HOOI

Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF

1월 26일 4:00 PM ET (한국 1/27 06:00)

$10.05

+0.00 +0.00%

총보수비율

1.51%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$2M

약 28억원

보유종목

6개

배당수익률

52.10%

운용 방식

Active

Category ⓘ	Equity - Leveraged / Inverse	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	6	Perf Week ⓘ	-3.48%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$2M	Perf Month ⓘ	-24.34%
Expense ⓘ	1.51%	NAV ⓘ	$10.08	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-65.99%	Perf Quarter ⓘ	-53.98%
Dividend TTM ⓘ	$5.24 (52.1%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	4.01%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-	Return% SI ⓘ	-46.97%	Volatility(W/M) ⓘ	5.91% 6.01%	Perf YTD ⓘ	-13.61%
SMA20 ⓘ	-13.22%	SMA50 ⓘ	-25.24%	SMA200 ⓘ	-43.19%	RSI (14) ⓘ	34.52	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/8/19	Prev Close ⓘ	$10.05	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$10.05

📊 Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF (HOOI) 투자 분석

ETF 개요

Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF · Equity - Leveraged / Inverse

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2025년 상장, 1년 운영 중.

U.S.single-assetoptionsHOOD

규모: $0M 약 28억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

고비용 ETF — 연 1.51%

같은 카테고리 평균보다 비용이 많이 듭니다. 장기 보유 시 수익을 갉아먹을 수 있습니다.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 5%

1.51%

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

1,510,000원

카테고리 평균 대비 연 520,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

990,000원

보수율 0.99% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

26,062,530원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 26.9%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

FNGU

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

0.35%

연 -1.16%p

SPDN

Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF

0.48%

연 -1.03%p

SPUU

Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF

0.60%

연 -0.91%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

중위험

시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±6.01%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-58.3%

낙폭 기간: 3개월

2025-10-09 → 2026-01-20

아직 회복 중

2025-08-19 최악 -51% 2026-01-02

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

-0.42

부진 — 무위험 수익에도 못 미침

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 52.10%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF.

ℹ️ 배당 인컴에 설계된 ETF입니다. 분배금은 보유 종목의 배당 + 소액 이자가 주 원천이며 상대적으로 안정적입니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

1월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2025~2026 (21건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$4.80

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 21건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-01-21

$0.145

—

53.19%

2026-01-14

$0.127

—

41.05%

2026-01-07

$0.163

—

41.06%

2025-12-31

$0.135

—

41.26%

2025-12-24

$0.186

—

35.49%

2025-12-17

$0.142

—

36.30%

2025-12-10

$0.198

—

25.68%

2025-12-03

$0.237

—

25.04%

2025-11-26

$0.218

—

24.53%

2025-11-19

$0.209

—

24.82%

2025-11-12

$0.278

—

18.31%

2025-11-05

$0.470

—

14.19%

2025-10-29

$0.473

—

11.51%

2025-10-22

$0.340

—

11.15%

2025-10-15

$0.336

—

8.48%

2025-10-08

$0.410

—

5.53%

2025-10-01

$0.283

—

4.68%

2025-09-24

$0.215

—

4.07%

2025-09-17

$0.215

—

3.45%

2025-09-10

$0.242

—

2.36%

2025-09-03

$0.214

—

1.38%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 44,109,851원

5년 누적 (세후) 220,549,254원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

꾸준한 배당 수령을 원하는 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 매우 높아요 — 연 1.51%

같은 카테고리 비교

카테고리: Equity - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Equity - Leveraged / Inverse

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 HOOI보다 유리, ▼ 표시는 HOOI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
HOOI	Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF	1.51%	$2M	6	52.10%	-13.61%	-
TQQQ	ProShares UltraPro QQQ 3x Shares	0.82% ▲	$30.1B ▲	122	0.51% ▼	-	+125.48%
SOXL	Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF	0.75% ▲	$14.8B ▲	43	0.07% ▼	-	+894.69%
QLD	ProShares Ultra QQQ 2x Shares	0.95% ▲	$11.7B ▲	122	0.15% ▼	-	+79.77%
SSO	ProShares Ultra S&P500 2x Shares	0.87% ▲	$7.2B ▲	523	0.69% ▼	-	+55.74%
SPXL	Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF	0.84% ▲	$5.8B ▲	517	0.62% ▼	-	+87.17%