VOOV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

VOOV

Vanguard S&P 500 Value ETF

7월 28일 12:10 PM ET (한국 7/29 01:10)

$224.33

+1.04 ▲ +0.47%

O ETF VOOV é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.07%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$6.6B

약 9조원

Ativos na carteira

455

Rendimento de dividendos

1.66%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	17.61%	Total Holdings ⓘ	455	Perf Week ⓘ	1.17%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	13.87%	AUM ⓘ	$6.6B	Perf Month ⓘ	2.7%
Expense ⓘ	0.07%	NAV ⓘ	$223.31	Return% 5Y ⓘ	11.76%	52W High ⓘ	-0.51%	Perf Quarter ⓘ	5.27%
Dividend TTM ⓘ	$3.72 (1.66%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	5.48% 3.49%	Return% 10Y ⓘ	11.68%	52W Low ⓘ	19.68%	Perf Half Y ⓘ	7.34%
Flows% 1M ⓘ	0.47%	Flows% YTD ⓘ	1.86%	Return% SI ⓘ	12.19%	Volatility(W/M) ⓘ	0.73% 0.69%	Perf YTD ⓘ	9.51%
SMA20 ⓘ	0.99%	SMA50 ⓘ	1.82%	SMA200 ⓘ	6.56%	RSI (14) ⓘ	60.16	Beta ⓘ	0.83
IPO ⓘ	2010/9/9	Prev Close ⓘ	$223.29	Perf Year ⓘ	15.81%	Avg Volume ⓘ	0.07M	Price ⓘ	$224.33

📊 Análise de investimentos de Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV)

Visão geral do ETF

Vanguard S&P 500 Value ETF · US Equities - US Style

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2010년 상장, 16년 운영 중.

Vanguard S&P 500 Value ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P 500 Value Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 미국 대형주 중 가치 특성을 가진 기업들의 성과를 측정하며, 지수 구성 종목들을 지수 내 비중과 유사하게 보유하는 전략을 사용합니다.

📘 VOOV ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvalueSP500

규모: $6.6B 약 9조원
운용사: Vanguard
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2010년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.07% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - US Style. O custo é de aproximadamente R$ 70,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.07%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$70K

Economia anual de $350K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$420K

Com base na taxa de administração de 0.42%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$1.3M

1.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

-0.03% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - US Style.-0.2% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$301.8M

→

Lucro acumulado

+$201.8M

+11.7% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+17.61% ao ano

평균권

Similar ao benchmark

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+13.87% ao ano Acumulado +47.6%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 5.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+11.76% ao ano Acumulado +74.4%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 1.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+11.68% ao ano Acumulado +201.8%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 3.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

VOOV · Somente preço VOOV · Preço + dividendos acumulados VOOV · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

VOOV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+14%

2017

-10%

2018

+31%

2019

+1%

2020

+27%

2021

-6%

2022

+22%

2023

+11%

2024

+14%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: à frente (9.6% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 67%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.83

Se o mercado subir +10% +8.3%

Se o mercado cair -10% -8.3%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.69%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-37.3%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-12 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 10 meses

2015-07-31 Pior -30% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.48

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.4%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.66% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +3.5%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

1.66%

주당 배당

$3.72

연간 기준

5년 성장률

3.5%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2010~2026 (62건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$2.18 +8.4%

2016

$2.34 +7.3%

2017

$2.58 +10.3%

2018

$2.64 +2.2%

2019

$3.03 +14.7%

2020

$2.83 -6.7%

2021

$3.06 +8.4%

2022

$2.83 -7.5%

2023

$3.87 +36.7%

2024

$3.60 -7.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 62건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-24

$0.932

—

2.23%

2025-12-22

$0.947

—

2.25%

2025-09-24

$0.927

—

2.40%

2025-06-26

$0.867

—

2.57%

2025-03-25

$0.856

—

2.13%

2024-12-23

$1.04

—

2.08%

2024-09-27

$1.06

—

2.33%

2024-06-28

$0.989

—

2.30%

2024-03-22

$0.786

—

2.04%

2023-12-20

$0.888

—

2.30%

2023-09-28

$0.699

—

2.49%

2023-06-29

$0.687

—

1.96%

2023-03-24

$0.560

—

2.57%

2022-12-20

$0.949

—

2.81%

2022-09-28

$0.820

—

2.95%

2022-06-23

$0.709

—

2.70%

2022-03-24

$0.586

—

2.28%

2021-12-21

$0.825

—

2.55%

2021-09-29

$0.826

—

2.05%

2021-06-24

$0.620

—

2.51%

2021-03-26

$0.556

—

2.15%

2020-12-22

$0.933

—

2.51%

2020-09-11

$0.634

—

3.17%

2020-06-25

$0.830

—

3.38%

2020-03-10

$0.632

—

3.09%

2019-12-16

$0.687

—

2.12%

2019-09-26

$0.688

—

2.92%

2019-06-27

$0.667

—

2.93%

2019-03-25

$0.599

—

2.97%

2018-12-13

$0.710

—

3.15%

2018-09-26

$0.678

—

2.84%

2018-06-28

$0.621

—

2.89%

2018-03-26

$0.574

—

2.33%

2017-12-19

$0.640

—

2.70%

2017-09-27

$0.658

—

2.24%

2017-06-28

$0.575

—

2.20%

2017-03-22

$0.469

—

2.14%

2016-12-20

$0.617

—

2.21%

2016-09-20

$0.567

—

2.92%

2016-06-21

$0.484

—

2.88%

2016-03-21

$0.515

—

2.91%

2015-12-17

$0.573

—

2.94%

2015-09-21

$0.498

—

2.90%

2015-06-22

$0.490

—

2.54%

2015-03-23

$0.453

—

2.48%

2014-12-18

$0.478

—

2.48%

2014-09-22

$0.463

—

2.47%

2014-06-23

$0.435

—

2.35%

2014-03-24

$0.407

—

1.97%

2013-12-20

$0.435

—

2.52%

2013-09-23

$0.429

—

2.56%

2013-06-24

$0.349

—

2.55%

2013-03-22

$0.407

—

2.53%

2012-12-24

$0.411

—

2.15%

2012-09-24

$0.359

—

2.08%

2012-06-25

$0.300

—

2.16%

2012-03-26

$0.296

—

1.97%

2011-12-23

$0.370

—

2.66%

2011-09-23

$0.267

—

2.27%

2011-06-24

$0.299

—

1.48%

2011-03-25

$0.166

—

0.91%

2010-12-27

$0.380

—

0.67%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 3.49% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de valor

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.07% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

457개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

457개

상위 10개 비중

22.6%

최대 단일 종목

6.86%

집중도(HHI)

107

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

17.7% -12%p

Healthcare

12.2%

Financial

11.9%

Industrials

11.1% +3%p

Consumer Cyclical

9.4%

Consumer Defensive

7.4%

Utilities

4.4%

Energy

4.0%

Real Estate

3.4%

Basic Materials

3.1%

Communication Services

2.9% -6%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 22.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 AAPL Apple Inc

6.86%

#2 AMZN Amazon.com Inc

3.38%

#3 XOM Exxon Mobil Corp

2.26%

#4 WMT Walmart Inc

1.97%

#5 COST Costco Wholesale Corp

1.58%

#6 TSLA Tesla Inc

1.51%

#7 PG Procter & Gamble Co/The

1.37%

#8 HD Home Depot Inc/The

1.33%

#9 CVX Chevron Corp

1.24%

#10 BAC Bank of America Corp

1.12%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VOOV보다 유리, ▼ 표시는 VOOV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VOOV	Vanguard S&P 500 Value ETF	0.07%	$6.6B	455	1.66%	+9.51%	+15.81%
VTV	Vanguard Value ETF	0.03% ▲	$188.3B ▲	325	1.84% ▲	-	+22.73% ▲
IWD	iShares Russell 1000 Value ETF	0.18% ▼	$80.9B ▲	875	1.40% ▼	-	+25.45% ▲
IVE	iShares S&P 500 Value ETF	0.18% ▼	$48.9B ▲	444	1.52% ▼	-	+15.86% ▲
VBR	Vanguard Small Cap Value ETF	0.05% ▲	$37.2B ▲	844	1.76% ▲	-	+20.77% ▲
SPYV	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	0.04% ▲	$36.1B ▲	440	1.68% ▲	-	+15.77% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ VOOV보다 유리 · ▼ VOOV보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

1 ETFs (Alavancagem 1) que operam o mesmo tema de VOOV via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de VOOV, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com VOOV e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)