YLDE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

YLDE

Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$57.94

+0.97 ▲ +1.70%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$57.89

+0.00 +0.00%

O ETF YLDE é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.48%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$168M

약 2301억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

6.32%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	15.04%	Total Holdings ⓘ	57	Perf Week ⓘ	2.01%
ETF Type ⓘ	US Equity Income	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	14.21%	AUM ⓘ	$168M	Perf Month ⓘ	4.25%
Expense ⓘ	0.48%	NAV ⓘ	$56.93	Return% 5Y ⓘ	10.34%	52W High ⓘ	-1.41%	Perf Quarter ⓘ	4.51%
Dividend TTM ⓘ	$3.66 (6.32%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	67.33% 42.38%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	17.29%	Perf Half Y ⓘ	4.51%
Flows% 1M ⓘ	1.74%	Flows% YTD ⓘ	42.61%	Return% SI ⓘ	12.01%	Volatility(W/M) ⓘ	0.56% 0.7%	Perf YTD ⓘ	6.93%
SMA20 ⓘ	2.2%	SMA50 ⓘ	3.52%	SMA200 ⓘ	5.09%	RSI (14) ⓘ	67.2	Beta ⓘ	0.77
IPO ⓘ	2017/5/23	Prev Close ⓘ	$56.97	Perf Year ⓘ	10.31%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$57.94

📊 Análise de investimentos de Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF (YLDE)

Visão geral do ETF

Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2017년 상장, 9년 운영 중.

ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF는 배당수익, 배당수익 성장, 장기 자본이득을 추구합니다. 정상적인 상황에서 이 ETF는 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 시간이 지남에 따라 수익 성장 및 자본이득 잠재력을 제공하고 재무 및 ESG 기준을 충족하는 배당 지급 주식 또는 유사한 경제적 특성을 가진 상품에 투자합니다. 부운용사가 ESG 정책 리더가 되기 위해 실질적인 진전을 이루고 있다고 판단하는 기업에도 투자할 수 있습니다.

📘 YLDE ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitydividendfundamental

규모: $168M 약 2301억원
운용사: Franklin Templeton
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2017년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.48% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Dividend & Fundamental.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.48%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$480K

Custo adicional anual de $30K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$450K

Com base na taxa de administração de 0.45%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$8.6M

8.9% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

-0.44% p.a.

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

-0.44% p.a.

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

-0.43% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Dividend & Fundamental.-2.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$163.6M

→

Lucro acumulado

+$63.6M

+10.3% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+15.04% ao ano

평균권

Preço +10.31% + Dividendo +4.73% = Total +15.04%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 2.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+14.21% ao ano Acumulado +49.0%

평균권

Preço +10.29% + Dividendo +3.92% = Total +14.21%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 5.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+10.34% ao ano Acumulado +63.6%

평균권

Preço +7.43% + Dividendo +2.91% = Total +10.34%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 2.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 5/2017 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 9 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2017-05-26 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

YLDE · Somente preço YLDE · Preço + dividendos acumulados YLDE · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

YLDE S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+11%

2017

-6%

2018

+30%

2019

+10%

2020

+24%

2021

-9%

2022

+16%

2023

+16%

2024

+13%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (11%)

+ YTD 2026: à frente (9.5% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 56%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.77

Se o mercado subir +10% +7.7%

Se o mercado cair -10% -7.7%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.70%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-33.2%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-12 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 5 meses

2017-05-26 Pior -26% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.58

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-5.8%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 6.32% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +42.4%.

ℹ️ ETF desenhado para renda com dividendos. A distribuição vem principalmente de dividendos dos ativos mantidos + pequena parcela de juros, e tende a ser relativamente estável.

배당수익률

6.32%

주당 배당

$3.66

연간 기준

5년 성장률

42.4%

지급 주기

불규칙

2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2017~2026 (45건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.36

2017

$0.57 +57.9%

2018

$0.55 -4.2%

2019

$0.53 -4.2%

2020

$0.50 -4.8%

2021

$0.66 +31.1%

2022

$0.73 +11.1%

2023

$0.86 +17.4%

2024

$3.08 +259.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 45건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.299

—

7.17%

2026-03-02

$0.285

—

6.38%

2026-02-02

$0.275

—

6.01%

2025-12-26

$0.533

—

6.18%

2025-12-01

$0.267

—

5.27%

2025-11-03

$0.282

—

4.88%

2025-10-01

$0.270

—

4.20%

2025-09-02

$0.253

—

4.14%

2025-08-01

$0.262

—

3.79%

2025-07-01

$0.518

—

3.25%

2025-06-02

$0.256

—

2.67%

2025-05-01

$0.281

—

2.22%

2025-04-01

$0.077

—

1.63%

2025-03-03

$0.079

—

1.80%

2024-12-26

$0.288

—

1.66%

2024-09-25

$0.199

—

1.85%

2024-06-25

$0.201

—

1.99%

2024-03-25

$0.169

—

1.93%

2023-12-26

$0.151

—

2.04%

2023-09-26

$0.203

—

2.30%

2023-06-27

$0.216

—

2.23%

2023-03-28

$0.160

—

2.12%

2022-12-27

$0.173

—

2.14%

2022-09-27

$0.179

—

2.34%

2022-06-27

$0.200

—

1.69%

2022-03-28

$0.105

—

1.27%

2021-12-27

$0.180

—

1.48%

2021-09-27

$0.157

—

1.14%

2021-06-25

$0.097

—

1.39%

2021-03-26

$0.067

—

1.57%

2020-12-28

$0.140

—

1.48%

2020-09-25

$0.095

—

1.56%

2020-06-25

$0.154

—

1.85%

2020-03-26

$0.137

—

2.24%

2019-12-26

$0.115

—

2.56%

2019-09-25

$0.145

—

2.70%

2019-06-25

$0.199

—

2.71%

2019-03-26

$0.090

—

2.30%

2018-12-26

$0.296

—

3.08%

2018-09-25

$0.106

—

1.93%

2018-06-26

$0.149

—

1.93%

2018-03-26

$0.022

—

1.44%

2017-12-26

$0.212

—

1.31%

2017-09-26

$0.082

—

0.58%

2017-06-26

$0.069

—

0.27%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $5K

5년 누적 (세후) $61K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 42.38% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

ETF dentro da média Sem pontos fortes ou fracos marcantes — é uma opção regular.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca receber dividendos de forma constante

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

60개

상위 10개 비중

31.8%

최대 단일 종목

4.67%

집중도(HHI)

220

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

14.6% -15%p

Financial

12.9%

Communication Services

9.2%

Industrials

8.9%

Healthcare

8.5%

Basic Materials

7.5% +5%p

Utilities

3.9%

Real Estate

3.8%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 31.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 WMB Williams Companies Inc. (The)

4.67%

#2 XOM Exxon Mobil Corp.

3.79%

#3 MSFT Microsoft Corp.

3.66%

#4 TXN Texas Instruments Inc.

2.98%

#5 GOOGL Alphabet Inc.

2.98%

#6 - Nestle SA

2.92%

#7 APD Air Products & Chemicals, Inc.

2.89%

#8 AVGO Broadcom Inc

2.89%

#9 APO Apollo Global Management Inc

2.69%

#10 CMCSA Comcast Corporation

2.35%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 YLDE보다 유리, ▼ 표시는 YLDE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
YLDE	Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF	0.48%	$168M	57	6.32%	+6.93%	+10.31%
VIG	Vanguard Dividend Appreciation FTF	0.04% ▲	$111.6B ▲	341	1.48% ▼	-	+15.85% ▲
SCHD	Schwab US Dividend Equity ETF	0.06% ▲	$103.2B ▲	112	3.09% ▼	-	+24.60% ▲
VYM	Vanguard High Dividend Yield Indx ETF	0.04% ▲	$81.8B ▲	618	2.22% ▼	-	+20.36% ▲
DFAC	Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF	0.17% ▲	$47.6B ▲	2553	0.91% ▼	-	+19.82% ▲
RDVY	First Trust Rising Dividend Achievers ETF	0.47% ▲	$24.6B ▲	72	0.84% ▼	-	+26.23% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ YLDE보다 유리 · ▼ YLDE보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

10 ETFs (Alavancagem 3 · Call coberta 7) que operam o mesmo tema de YLDE via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de YLDE, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com YLDE e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)