-06-24

$0.108

—

6.70%

2024-05-20

$0.110

—

7.23%

2024-04-22

$0.107

—

7.40%

2024-03-18

$0.114

—

7.29%

2024-02-20

$0.108

—

7.33%

2024-01-22

$0.110

—

7.26%

2023-12-18

$0.116

—

7.00%

2023-11-20

$0.127

—

7.47%

2023-10-23

$0.124

—

7.88%

2023-09-18

$0.111

—

7.16%

2023-08-21

$0.112

—

7.28%

2023-07-24

$0.113

—

6.33%

2023-06-20

$0.110

—

7.09%

2023-05-22

$0.110

—

7.33%

2023-04-24

$0.107

—

6.63%

2023-03-20

$0.104

—

7.32%

2023-02-21

$0.102

—

7.34%

2023-01-23

$0.101

—

6.94%

2022-12-19

$0.097

—

7.26%

2022-11-21

$0.101

—

7.58%

2022-10-24

$0.092

—

7.82%

2022-09-19

$0.092

—

7.07%

2022-08-22

$0.117

—

6.92%

2022-07-18

$0.115

—

7.35%

2022-06-21

$0.114

—

6.86%

2022-05-23

$0.113

—

6.45%

2022-04-18

$0.110

—

6.05%

2022-03-21

$0.108

—

5.77%

2022-02-22

$0.107

—

5.28%

2022-01-24

$0.106

—

4.64%

2021-12-20

$0.105

—

4.85%

2021-11-22

$0.105

—

4.83%

2021-10-18

$0.105

—

4.73%

2021-08-23

$0.106

—

4.79%

2021-07-19

$0.106

—

4.76%

2021-06-21

$0.107

—

4.77%

2021-05-24

$0.107

—

4.41%

2021-04-19

$0.106

—

4.86%

2021-03-22

$0.105

—

5.02%

2021-02-22

$0.103

—

4.99%

2021-01-19

$0.104

—

4.93%

2020-12-21

$0.105

—

4.92%

2020-11-23

$0.105

—

4.61%

2020-10-19

$0.097

—

5.22%

2020-09-21

$0.068

—

5.28%

2020-08-24

$0.099

—

4.90%

2020-07-20

$0.101

—

5.56%

2020-06-22

$0.108

—

5.76%

2020-05-18

$0.116

—

6.16%

2020-04-20

$0.121

—

6.45%

2020-03-23

$0.121

—

6.54%

2020-02-24

$0.121

—

4.76%

2020-01-21

$0.120

—

5.18%

2019-12-23

$0.118

—

5.23%

2019-11-18

$0.118

—

5.34%

2019-10-21

$0.114

—

5.28%

2019-09-23

$0.118

—

5.19%

2019-08-19

$0.119

—

5.20%

2019-07-22

$0.121

—

5.14%

2019-06-24

$0.121

—

4.80%

2019-05-20

$0.122

—

5.35%

2019-04-22

$0.121

—

5.27%

2019-03-18

$0.116

—

5.23%

2019-02-19

$0.112

—

5.23%

2019-01-22

$0.116

—

5.27%

2018-12-24

$0.124

—

4.98%

2018-11-19

$0.114

—

5.31%

2018-10-22

$0.113

—

5.25%

2018-09-24

$0.110

—

4.72%

2018-08-20

$0.110

—

4.76%

2018-07-23

$0.109

—

4.75%

2018-06-18

$0.109

—

4.92%

2018-05-21

$0.108

—

4.88%

2018-04-23

$0.107

—

4.79%

2018-03-19

$0.104

—

4.79%

2018-02-20

$0.098

—

4.82%

2018-01-22

$0.097

—

4.75%

2017-12-18

$0.087

—

4.81%

2017-11-20

$0.110

—

4.97%

2017-10-23

$0.118

—

4.96%

2017-09-18

$0.118

—

4.90%

2017-08-15

$0.120

—

5.39%

2017-07-14

$0.120

—

5.44%

2017-06-15

$0.122

—

5.36%

2017-05-15

$0.123

—

5.00%

2017-04-13

$0.123

—

5.47%

2017-03-15

$0.127

—

5.55%

2017-02-15

$0.124

—

5.09%

2017-01-13

$0.125

—

5.55%

2016-12-15

$0.124

—

5.27%

2016-11-15

$0.124

—

5.20%

2016-10-14

$0.115

—

5.36%

2016-09-15

$0.116

—

4.95%

2016-08-15

$0.123

—

4.92%

2016-07-15

$0.124

—

5.03%

2016-06-15

$0.123

—

5.31%

2016-05-13

$0.124

—

5.76%

2016-04-15

$0.124

—

5.34%

2016-03-15

$0.121

—

5.48%

2016-02-12

$0.125

—

6.06%

2016-01-15

$0.126

—

6.06%

2015-12-15

$0.124

—

5.87%

2015-11-13

$0.130

—

5.71%

2015-10-15

$0.130

—

5.56%

2015-09-15

$0.130

—

5.54%

2015-08-14

$0.130

—

5.50%

2015-07-15

$0.130

—

5.39%

2015-06-15

$0.130

—

4.95%

2015-05-15

$0.123

—

5.07%

2015-04-15

$0.120

—

4.98%

2015-03-13

$0.120

—

5.11%

2015-02-13

$0.111

—

4.94%

2015-01-15

$0.112

—

4.94%

2014-12-15

$0.109

—

4.74%

2014-11-14

$0.111

—

4.86%

2014-10-15

$0.104

—

4.78%

2014-09-15

$0.105

—

4.43%

2014-08-15

$0.107

—

4.72%

2014-07-15

$0.109

—

4.72%

2014-06-13

$0.108

—

4.72%

2014-05-15

$0.110

—

4.70%

2014-04-15

$0.110

—

4.82%

2014-03-14

$0.106

—

4.95%

2014-02-14

$0.105

—

5.04%

2014-01-15

$0.106

—

5.03%

2013-12-13

$0.106

—

5.15%

2013-11-15

$0.104

—

5.15%

2013-10-15

$0.095

—

5.12%

2013-09-13

$0.105

—

5.42%

2013-08-15

$0.104

—

5.35%

2013-07-15

$0.105

—

4.91%

2013-06-14

$0.102

—

5.17%

2013-05-15

$0.103

—

4.94%

2013-04-15

$0.102

—

4.56%

2013-03-15

$0.109

—

5.18%

2013-02-15

$0.115

—

4.75%

2013-01-15

$0.117

—

4.64%

2012-12-14

$0.116

—

5.09%

2012-11-15

$0.119

—

4.74%

2012-10-15

$0.119

—

4.68%

2012-09-14

$0.117

—

5.15%

2012-08-15

$0.119

—

4.87%

2012-07-13

$0.122

—

5.36%

2012-06-15

$0.123

—

5.13%

2012-05-15

$0.123

—

5.24%

2012-04-13

$0.125

—

5.68%

2012-03-15

$0.124

—

5.21%

2012-02-15

$0.121

—

5.79%

2012-01-13

$0.122

—

6.03%

2011-12-15

$0.139

—

6.01%

2011-11-15

$0.110

—

5.86%

2011-10-14

$0.109

—

6.01%

2011-09-15

$0.119

—

5.91%

2011-08-15

$0.122

—

5.51%

2011-07-15

$0.122

—

6.09%

2011-06-15

$0.126

—

6.14%

2011-05-13

$0.126

—

6.19%

2011-04-15

$0.127

—

6.34%

2011-03-15

$0.130

—

6.43%

2011-02-15

$0.131

—

6.01%

2011-01-14

$0.133

—

6.42%

2010-12-15

$0.128

—

6.45%

2010-11-15

$0.119

—

5.77%

2010-10-15

$0.123

—

6.16%

2010-09-15

$0.124

—

6.40%

2010-08-13

$0.129

—

6.45%

2010-07-15

$0.131

—

6.81%

2010-06-15

$0.133

—

6.97%

2010-05-14

$0.135

—

6.91%

2010-04-15

$0.136

—

6.73%

2010-03-15

$0.140

—

6.30%

2010-02-12

$0.138

—

7.03%

2010-01-15

$0.140

—

6.85%

2009-12-15

$0.145

—

6.87%

2009-11-13

$0.134

—

6.64%

2009-10-15

$0.137

—

6.42%

2009-09-15

$0.140

—

6.49%

2009-08-14

$0.141

—

6.72%

2009-07-15

$0.142

—

6.95%

2009-06-15

$0.134

—

6.31%

2009-05-15

$0.125

—

6.78%

2009-04-15

$0.130

—

7.13%

2009-03-13

$0.135

—

7.45%

2009-02-13

$0.128

—

7.31%

2009-01-15

$0.114

—

6.71%

2008-12-15

$0.144

—

7.70%

2008-11-14

$0.116

—

8.63%

2008-10-15

$0.118

—

7.87%

2008-09-15

$0.119

—

5.77%

2008-08-15

$0.122

—

5.15%

2008-07-15

$0.116

—

4.79%

2008-06-13

$0.098

—

4.04%

2008-05-15

$0.113

—

3.53%

2008-04-15

$0.117

—

3.09%

2008-03-14

$0.121

—

2.64%

2008-02-15

$0.126

—

2.16%

2008-01-15

$0.126

—

1.69%

2007-12-14

$0.172

—

1.21%

2007-11-15

$0.137

—

0.52%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 5,025,351원

5년 누적 (세후) 25,151,893원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0.05% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

신중한 검토가 필요해요 여러 지표에서 경고 신호가 있어요. 유사 ETF와 비교해 보시길 권해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

포트폴리오 안정성을 원하는 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.5%
⚠️변동성이 평균보다 큽니다
🎯벤치마크 대비 연 -11.5%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

91개

상위 10개 비중

12.0%

최대 단일 종목

2.19%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

0.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 12.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

VNTG Invesco Private Government Fund

2.19%

#2 - Egypt Government International Bond

1.13%

#3 - Egypt Government International Bond

1.11%

#4 - Egypt Government International Bond

1.11%

#5 - Nigeria Government International Bond

1.10%

#6 - Nigeria Government International Bond

1.09%

#7 - Panama

1.07%

#8 - Panama

1.07%

#9 - Nigeria Government International Bond

1.06%

#10 - Republic of South Africa Government International Bond

1.06%

같은 카테고리 비교

카테고리: Bonds - Treasury & Government

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Bonds - Treasury & Government

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PCY보다 유리, ▼ 표시는 PCY보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PCY	Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF	0.5%	$1.4B	102	5.92%	-1.29%	+7.55%
GOVT	iShares U.S. Treasury Bond ETF	0.05% ▲	$41.1B ▲	225	3.53% ▼	-	-1.15% ▼
SHV	iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	0.15% ▲	$20.7B ▲	66	3.92% ▼	-	-0.05% ▼
EMB	iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	0.39% ▲	$14.5B ▲	677	5.07% ▼	-	+5.41% ▼
BOXX	Alpha Architect 1-3 Month Box ETF	0.19% ▲	$11.4B ▲	9	-	-	+4.16% ▼
GBIL	Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF	0.12% ▲	$7.5B ▲	51	3.85% ▼	-	-0.01% ▼