VEGN 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

VEGN

US Vegan Climate ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$74.05

-0.91 ▼ -1.22%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$74.30

+0.25 ▲ +0.34%

O ETF VEGN é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.6%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$178M

약 2440억원

Ativos na carteira

262

Rendimento de dividendos

0.53%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	32.77%	Total Holdings ⓘ	262	Perf Week ⓘ	-4.15%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	24.24%	AUM ⓘ	$178M	Perf Month ⓘ	-5.79%
Expense ⓘ	0.6%	NAV ⓘ	$75.00	Return% 5Y ⓘ	14.7%	52W High ⓘ	-10.08%	Perf Quarter ⓘ	12.18%
Dividend TTM ⓘ	$0.39 (0.53%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	6.5% 4.68%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	35.59%	Perf Half Y ⓘ	19.36%
Flows% 1M ⓘ	2.28%	Flows% YTD ⓘ	5.06%	Return% SI ⓘ	17.99%	Volatility(W/M) ⓘ	1.19% 1.4%	Perf YTD ⓘ	21.77%
SMA20 ⓘ	-4.36%	SMA50 ⓘ	-4.25%	SMA200 ⓘ	13.5%	RSI (14) ⓘ	39.66	Beta ⓘ	1.23
IPO ⓘ	2019/9/10	Prev Close ⓘ	$74.96	Perf Year ⓘ	29.99%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$74.05

📊 Análise de investimentos de US Vegan Climate ETF (VEGN)

Visão geral do ETF

US Vegan Climate ETF · US Equities - Factor & Thematic

ESG형 — 환경·사회·지배구조 기준으로 선별

2019년 상장, 7년 운영 중.

US Vegan Climate ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Beyond Investing US Vegan Climate Index의 성과를 추종합니다. 지수 구성은 미국 상장 최대 기업 약 500개로 구성된 Solactive U.S. Large Cap Index의 구성 종목에서 시작됩니다. 이 ETF는 일반적으로 지수 내 비중과 유사한 비율로 모든 지수 구성 증권에 투자합니다. 정상적인 상황에서 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 주로 미국에서 거래되는 증권에 투자합니다.

📘 VEGN ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityclimate-changevegan

규모: $178M 약 2440억원
운용사: -
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2019년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.6% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Factor & Thematic.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.6%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$600K

Custo adicional anual de $200K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$400K

Com base na taxa de administração de 0.40%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$10.8M

11.1% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

-0.55% p.a.

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

-0.53% p.a.

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

-0.52% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em US Equities - Factor & Thematic.+15.0% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$198.5M

→

Lucro acumulado

+$98.5M

+14.7% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+32.77% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 15.0% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+24.24% ao ano Acumulado +91.8%

상위 25%

Superou o benchmark em 5.0% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+14.70% ao ano Acumulado +98.5%

상위 25%

Superou o benchmark em 1.5% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 9/2019 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 7 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2019-09-10 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

VEGN · Somente preço VEGN · Preço + dividendos acumulados VEGN · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

VEGN S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+9%

2019

+26%

2020

+27%

2021

-27%

2022

+39%

2023

+27%

2024

+14%

2025

+22%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 7 anos

Empatou com o benchmark (43%)

+ YTD 2026: à frente (21.5% vs 8.7%)

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 124%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

1.23

Se o mercado subir +10% +12.3%

Se o mercado cair -10% -12.3%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±1.40%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-34.1%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-19 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 4 meses

2019-09-10 Pior -30% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.64

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.5%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.53% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +4.7%.

배당수익률

0.53%

주당 배당

$0.39

연간 기준

5년 성장률

4.7%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2019~2026 (26건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.08

2019

$0.24 +206.2%

2020

$0.18 -28.2%

2021

$0.26 +44.9%

2022

$0.29 +12.9%

2023

$0.27 -4.9%

2024

$0.31 +12.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 26건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.099

—

0.60%

2025-12-11

$0.216

—

0.69%

2025-09-09

$0.015

—

0.47%

2025-06-10

$0.025

—

0.59%

2025-03-11

$0.052

—

0.66%

2024-12-12

$0.120

—

0.50%

2024-09-10

$0.062

—

0.65%

2024-06-11

$0.061

—

0.71%

2024-03-12

$0.031

—

0.68%

2023-12-12

$0.113

—

0.93%

2023-09-12

$0.053

—

0.84%

2023-06-13

$0.074

—

0.88%

2023-03-14

$0.048

—

0.91%

2022-12-13

$0.102

—

0.94%

2022-09-13

$0.056

—

0.74%

2022-06-14

$0.055

—

0.74%

2022-03-15

$0.042

—

0.59%

2021-12-15

$0.060

—

0.62%

2021-09-14

$0.033

—

0.57%

2021-06-15

$0.044

—

0.68%

2021-03-16

$0.039

—

0.79%

2020-12-15

$0.091

—

0.96%

2020-09-15

$0.024

—

0.76%

2020-06-16

$0.064

—

0.77%

2020-03-17

$0.066

—

0.68%

2019-12-18

$0.080

—

0.30%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $446

5년 누적 (세후) $2K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.68% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor alinhado a valores ambientais, sociais e de governança

✅ 강점

📈Entre os melhores em retorno de longo prazo

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

269개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

269개

상위 10개 비중

48.5%

최대 단일 종목

7.55%

집중도(HHI)

296

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

55.7%

Financial

10.8%

Communication Services

10.6%

Industrials

5.6%

Healthcare

5.3%

Real Estate

3.5%

Consumer Cyclical

2.1%

Basic Materials

0.1%

Consumer Defensive

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 48.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 MU Micron Technology Inc

7.55%

#2 AMD Advanced Micro Devices Inc

6.05%

#3 GOOGL Alphabet Inc

5.32%

#4 AVGO Broadcom Inc

4.82%

#5 CSCO Cisco Systems Inc

4.43%

#6 NVDA NVIDIA Corp

4.33%

#7 UNH UnitedHealth Group Inc

4.22%

#8 V Visa Inc

4.04%

#9 AAPL Apple Inc

3.99%

#10 MA Mastercard Inc

3.75%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VEGN보다 유리, ▼ 표시는 VEGN보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VEGN	US Vegan Climate ETF	0.6%	$178M	262	0.53%	+21.77%	+29.99%
ESGU	iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA ETF	0.15% ▲	$17.7B ▲	282	0.94% ▲	-	+16.81% ▼
ESGV	Vanguard ESG U.S. Stock ETF	0.09% ▲	$13.0B ▲	1243	0.88% ▲	-	+15.80% ▼
DSI	iShares ESG MSCI KLD 400 ETF	0.25% ▲	$5.2B ▲	407	0.89% ▲	-	+14.47% ▼
SUSA	iShares ESG Optimized MSCI USA ETF	0.25% ▲	$4.0B ▲	198	0.85% ▲	-	+17.66% ▼
USCA	Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF	0.07% ▲	$3.4B ▲	408	1.13% ▲	-	+10.16% ▼