DWM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

DWM

WisdomTree International Equity Fund

7월 28일 3:48 PM ET (한국 7/29 04:48)

$74.14

+0.13 ▲ +0.17%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$74.14

+0.00 +0.00%

DWM ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.48%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$671M

약 9191억원

보유종목

1404개

배당수익률

2.73%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	17.39%	Total Holdings ⓘ	1404	Perf Week ⓘ	0.92%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.84%	AUM ⓘ	$671M	Perf Month ⓘ	1.91%
Expense ⓘ	0.48%	NAV ⓘ	$74.13	Return% 5Y ⓘ	10.86%	52W High ⓘ	-2.89%	Perf Quarter ⓘ	2.2%
Dividend TTM ⓘ	$2.03 (2.73%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	0.79% 8.61%	Return% 10Y ⓘ	8.75%	52W Low ⓘ	18.46%	Perf Half Y ⓘ	3.31%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-1.61%	Return% SI ⓘ	5.68%	Volatility(W/M) ⓘ	0.57% 0.76%	Perf YTD ⓘ	7.82%
SMA20 ⓘ	0.67%	SMA50 ⓘ	0.57%	SMA200 ⓘ	4.24%	RSI (14) ⓘ	53.98	Beta ⓘ	0.68
IPO ⓘ	2006/6/16	Prev Close ⓘ	$74.01	Perf Year ⓘ	16.23%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$74.14

📊 WisdomTree International Equity Fund (DWM) 투자 분석

ETF 개요

WisdomTree International Equity Fund · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2006년 상장, 20년 운영 중.

WisdomTree International Equity Fund는 수수료 차감 전 기준으로 WisdomTree International Equity Index의 가격 및 수익률 성과 추종을 목표로 합니다. (증권대차 담보 제외) 총자산의 95% 이상을 지수 구성 증권 및 이와 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자에 투자합니다. 지수는 캐나다·미국을 제외한 선진국에서 정기적으로 현금 배당을 지급하는 기업으로 구성된 펀더멘털 가중 지수입니다. 비분산형입니다.

📘 DWM ETF 자세히 알아보기 →

Internationalequityfundamental-weight

규모: $671M 약 9191억원
운용사: WisdomTree
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.48%

Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.48%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

480,000원

카테고리 평균 대비 연 70,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

550,000원

보수율 0.55% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

8,648,577원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 8.9%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

연 -0.41%p

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

연 -0.41%p

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

연 -0.40%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -0.4%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

231,362,334원

→

누적 수익

+131,362,334원

연평균 +8.8%

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +17.39%

평균권

벤치마크와 유사

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +16.84% 누적 +59.5%

평균권

벤치마크보다 연 2.4%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +10.86% 누적 +67.4%

평균권

벤치마크보다 연 2.4%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

연평균 +8.75% 누적 +131.4%

평균권

벤치마크보다 연 6.2%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-07-29 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

DWM · 주가만 DWM · 주가 + 누적배당 DWM · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

DWM S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+23%

2017

-14%

2018

+19%

2019

-3%

2020

+10%

2021

-9%

2022

+16%

2023

+5%

2024

+35%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

3 / 9년

벤치마크 대비 열세 (33%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (7.1% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 67%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.68

시장 +10% 상승 시 +6.8%

시장 -10% 하락 시 -6.8%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.76%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-37.8%

낙폭 기간: 26개월

2018-01-26 → 2020-03-23

약 1.0년 만에 회복

2015-08-03 최악 -31% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.24

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-6.6%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 2.73%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF. 5년 배당 성장률 +8.6%.

배당수익률

2.73%

주당 배당

$2.03

연간 기준

5년 성장률

8.6%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2006~2026 (73건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.59 -3.8%

2016

$1.67 +5.0%

2017

$1.80 +7.8%

2018

$1.85 +2.8%

2019

$1.39 -24.9%

2020

$1.97 +41.6%

2021

$2.05 +4.3%

2022

$2.18 +6.2%

2023

$2.03 -6.8%

2024

$2.10 +3.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 73건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.165

—

3.32%

2025-12-26

$0.466

—

3.61%

2025-09-25

$0.315

—

3.56%

2025-06-25

$1.09

—

4.88%

2025-03-26

$0.230

—

3.31%

2024-12-31

$0.020

—

3.86%

2024-12-26

$0.372

—

3.80%

2024-09-25

$0.295

—

3.55%

2024-06-25

$1.02

—

5.68%

2024-03-22

$0.325

—

4.60%

2023-12-22

$0.385

—

4.78%

2023-09-25

$0.330

—

5.06%

2023-06-26

$1.01

—

4.36%

2023-03-27

$0.455

—

4.56%

2022-12-23

$0.312

—

5.26%

2022-09-26

$0.365

—

5.40%

2022-06-24

$1.08

—

6.62%

2022-03-25

$0.295

—

4.28%

2021-12-27

$0.428

—

3.64%

2021-09-24

$0.540

—

3.46%

2021-06-24

$0.715

—

3.11%

2021-03-25

$0.285

—

2.83%

2020-12-21

$0.334

—

3.48%

2020-09-22

$0.380

—

3.78%

2020-06-23

$0.485

—

4.94%

2020-03-24

$0.191

—

5.48%

2019-12-23

$0.345

—

4.09%

2019-09-24

$0.315

—

4.28%

2019-06-24

$0.900

—

5.55%

2019-03-26

$0.290

—

3.80%

2018-12-24

$0.327

—

4.72%

2018-09-25

$0.298

—

3.91%

2018-06-25

$1.00

—

4.99%

2018-03-20

$0.171

—

3.35%

2017-12-26

$0.325

—

3.01%

2017-09-26

$0.305

—

3.51%

2017-06-26

$0.820

—

3.07%

2017-03-27

$0.220

—

3.21%

2016-12-23

$0.317

—

3.44%

2016-09-26

$0.235

—

3.40%

2016-06-20

$0.825

—

5.48%

2016-03-21

$0.214

—

4.06%

2015-12-21

$0.314

—

3.59%

2015-09-21

$0.296

—

4.35%

2015-06-22

$0.840

—

5.08%

2015-03-23

$0.203

—

4.79%

2014-12-19

$0.389

—

5.31%

2014-09-22

$0.301

—

4.88%

2014-06-23

$0.967

—

5.79%

2014-03-24

$0.681

—

4.32%

2013-12-24

$0.327

—

3.95%

2013-09-23

$0.341

—

3.98%

2013-06-24

$0.941

—

5.71%

2013-03-22

$0.186

—

3.76%

2012-12-24

$0.328

—

3.55%

2012-09-24

$0.271

—

4.47%

2012-06-25

$0.825

—

4.41%

2012-03-26

$0.211

—

4.17%

2011-12-21

$0.347

—

5.48%

2011-09-26

$0.350

—

4.65%

2011-06-22

$0.982

—

5.32%

2011-03-21

$0.196

—

3.54%

2010-12-22

$0.329

—

3.25%

2010-09-20

$0.244

—

5.04%

2010-06-28

$0.822

—

5.06%

2010-03-29

$0.134

—

4.57%

2009-12-21

$0.538

—

8.42%

2009-09-21

$0.521

—

7.14%

2009-06-22

$0.922

—

7.69%

2009-03-23

$0.111

—

5.61%

2008-12-22

$1.76

—

4.78%

2007-12-17

$0.915

—

1.69%

2006-12-21

$0.232

—

0.38%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 2,316,401원

5년 누적 (세후) 13,755,668원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.61% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

평균 수준의 ETF 특별한 강점·약점 없이 무난한 편이에요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

글로벌 분산 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

1433개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1433개

상위 10개 비중

11.2%

최대 단일 종목

1.54%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

9.3%

Healthcare

3.7%

Consumer Defensive

1.9%

Consumer Cyclical

1.7%

Basic Materials

1.7%

Energy

1.2%

Technology

1.1%

Industrials

0.6%

Utilities

0.4%

Communication Services

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 11.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 HSBC HSBC Holdings PLC

1.54%

#2 NVS Novartis AG

1.25%

#3 TM Toyota Motor Corp.

1.24%

SHEH Shell PLC

1.21%

#5 - NESTLE' CAPITAL MARKETS SA

1.18%

#6 - Intesa Sanpaolo S.p.A.

1.05%

#7 - Roche Holding AG

1.05%

#8 EQNR Equinor ASA

0.93%

#9 BTI British American Tobacco PLC

0.93%

#10 - WISDOMTREE GOVERNMENT MONEY MARKET DIGITAL FUND

0.84%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DWM보다 유리, ▼ 표시는 DWM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DWM	WisdomTree International Equity Fund	0.48%	$671M	1404	2.73%	+7.82%	+16.23%
VYMI	Vanguard International High Dividend Yield ETF	0.07% ▲	$20.5B ▲	1571	3.52% ▲	-	+26.42% ▲
DFAI	Dimensional International Core Equity Market ETF	0.18% ▲	$17.2B ▲	3804	2.33% ▼	-	+19.90% ▲
DFIC	Dimensional International Core Equity 2 ETF	0.22% ▲	$14.6B ▲	4130	2.41% ▼	-	+20.32% ▲
DFAX	Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF	0.28% ▲	$11.9B ▲	10604	2.38% ▼	-	+21.14% ▲
VIGI	Vanguard International Dividend Appreciation ETF	0.07% ▲	$8.9B ▲	345	2.06% ▼	-	+9.46% ▼