FCTR 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FCTR

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

7월 28일 3:58 PM ET (한국 7/29 04:58)

$37.85

-0.62 ▼ -1.61%

FCTR ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.65%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$54M

약 739억원

보유종목

163개

배당수익률

0.50%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	11.94%	Total Holdings ⓘ	163	Perf Week ⓘ	-4.22%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	13.2%	AUM ⓘ	$54M	Perf Month ⓘ	-5.28%
Expense ⓘ	0.65%	NAV ⓘ	$38.52	Return% 5Y ⓘ	3.02%	52W High ⓘ	-8.49%	Perf Quarter ⓘ	1.53%
Dividend TTM ⓘ	$0.19 (0.5%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-35.06% -4.15%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	17.88%	Perf Half Y ⓘ	0.83%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-6.33%	Return% SI ⓘ	9.21%	Volatility(W/M) ⓘ	0.92% 0.89%	Perf YTD ⓘ	6.11%
SMA20 ⓘ	-4.25%	SMA50 ⓘ	-4.78%	SMA200 ⓘ	1.77%	RSI (14) ⓘ	37	Beta ⓘ	1.03
IPO ⓘ	2018/7/26	Prev Close ⓘ	$38.47	Perf Year ⓘ	8.25%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$37.85

📊 First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) 투자 분석

ETF 개요

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF · US Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2018년 상장, 8년 운영 중.

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Lunt Capital Large Cap Factor Rotation 지수의 가격 및 수익률과 일반적으로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 일반적으로 자산의 최소 90%를 지수 종목에 투자하며, 모멘텀, 가치, 퀄리티, 변동성이라는 4가지 주요 투자 팩터의 상대적 강도에 따라 자산을 배분하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

U.S.equityfactor-rotationmomentum

규모: $54M 약 739억원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2018년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

비용이 다소 높은 편 — 연 0.65%

US Equities - Factor & Thematic 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.65%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

650,000원

카테고리 평균 대비 연 250,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

400,000원

보수율 0.40% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

11,628,551원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 12.0%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

연 -0.60%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

연 -0.58%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

연 -0.57%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률이 평균을 다소 밑돕니다

US Equities - Factor & Thematic 대비 하위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -5.8%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

5년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

116,040,002원

→

누적 수익

+16,040,002원

연평균 +3.0%

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +11.94%

하위 25%

벤치마크보다 연 5.8%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +13.20% 누적 +45.1%

하위 25%

벤치마크보다 연 6.1%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +3.02% 누적 +16.0%

하위 25%

벤치마크보다 연 10.2%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

2018년 7월 상장 — 10년 미만

8년 누적 총수익 곡선

2018-08-02 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

FCTR · 주가만 FCTR · 주가 + 누적배당 FCTR · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

FCTR S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-12%

2018

+30%

2019

+30%

2020

+22%

2021

-19%

2022

+2%

2023

+22%

2024

+8%

2025

+5%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

1 / 8년

벤치마크 대비 열세 (13%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (4.5% vs 8.7%)

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚠️ 118%

벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

1.03

시장 +10% 상승 시 +10.3%

시장 -10% 하락 시 -10.3%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.89%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-37.1%

낙폭 기간: 24개월

2021-11-16 → 2023-10-27

약 1.3년 만에 회복

2018-08-02 최악 -36% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.28

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-7.9%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.50%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 -4.2%.

배당수익률

0.50%

주당 배당

$0.19

연간 기준

5년 성장률

-4.2%

지급 주기

반기배당

3월 · 9월

📊 총 이력 2018~2026 (29건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.09

2018

$0.22 +139.8%

2019

$0.13 -41.3%

2020

$0.16 +25.2%

2021

$0.39 +136.0%

2022

$0.29 -25.3%

2023

$0.27 -6.6%

2024

$0.11 -60.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 29건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.065

—

0.49%

2025-09-25

$0.047

—

0.78%

2025-06-26

$0.033

—

0.86%

2025-03-27

$0.027

—

0.82%

2024-12-13

$0.093

—

1.03%

2024-09-26

$0.070

—

0.83%

2024-06-27

$0.066

—

0.66%

2024-03-21

$0.041

—

1.06%

2023-12-22

$0.080

—

1.30%

2023-09-22

$0.019

—

1.71%

2023-06-27

$0.115

—

1.56%

2023-03-24

$0.075

—

1.78%

2022-12-23

$0.072

—

1.46%

2022-09-23

$0.138

—

1.36%

2022-06-24

$0.095

—

0.99%

2022-03-25

$0.082

—

0.75%

2021-12-23

$0.024

—

0.47%

2021-09-23

$0.018

—

0.47%

2021-06-24

$0.055

—

0.63%

2021-03-25

$0.067

—

0.61%

2020-12-24

$0.002

—

0.44%

2020-09-24

$0.028

—

1.11%

2020-06-25

$0.064

—

1.03%

2020-03-26

$0.037

—

1.25%

2019-12-13

$0.071

—

1.41%

2019-09-25

$0.070

—

1.12%

2019-06-14

$0.046

—

0.81%

2019-03-21

$0.036

—

0.62%

2018-12-18

$0.093

—

0.52%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 424,676원

5년 누적 (세후) 1,954,305원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -4.15% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

신중한 검토가 필요해요 여러 지표에서 경고 신호가 있어요. 유사 ETF와 비교해 보시길 권해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 보유·적립식 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.65%
📈장기 수익률이 평균을 밑돕니다
🎯벤치마크 대비 연 -10.2%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

173개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

173개

상위 10개 비중

15.1%

최대 단일 종목

2.02%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

14.8%

Technology

11.0%

Consumer Defensive

10.1%

Healthcare

8.9%

Utilities

8.5%

Industrials

8.1%

Energy

7.9%

Consumer Cyclical

7.2%

Basic Materials

6.0%

Communication Services

5.7%

Real Estate

2.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 15.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

DOW Dow Inc

2.02%

#2 WBD Warner Bros. Discovery Inc.

1.80%

#3 TGT Target Corp.

1.61%

#4 ADM Archer-Daniels-Midland Co.

1.51%

LYB LyondellBasell Industries NV

1.50%

#6 INTC Intel Corporation

1.46%

#7 CMCSA Comcast Corporation

1.44%

TSN Tyson Foods, Inc.

1.32%

#9 GM General Motors Company

1.21%

#10 DVN Devon Energy Corporation

1.20%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FCTR보다 유리, ▼ 표시는 FCTR보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FCTR	First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF	0.65%	$54M	163	0.50%	+6.11%	+8.25%
FNDX	Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	0.25% ▲	$26.6B ▲	740	1.45% ▲	-	+27.17% ▲
PRF	Invesco RAFI US 1000 ETF	0.34% ▲	$9.8B ▲	1000	1.35% ▲	-	+27.27% ▲
FNDA	Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF	0.25% ▲	$9.2B ▲	921	1.11% ▲	-	+25.58% ▲
JHMM	John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	0.41% ▲	$5.9B ▲	660	0.88% ▲	-	+18.57% ▲
RECS	Columbia Research Enhanced Core ETF	0.15% ▲	$5.9B ▲	361	0.73% ▲	-	+17.13% ▲