EWH

iShares MSCI Hong Kong ETF

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$23.33

+0.06 ▲ +0.26%

🌙 4월 29일 6:17 PM ET (한국 4/30 07:17)

$22.90

-0.43 ▼ -1.84%

총보수비율

0.5%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$913M

약 1조원

보유종목

38개

배당수익률

4.73%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	42.83%	Total Holdings ⓘ	38	Perf Week ⓘ	-0.72%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	8.95%	AUM ⓘ	$913M	Perf Month ⓘ	4.24%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$23.23	Return% 5Y ⓘ	0.63%	52W High ⓘ	-3.87%	Perf Quarter ⓘ	-0.93%
Dividend TTM ⓘ	$1.1 (4.73%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	21.8% 11.87%	Return% 10Y ⓘ	4.95%	52W Low ⓘ	36.51%	Perf Half Y ⓘ	7.91%
Flows% 1M ⓘ	10.9%	Flows% YTD ⓘ	28.39%	Return% SI ⓘ	4.96%	Volatility(W/M) ⓘ	0.69% 1.02%	Perf YTD ⓘ	9.79%
SMA20 ⓘ	-0.58%	SMA50 ⓘ	0.16%	SMA200 ⓘ	5.3%	RSI (14) ⓘ	50.15	Beta ⓘ	0.38
IPO ⓘ	1996/3/18	Prev Close ⓘ	$23.27	Perf Year ⓘ	35.96%	Avg Volume ⓘ	5.84M	Price ⓘ	$23.33

📊 iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) 투자 분석

ETF 개요

iShares MSCI Hong Kong ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

1996년 상장, 30년 운영 중.

iShares MSCI Hong Kong ETF는 홍콩 주식 시장의 대형 및 중형주 섹터 성과를 측정하도록 설계된 MSCI Hong Kong 25/50 지수의 투자 성과를 추종하고자 합니다. 이 지수는 유동주식수 조정 시가총액 가중 방식을 사용하며, 일반적으로 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 지수와 실질적으로 동일한 경제적 특성을 지닌 투자 상품에 투자합니다.

Honk-Kongequitymid-large-cap

규모: $0M 약 1조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 1996년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.5%

Global or ExUS Equities - Country Specific 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.5%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

500,000원

카테고리 평균 대비 연 90,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

590,000원

보수율 0.59% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

9,001,389원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 9.3%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF

0.09%

연 -0.41%p

FLGB

Franklin FTSE United Kingdom ETF

0.09%

연 -0.41%p

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF

0.09%

연 -0.41%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률이 평균을 다소 밑돕니다

Global or ExUS Equities - Country Specific 대비 하위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +12.1%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

162,115,459원

→

누적 수익

+62,115,459원

연평균 +5.0%

ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법

각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.

가격 상승 가격 하락 배당 수취

파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 +42.83%

평균권

가격 +35.96% + 배당 +6.87% = 총 +42.83%/년

벤치마크보다 연 12.1%p 앞섰습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

연평균 +8.95% 누적 +29.3%

평균권

가격 +3.85% + 배당 +5.10% = 총 +8.95%/년

벤치마크보다 연 12.6%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.04 ~ 2026.04

연평균 +0.63% 누적 +3.2%

하위 25%

가격 -3.49% + 배당 +4.12% = 총 +0.63%/년

벤치마크보다 연 12.2%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.04 ~ 2026.04

연평균 +4.95% 누적 +62.1%

평균권

가격 +1.67% + 배당 +3.28% = 총 +4.95%/년

벤치마크보다 연 9.9%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-05-02 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

EWH · 주가만 EWH · 주가 + 누적배당 EWH · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

EWH S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+34%

2017

-10%

2018

+12%

2019

+2%

2020

-4%

2021

-7%

2022

-16%

2023

+3%

2024

+37%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

3 / 9년

벤치마크 대비 열세 (33%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (6.7% vs 4.4%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 71%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

상위 25%

0.38

시장 +10% 상승 시 +3.8%

시장 -10% 하락 시 -3.8%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±1.02%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-42.7%

낙폭 기간: 35개월

2021-05-28 → 2024-04-17

약 1.8년 만에 회복

2015-05-04 최악 -39% 2026-04-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.00

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-8.1%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 4.73%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF. 5년 배당 성장률 +11.9%.

ℹ️ 배당 인컴에 설계된 ETF입니다. 분배금은 보유 종목의 배당 + 소액 이자가 주 원천이며 상대적으로 안정적입니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

반기배당

6월 · 12월

📊 총 이력 1996~2025 (57건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.60 +15.2%

2016

$1.11 +84.8%

2017

$0.66 -40.1%

2018

$0.66 -0.8%

2019

$0.63 -4.3%

2020

$0.64 +2.2%

2021

$0.61 -5.1%

2022

$0.74 +21.6%

2023

$0.70 -6.3%

2024

$1.10 +58.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 57건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.685

—

6.85%

2025-06-16

$0.419

—

3.90%

2024-12-17

$0.345

—

6.73%

2024-06-11

$0.351

—

4.89%

2023-12-20

$0.430

—

4.49%

2023-06-07

$0.313

—

4.76%

2022-12-13

$0.281

—

4.07%

2022-06-09

$0.330

—

4.48%

2021-12-30

$0.008

—

2.77%

2021-12-13

$0.254

—

3.66%

2021-06-10

$0.382

—

3.75%

2020-12-14

$0.219

—

3.48%

2020-06-15

$0.411

—

5.07%

2019-12-16

$0.208

—

3.84%

2019-06-17

$0.450

—

4.52%

2018-12-18

$0.270

—

6.02%

2018-06-19

$0.393

—

6.07%

2017-12-19

$0.707

—

5.31%

2017-06-20

$0.400

—

4.25%

2016-12-21

$0.210

—

3.07%

2016-06-22

$0.389

—

4.72%

2015-12-21

$0.214

—

2.64%

2015-06-25

$0.306

—

4.42%

2014-12-17

$0.185

—

4.50%

2014-06-25

$0.538

—

5.57%

2013-12-27

$0.024

—

2.98%

2013-12-18

$0.158

—

3.50%

2013-06-27

$0.427

—

3.05%

2012-12-18

$0.132

—

3.53%

2012-06-21

$0.371

—

4.95%

2011-12-20

$0.174

—

3.80%

2011-06-22

$0.237

—

3.84%

2010-12-21

$0.172

—

3.47%

2010-06-23

$0.276

—

4.29%

2009-12-22

$0.208

—

4.90%

2009-06-23

$0.175

—

6.02%

2008-12-23

$0.367

—

9.92%

2008-06-25

$0.246

—

3.56%

2007-12-24

$0.379

—

1.70%

2006-12-20

$0.311

—

4.27%

2005-12-23

$0.358

—

4.89%

2004-12-23

$0.272

—

2.26%

2003-12-22

$0.151

—

4.36%

2003-12-16

$0.140

—

2.82%

2002-12-23

$0.142

—

2.70%

2001-12-24

$0.060

—

2.57%

2001-08-24

$0.174

—

4.84%

2000-12-20

$0.061

—

3.70%

2000-08-24

$0.209

—

4.35%

1999-12-21

$0.132

—

3.46%

1999-08-25

$0.252

—

5.47%

1998-12-22

$0.105

—

5.31%

1998-08-25

$0.303

—

14.14%

1997-12-23

$0.096

—

7.63%

1997-08-25

$0.591

—

5.53%

1996-12-23

$0.109

—

1.99%

1996-08-26

$0.198

—

1.48%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 3,988,856원

5년 누적 (세후) 25,275,214원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 11.87% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

꾸준한 배당 수령을 원하는 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈장기 수익률이 평균을 밑돕니다
🎯벤치마크 대비 연 -12.2%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

3개

상위 10개 비중

6.2%

최대 단일 종목

3.60%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Consumer Cyclical

3.6% -6%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 6.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

CPRI CLP Holdings Ltd

3.60%

FUTU Futu Holdings Ltd

2.57%

#3 - BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY SL AGENCY SHARES

0.08%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EWH보다 유리, ▼ 표시는 EWH보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EWH	iShares MSCI Hong Kong ETF	0.5%	$913M	38	4.73%	+9.79%	+35.96%
EWC	iShares MSCI Canada ETF	0.5%	$5.1B ▲	91	1.37% ▼	-	+34.23% ▼
EWU	iShares MSCI United Kingdom ETF	0.5%	$3.4B ▲	81	3.57% ▼	-	+19.92% ▼
EWP	iShares MSCI Spain ETF	0.5%	$1.9B ▲	32	2.21% ▼	-	+35.00% ▼
EWL	iShares MSCI Switzerland ETF	0.5%	$1.6B ▲	49	1.71% ▼	-	+11.44% ▼
EWG	iShares MSCI Germany ETF	0.49% ▲	$1.4B ▲	62	1.64% ▼	-	+4.21% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ EWH보다 유리 · ▼ EWH보다 불리

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.