WLTG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF
7월 28일 3:56 PM ET (한국 7/29 04:56)
$37.23
+0.08 ▲ +0.22%
🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)
$37.22
-0.01 ▼ -0.02%
O ETF WLTG é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.74%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$79M
약 1086억원
Ativos na carteira
40
Rendimento de dividendos
0.40%
Estratégia de gestão
Active
| Category | Target Date / Multi-Asset - Other | Asset Type | Multi-Asset - Tactical / Active | Return% 1Y | 18.26% | Total Holdings | 40 | Perf Week | -0.86% |
| ETF Type | Global Diversified | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 21.19% | AUM | $79M | Perf Month | 1.27% |
| Expense | 0.74% | NAV | $37.13 | Return% 5Y | - | 52W High | -1.69% | Perf Quarter | 1.08% |
| Dividend TTM | $0.15 (0.4%) | Div Gr. 3/5Y | 21.05% - | Return% 10Y | - | 52W Low | 20.47% | Perf Half Y | 3.97% |
| Flows% 1M | -3.19% | Flows% YTD | 15.19% | Return% SI | 9.77% | Volatility(W/M) | 0.5% 0.43% | Perf YTD | 6.88% |
| SMA20 | -0.49% | SMA50 | -0.09% | SMA200 | 4.37% | RSI (14) | 48.64 | Beta | 0.8 |
| IPO | 2021/12/7 | Prev Close | $37.15 | Perf Year | 17.74% | Avg Volume | 0.01M | Price | $37.23 |
Análise de investimentos de WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG)
Visão geral do ETF
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF · Target Date / Multi-Asset - Other
성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오
2021년 상장, 5년 운영 중.
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF는 장기적인 자본 증식을 주된 목표로 하며, 배당 수익 제공을 부수적으로 추구합니다. 자산 클래스 및 섹터별 긍정적 추세를 파악하는 전술적 배분과 이익 모멘텀에 기반한 계량적 종목 선정 전략을 결합하여 초과 성과를 추구하는 ETF입니다.
📘 WLTG ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitydividendquantitative
- 규모
- $79M 약 1086억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2021년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Taxa de administração média — 0.74% ao ano
Na faixa média da categoria Target Date / Multi-Asset - Other.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
평균권0.74%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$740K
Economia anual de $80K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$820K
Com base na taxa de administração de 0.82%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$13.2M
13.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
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Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF
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0.11%
-0.63% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Dados de retorno insuficientes
+0.5% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 3 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$178.0M
→
Lucro acumulado
+$78.0M
+21.2% ao ano
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+18.26% ao ano
평균권Similar ao benchmark
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
+21.19% ao ano Acumulado +78.0%
상위 5%Superou o benchmark em 1.9% p.a.
Minha posiçãoTopo 5%
Faixa inferior Média Faixa superior
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
Dados insuficientes
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
Listado em 12/2021 — menos de 10 anos
Curva de retorno acumulado em 5 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2021-12-07 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
WLTG · Somente preço WLTG · Preço + dividendos acumulados WLTG · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
WLTG S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
2 / 5 anos
Empatou com o benchmark (40%)
+ YTD 2026: atrás (6.0% vs 8.7%)
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✓
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
96%
Queda similar à do benchmark — alta correlação
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Baixo risco
Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.
Beta (sensibilidade ao mercado)
하위 25%0.80
Se o mercado subir +10% +8.0%
Se o mercado cair -10% -8.0%
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
평균권±0.43%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-25.1%
2021-12-07 Pior -24% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
0.45
Fraco — Retorno baixo em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-5.7%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
Paga dividendos, mas baixos — 0.40% a.a.
Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.
O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.
배당수익률
0.40%
주당 배당
$0.15
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.01
2021
$0.09 +1350.0%
2022
$0.17 +89.7%
2023
$0.16 -2.4%
2024
$1.54 +858.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 5건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-24
$1.54
—
4.82%
2024-12-24
$0.161
—
1.09%
2023-12-26
$0.165
—
1.09%
2022-12-27
$0.087
—
0.47%
2021-12-27
$0.006
—
0.02%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $341
5년 누적 (세후) $2K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
ETF dentro da média Sem pontos fortes ou fracos marcantes — é uma opção regular.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
부적합
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
Investidor em busca de crescimento no longo prazo
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
72개 종목으로 구성
상위 섹터는 Financial (72%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
72개
상위 10개 비중
73.4%
최대 단일 종목
14.49%
집중도(HHI)
948
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Financial 71.6% +59%p
Communication Services 20.0% +11%p
Technology 19.0% -11%p
Consumer Cyclical 10.2%
Industrials 9.9%
Healthcare 5.6% -5%p
Energy 5.1%
Utilities 0.8%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 73.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
Comparação com a mesma categoria
Categoria: Target Date / Multi-Asset - Other
같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 WLTG보다 유리, ▼ 표시는 WLTG보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WLTG | WealthTrust DBS Long Term Growth ETF | 0.74% | $79M | 40 | 0.40% | +6.88% | +17.74% |
| The Brinsmere Fund Growth ETF | 0.46% ▲ | $380M ▲ | 24 | 2.42% ▲ | - | +14.15% ▼ | |
| Calamos Autocallable Growth ETF | 0.74% | $101M ▲ | 6 | - | - | - | |
| STF Tactical Growth & Income ETF | 0.65% ▲ | $79M ▼ | 99 | 11.71% ▲ | - | +5.45% ▼ | |
| STF Tactical Growth ETF | 0.65% ▲ | $32M ▼ | 103 | 2.61% ▲ | - | +18.97% ▲ | |
| AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF | 1.74% ▼ | $31M ▼ | 8 | - | - | +17.09% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ WLTG보다 유리 · ▼ WLTG보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
10 ETFs (Alavancagem 3 · Call coberta 7) que operam o mesmo tema de WLTG via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de WLTG, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com WLTG e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
Call coberta · Opções 7 ETF que adiciona dividendos mensais vendendo opções de call sobre o mesmo tema
DIVO
Amplify CPW Enhanced Dividend Income ETF
+0.86%
$7.5B
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF
-0.59%
$1.3B
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF
-0.10%
$726M
OEI
Optimized Equity Income ETF
+0.29%
$46M
CVRD
Madison Covered Call ETF
+0.81%
$31M
THOR
Thornburg Premium Income Builder ETF
+0.72%
$14M
JUDO
Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Income ETF
+0.24%
$7M
Perguntas frequentes
O que é o ETF WLTG?
WLTG é um ETF da categoria Target Date / Multi-Asset - Other.
Em quantos ativos WLTG investe?
WLTG mantém um total de 40 ativos, com AUM de aproximadamente $79M.
WLTG paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de WLTG é de aproximadamente 0.40%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de WLTG?
WLTG registrou máxima de $37.87 e mínima de $30.90 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.