GPRF
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF
4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)
$50.20
-0.26 ▼ -0.51%
🌙 4월 29일 4:10 PM ET (한국 4/30 05:10)
$50.30
+0.00 +0.00%
총보수비율
0.45%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$88M
약 1210억원
보유종목
484개
배당수익률
5.54%
운용 방식
Passive
| Category | Other Asset Types - Multi-Asset / Other | Asset Type | Preferred Stock | Return% 1Y | 7.65% | Total Holdings | 484 | Perf Week | -0.58% |
| ETF Type | Preferred | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | - | AUM | $88M | Perf Month | 1.01% |
| Expense | 0.45% | NAV | $50.47 | Return% 5Y | - | 52W High | -3.52% | Perf Quarter | -2.07% |
| Dividend TTM | $2.78 (5.54%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 2.26% | Perf Half Y | -2.61% |
| Flows% 1M | -12.43% | Flows% YTD | -53.47% | Return% SI | 5.61% | Volatility(W/M) | 0.4% 0.31% | Perf YTD | -0.85% |
| SMA20 | -0.15% | SMA50 | -0.51% | SMA200 | -1.27% | RSI (14) | 44.66 | Beta | 0.25 |
| IPO | 2024/8/1 | Prev Close | $50.46 | Perf Year | 1.28% | Avg Volume | 0.01M | Price | $50.2 |
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) 투자 분석
ETF 개요
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other
배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
2024년 상장, 2년 운영 중.
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 FTSE Goldman Sachs US Preferred Stock and Hybrids Index의 성과에 근접한 투자 성과를 목표로 합니다. 자산(증권 대여 담보 제외)의 최소 80%를 기초 지수 편입 증권에 투자하여 투자 목표를 달성하고자 합니다. 이 지수는 미국에서 발행되고 미국 달러로 표시된 우선주 및 기타 하이브리드 상품의 성과를 측정합니다.
U.S.equitypreferred-securities
- 규모
- $0M 약 1210억원
- 운용사
- Goldman Sachs
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2024년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
평균 수준의 운용보수 — 연 0.45%
Other Asset Types - Multi-Asset / Other 카테고리 내 평균권.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
평균권0.45%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
450,000원
카테고리 평균 대비 연 240,000원 절약
카테고리 중앙값 연간 비용
690,000원
보수율 0.69% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
8,118,240원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 8.4%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
MSBT
Morgan Stanley Bitcoin Trust
0.14%
연 -0.31%p
BTC
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
0.15%
연 -0.30%p
ETH
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF
0.15%
연 -0.30%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
수익률 데이터가 부족합니다
벤치마크(SPY) 대비 1년 -23.1%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
1년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
107,650,000원
→
누적 수익
+7,650,000원
연평균 +7.7%
ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법
각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.
가격 상승 가격 하락 배당 수취
파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)
1년
2025.04 ~ 2026.04
연평균 +7.65%
평균권가격 +1.28% + 배당 +6.37% = 총 +7.65%/년
벤치마크보다 연 23.1%p 뒤쳐졌습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
3년
2023.04 ~ 2026.04
2024년 8월 상장 — 3년 미만
5년
2021.04 ~ 2026.04
2024년 8월 상장 — 5년 미만
10년
2016.04 ~ 2026.04
2024년 8월 상장 — 10년 미만
2년 누적 총수익 곡선
2024-08-01 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.
GPRF · 주가만 GPRF · 주가 + 누적배당 GPRF · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)
50
100
150
ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익).
세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.
연도별 수익률 비교
달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률
GPRF S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.
S&P 500 (SPY) 대비 승률
—
완성된 연도 2년 — 3년 이상 데이터가 쌓이면 승률 판정이 표시됩니다.
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.
하락장 추종도 (Downside Capture)
7%
하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수
<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)
ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
저위험
시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.
Beta (시장 민감도)
상위 25%0.25
시장 +10% 상승 시 +2.5%
시장 -10% 하락 시 -2.5%
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
상위 25%±0.31%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-4.4%
2024-08-01 최악 -5% 2026-04-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
0.57
평균 — 리스크 대비 수익 보통
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
배당 분석
배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산
배당 지급형 ETF — 연 5.54%
꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF.
배당 인컴에 설계된 ETF입니다. 분배금은 보유 종목의 배당 + 소액 이자가 주 원천이며 상대적으로 안정적입니다.
배당수익률
0.00%
주당 배당
$0.00
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
월배당
2월 · 3월 · 4월 · 5월 · 6월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
$1.06
2024
$2.72 +157.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 20건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-01
$0.311
—
6.17%
2026-03-02
$0.060
—
5.78%
2026-02-02
$0.402
—
6.15%
2025-12-31
$0.220
—
6.21%
2025-12-01
$0.191
—
6.16%
2025-11-03
$0.207
—
5.75%
2025-10-01
$0.274
—
5.87%
2025-09-02
$0.212
—
5.68%
2025-08-01
$0.214
—
5.30%
2025-07-01
$0.282
—
4.89%
2025-06-02
$0.208
—
4.39%
2025-05-01
$0.202
—
4.00%
2025-04-01
$0.282
—
3.54%
2025-03-03
$0.189
—
2.93%
2025-02-03
$0.240
—
2.57%
2024-12-31
$0.424
—
2.10%
2024-12-02
$0.196
—
1.23%
2024-11-01
$0.220
—
0.85%
2024-10-01
$0.071
—
0.41%
2024-09-03
$0.145
—
0.28%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 4,685,020원
5년 누적 (세후) 23,425,100원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
매우 적합
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
꾸준한 배당 수령을 원하는 투자자
✅ 강점
- 🛡️변동성이 낮은 편이에요
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯벤치마크 대비 연 -23.1%p 부진
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
456개
상위 10개 비중
8.2%
최대 단일 종목
1.05%
집중도(HHI)
35
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Financial 42.3% +29%p
Utilities 9.8% +7%p
Energy 5.5%
Real Estate 1.9%
Communication Services 1.7% -7%p
Healthcare 0.9% -10%p
Industrials 0.6% -7%p
Consumer Cyclical 0.2% -10%p
Basic Materials 0.1%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 8.2% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#2 - BP CAPITAL MARKETS PLC 1.04%
같은 카테고리 비교
카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위
카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GPRF보다 유리, ▼ 표시는 GPRF보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPRF | Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF | 0.45% | $88M | 484 | 5.54% | -0.85% | +1.28% |
| Alerian MLP ETF | 1.01% ▼ | $12.3B ▲ | 14 | 7.47% ▲ | - | +7.97% ▲ | |
| Invesco Preferred ETF | 0.5% ▼ | $3.9B ▲ | 268 | 6.19% ▲ | - | -0.27% ▼ | |
| Invesco Variable Rate Preferred ETF | 0.5% ▼ | $2.6B ▲ | 340 | 6.38% ▲ | - | +1.38% ▲ | |
| VanEck Preferred Securities ex Financials ETF | 0.4% ▲ | $2.3B ▲ | 117 | 6.36% ▲ | - | +10.30% ▲ | |
| Global X MLP ETF | 0.45% | $2.1B ▲ | 22 | 7.05% ▲ | - | +8.54% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ GPRF보다 유리 · ▼ GPRF보다 불리
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.