VOOG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

VOOG

Vanguard S&P 500 Growth ETF

7월 28일 2:30 PM ET (한국 7/29 03:30)

$79.52

-0.30 ▼ -0.38%

O ETF VOOG é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.07%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$25.5B

약 35조원

Ativos na carteira

154

Rendimento de dividendos

0.47%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	18.08%	Total Holdings ⓘ	154	Perf Week ⓘ	-1.8%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	23.38%	AUM ⓘ	$25.5B	Perf Month ⓘ	-0.88%
Expense ⓘ	0.07%	NAV ⓘ	$79.82	Return% 5Y ⓘ	13.2%	52W High ⓘ	-6.83%	Perf Quarter ⓘ	1.96%
Dividend TTM ⓘ	$0.37 (0.47%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	3.45% 1.38%	Return% 10Y ⓘ	17.2%	52W Low ⓘ	22.36%	Perf Half Y ⓘ	7.14%
Flows% 1M ⓘ	0.29%	Flows% YTD ⓘ	9.12%	Return% SI ⓘ	16.55%	Volatility(W/M) ⓘ	1.14% 1.44%	Perf YTD ⓘ	7.32%
SMA20 ⓘ	-2.74%	SMA50 ⓘ	-3.03%	SMA200 ⓘ	4.99%	RSI (14) ⓘ	40.77	Beta ⓘ	1.18
IPO ⓘ	2010/9/9	Prev Close ⓘ	$79.82	Perf Year ⓘ	16.18%	Avg Volume ⓘ	1.57M	Price ⓘ	$79.52

📊 Análise de investimentos de Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG)

Visão geral do ETF

Vanguard S&P 500 Growth ETF · US Equities - US Style

성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오

2010년 상장, 16년 운영 중.

Vanguard S&P 500 Growth ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P 500 Growth Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 미국 대형주 중 성장 특성을 가진 기업들의 성과를 측정하며, 지수 구성 종목들을 지수 내 비중과 유사하게 보유하는 전략을 사용합니다.

📘 VOOG ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitygrowthSP500

규모: $25.5B 약 35조원
운용사: Vanguard
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2010년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.07% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - US Style. O custo é de aproximadamente R$ 70,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.07%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$70K

Economia anual de $350K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$420K

Com base na taxa de administração de 0.42%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$1.3M

1.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

-0.03% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em US Equities - US Style.+0.3% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$489.0M

→

Lucro acumulado

+$389.0M

+17.2% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+18.08% ao ano

평균권

Similar ao benchmark

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+23.38% ao ano Acumulado +87.8%

상위 25%

Superou o benchmark em 4.4% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+13.20% ao ano Acumulado +85.9%

상위 25%

Similar ao benchmark

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+17.20% ao ano Acumulado +389.0%

상위 25%

Superou o benchmark em 2.3% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

VOOG · Somente preço VOOG · Preço + dividendos acumulados VOOG · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

200

350

500

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

VOOG S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+26%

2017

-1%

2018

+31%

2019

+32%

2020

+34%

2021

-30%

2022

+32%

2023

+38%

2024

+22%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

8 / 9 anos

Superou o benchmark de forma consistente (89%)

+ YTD 2026: atrás (7.4% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 127%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

1.18

Se o mercado subir +10% +11.8%

Se o mercado cair -10% -11.8%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±1.44%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-32.7%

Duração do drawdown: 10 meses

2021-12-27 → 2022-10-14

recuperou em cerca de 1.4 anos

2015-07-31 Pior -31% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.63

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-8.0%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.47% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +1.4%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

0.47%

주당 배당

$0.37

연간 기준

5년 성장률

1.4%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2010~2026 (62건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.60 -1.0%

2016

$1.81 +13.2%

2017

$1.81 -0.1%

2018

$2.19 +21.0%

2019

$2.03 -7.4%

2020

$1.61 -20.7%

2021

$1.97 +22.2%

2022

$3.05 +54.8%

2023

$1.79 -41.3%

2024

$2.18 +21.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 62건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-24

$0.097

—

3.30%

2025-12-22

$0.582

—

3.65%

2025-09-24

$0.554

—

3.67%

2025-06-26

$0.492

—

3.87%

2025-03-25

$0.548

—

3.47%

2024-12-23

$0.534

—

2.86%

2024-09-27

$0.521

—

5.09%

2024-06-28

$0.433

—

5.57%

2024-03-22

$0.301

—

6.54%

2023-12-20

$0.912

—

8.14%

2023-09-28

$0.751

—

7.82%

2023-06-29

$0.699

—

5.92%

2023-03-24

$0.684

—

7.11%

2022-12-20

$0.585

—

6.91%

2022-09-28

$0.503

—

6.31%

2022-06-23

$0.446

—

5.85%

2022-03-24

$0.434

—

4.46%

2021-12-21

$0.466

—

4.60%

2021-09-29

$0.441

—

4.00%

2021-06-24

$0.361

—

5.30%

2021-03-26

$0.343

—

4.96%

2020-12-22

$0.647

—

5.36%

2020-09-11

$0.381

—

7.51%

2020-06-25

$0.557

—

8.90%

2020-03-10

$0.446

—

9.73%

2019-12-16

$0.600

—

7.67%

2019-09-26

$0.586

—

9.77%

2019-06-27

$0.571

—

9.22%

2019-03-25

$0.437

—

8.83%

2018-12-13

$0.389

—

9.79%

2018-09-26

$0.657

—

9.28%

2018-06-28

$0.411

—

9.29%

2018-03-26

$0.356

—

7.85%

2017-12-19

$0.523

—

10.06%

2017-09-27

$0.495

—

8.40%

2017-06-28

$0.472

—

8.26%

2017-03-22

$0.324

—

8.05%

2016-12-20

$0.499

—

8.67%

2016-09-20

$0.413

—

10.70%

2016-06-21

$0.339

—

10.92%

2016-03-21

$0.352

—

11.51%

2015-12-17

$0.447

—

11.53%

2015-09-21

$0.374

—

11.28%

2015-06-22

$0.385

—

10.48%

2015-03-23

$0.414

—

9.76%

2014-12-18

$0.377

—

9.84%

2014-09-22

$0.320

—

9.91%

2014-06-23

$0.339

—

10.09%

2014-03-24

$0.249

—

8.33%

2013-12-20

$0.360

—

11.39%

2013-09-23

$0.324

—

11.92%

2013-06-24

$0.305

—

12.65%

2013-03-22

$0.303

—

12.25%

2012-12-24

$0.361

—

10.52%

2012-09-24

$0.310

—

9.44%

2012-06-25

$0.281

—

9.97%

2012-03-26

$0.235

—

8.88%

2011-12-23

$0.280

—

11.63%

2011-09-23

$0.262

—

9.66%

2011-06-24

$0.223

—

6.36%

2011-03-25

$0.198

—

4.02%

2010-12-27

$0.210

—

2.14%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $394

5년 누적 (세후) $2K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 1.38% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor em busca de crescimento no longo prazo

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.07% a.a.
📈Entre os melhores em retorno de longo prazo

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

146개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

146개

상위 10개 비중

59.9%

최대 단일 종목

14.16%

집중도(HHI)

498

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

46.5% +16%p

Communication Services

17.3% +8%p

Consumer Cyclical

9.3%

Financial

7.9% -5%p

Industrials

5.0% -3%p

Healthcare

4.4% -7%p

Consumer Defensive

0.7% -5%p

Real Estate

0.6%

Utilities

0.5%

Basic Materials

0.5%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 59.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp

14.16%

#2 MSFT Microsoft Corp

9.60%

#3 AAPL Apple Inc

6.42%

#4 GOOGL Alphabet Inc

5.97%

#5 AVGO Broadcom Inc

4.96%

#6 GOOGL Alphabet Inc

4.76%

#7 META Meta Platforms Inc

4.64%

#8 AMZN Amazon.com Inc

3.56%

#9 BRK-A Berkshire Hathaway Inc

3.05%

#10 LLY Eli Lilly & Co

2.75%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VOOG보다 유리, ▼ 표시는 VOOG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VOOG	Vanguard S&P 500 Growth ETF	0.07%	$25.5B	154	0.47%	+7.32%	+16.18%
VUG	Vanguard Growth ETF	0.03% ▲	$215.4B ▲	149	0.41% ▼	-	+10.14% ▼
IWF	iShares Russell 1000 Growth ETF	0.18% ▼	$120.5B ▲	372	0.37% ▼	-	+6.51% ▼
IVW	iShares S&P 500 Growth ETF	0.18% ▼	$72.5B ▲	152	0.37% ▼	-	+16.22% ▲
SCHG	Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.04% ▲	$58.6B ▲	205	0.39% ▼	-	+11.16% ▼
SPYG	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	0.04% ▲	$50.8B ▲	149	0.50% ▲	-	+16.22% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ VOOG보다 유리 · ▼ VOOG보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 4 · Inverso 1 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de VOOG via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de VOOG, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com VOOG e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 4 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)