SUSA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SUSA

iShares ESG Optimized MSCI USA ETF

7월 28일 11:47 AM ET (한국 7/29 24:47)

$152.21

+0.22 ▲ +0.15%

O ETF SUSA é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.25%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$4.0B

약 5조원

Ativos na carteira

198

Rendimento de dividendos

0.85%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	18.85%	Total Holdings ⓘ	198	Perf Week ⓘ	-0.19%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.52%	AUM ⓘ	$4.0B	Perf Month ⓘ	0.44%
Expense ⓘ	0.25%	NAV ⓘ	$152.00	Return% 5Y ⓘ	10.95%	52W High ⓘ	-2.35%	Perf Quarter ⓘ	5.15%
Dividend TTM ⓘ	$1.29 (0.85%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-0.27% 5.32%	Return% 10Y ⓘ	14.53%	52W Low ⓘ	20.69%	Perf Half Y ⓘ	7.7%
Flows% 1M ⓘ	0.58%	Flows% YTD ⓘ	-2.84%	Return% SI ⓘ	10.36%	Volatility(W/M) ⓘ	0.69% 0.82%	Perf YTD ⓘ	9.24%
SMA20 ⓘ	-1.06%	SMA50 ⓘ	-0.35%	SMA200 ⓘ	6.68%	RSI (14) ⓘ	46.31	Beta ⓘ	1.06
IPO ⓘ	2005/1/28	Prev Close ⓘ	$151.99	Perf Year ⓘ	17.24%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$152.21

📊 Análise de investimentos de iShares ESG Optimized MSCI USA ETF (SUSA)

Visão geral do ETF

iShares ESG Optimized MSCI USA ETF · US Equities - Factor & Thematic

ESG형 — 환경·사회·지배구조 기준으로 선별

2005년 상장, 21년 운영 중.

iShares ESG Optimized MSCI USA ETF(구 MSCI USA ESG Select)는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MSCI USA Extended ESG Select 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. ESG 평가가 우수한 미국 기업들로 구성된 지수를 따르며, 모지수인 MSCI USA 지수와 유사한 위험/수익 특성을 유지하면서 ESG 노출을 최적화한 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 SUSA ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityESG

규모: $4.0B 약 5조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2005년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.25% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Factor & Thematic.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.25%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$250K

Economia anual de $150K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$400K

Com base na taxa de administração de 0.40%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$4.5M

4.7% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

-0.20% p.a.

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

-0.18% p.a.

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

-0.17% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Factor & Thematic.+1.1% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$388.3M

→

Lucro acumulado

+$288.3M

+14.5% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+18.85% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 1.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+17.52% ao ano Acumulado +62.3%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 1.5% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+10.95% ao ano Acumulado +68.1%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 1.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+14.53% ao ano Acumulado +288.3%

상위 25%

Similar ao benchmark

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

SUSA · Somente preço SUSA · Preço + dividendos acumulados SUSA · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

SUSA S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+22%

2017

-6%

2018

+32%

2019

+24%

2020

+32%

2021

-21%

2022

+24%

2023

+23%

2024

+16%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

4 / 9 anos

Empatou com o benchmark (44%)

+ YTD 2026: à frente (9.5% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 102%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.06

Se o mercado subir +10% +10.6%

Se o mercado cair -10% -10.6%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.82%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-32.9%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-19 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 4 meses

2015-07-31 Pior -26% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.60

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.7%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.85% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +5.3%.

배당수익률

0.85%

주당 배당

$1.29

연간 기준

5년 성장률

5.3%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2005~2026 (85건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.72 +20.7%

2016

$0.78 +8.7%

2017

$0.89 +14.5%

2018

$1.02 +14.6%

2019

$0.96 -5.9%

2020

$1.04 +8.8%

2021

$1.25 +20.1%

2022

$1.32 +5.6%

2023

$1.40 +5.6%

2024

$1.24 -11.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 85건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.321

—

1.15%

2025-12-16

$0.353

—

1.16%

2025-09-16

$0.335

—

1.28%

2025-06-16

$0.269

—

1.11%

2025-03-18

$0.287

—

1.46%

2024-12-17

$0.370

—

1.40%

2024-09-25

$0.443

—

1.50%

2024-06-11

$0.256

—

1.22%

2024-03-21

$0.329

—

1.52%

2023-12-20

$0.363

—

1.34%

2023-09-26

$0.395

—

1.90%

2023-06-07

$0.239

—

1.70%

2023-03-23

$0.327

—

1.88%

2022-12-13

$0.365

—

1.78%

2022-09-26

$0.377

—

1.52%

2022-06-09

$0.220

—

1.52%

2022-03-24

$0.292

—

1.38%

2021-12-13

$0.287

—

1.26%

2021-09-24

$0.313

—

1.02%

2021-06-10

$0.193

—

1.25%

2021-03-25

$0.251

—

1.41%

2020-12-14

$0.263

—

1.53%

2020-09-23

$0.267

—

1.80%

2020-06-15

$0.196

—

1.90%

2020-03-25

$0.234

—

2.01%

2019-12-16

$0.266

—

1.92%

2019-09-24

$0.310

—

2.03%

2019-06-17

$0.241

—

1.99%

2019-03-20

$0.203

—

1.86%

2018-12-17

$0.253

—

2.13%

2018-09-26

$0.233

—

1.84%

2018-06-26

$0.253

—

1.82%

2018-03-22

$0.151

—

1.68%

2017-12-19

$0.227

—

1.80%

2017-09-26

$0.232

—

1.77%

2017-06-27

$0.164

—

1.35%

2017-03-24

$0.155

—

1.42%

2016-12-21

$0.223

—

1.93%

2016-09-26

$0.148

—

1.51%

2016-06-21

$0.163

—

1.88%

2016-03-23

$0.182

—

1.85%

2015-12-24

$0.184

—

1.79%

2015-09-25

$0.137

—

1.43%

2015-06-24

$0.148

—

1.57%

2015-03-25

$0.124

—

1.52%

2014-12-24

$0.158

—

1.19%

2014-09-24

$0.119

—

1.57%

2014-06-24

$0.132

—

1.59%

2014-03-25

$0.113

—

1.57%

2013-12-23

$0.158

—

1.31%

2013-09-24

$0.129

—

1.85%

2013-06-26

$0.121

—

1.59%

2013-03-25

$0.091

—

1.87%

2012-12-19

$0.193

—

2.19%

2012-09-25

$0.131

—

1.55%

2012-06-19

$0.106

—

1.81%

2012-03-26

$0.095

—

1.34%

2011-12-22

$0.132

—

1.93%

2011-09-23

$0.100

—

2.05%

2011-06-24

$0.088

—

1.80%

2011-03-25

$0.079

—

1.70%

2010-12-22

$0.131

—

1.85%

2010-09-23

$0.114

—

1.56%

2010-06-24

$0.088

—

1.92%

2010-03-25

$0.073

—

1.86%

2009-12-23

$0.105

—

2.12%

2009-09-22

$0.089

—

2.28%

2009-06-24

$0.095

—

2.80%

2009-03-25

$0.113

—

3.15%

2008-12-23

$0.120

—

3.05%

2008-09-24

$0.114

—

2.11%

2008-06-25

$0.106

—

1.85%

2008-03-25

$0.101

—

1.44%

2007-12-27

$0.118

—

1.28%

2007-09-25

$0.102

—

1.65%

2007-06-28

$0.087

—

1.34%

2007-03-23

$0.083

—

1.78%

2006-12-20

$0.101

—

1.80%

2006-09-26

$0.148

—

1.55%

2006-06-22

$0.111

—

1.37%

2006-03-24

$0.084

—

1.41%

2005-12-22

$0.090

—

1.14%

2005-09-23

$0.076

—

0.83%

2005-06-20

$0.069

—

0.53%

2005-03-24

$0.070

—

0.28%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $717

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.32% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

ETF dentro da média Sem pontos fortes ou fracos marcantes — é uma opção regular.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor alinhado a valores ambientais, sociais e de governança

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

172개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

172개

상위 10개 비중

33.6%

최대 단일 종목

7.92%

집중도(HHI)

193

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

39.3%

Industrials

10.2%

Communication Services

8.5%

Financial

7.9%

Healthcare

7.2%

Consumer Cyclical

5.6%

Energy

3.3%

Real Estate

3.1%

Basic Materials

2.5%

Consumer Defensive

2.3%

Utilities

1.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 33.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA CORPORATION

7.92%

#2 AAPL APPLE INC.

5.35%

#3 MSFT MICROSOFT CORPORATION

4.35%

#4 GOOGL ALPHABET INC.

3.84%

#5 AVGO BROADCOM INC.

3.07%

#6 GOOGL ALPHABET INC.

3.01%

#7 TSLA TESLA, INC.

1.63%

#8 HIG THE HARTFORD INSURANCE GROUP, INC.

1.54%

#9 AMAT APPLIED MATERIALS, INC.

1.51%

#10 MS MORGAN STANLEY

1.38%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SUSA보다 유리, ▼ 표시는 SUSA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SUSA	iShares ESG Optimized MSCI USA ETF	0.25%	$4.0B	198	0.85%	+9.24%	+17.24%
ESGU	iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA ETF	0.15% ▲	$17.7B ▲	282	0.95% ▲	-	+16.49% ▼
ESGV	Vanguard ESG U.S. Stock ETF	0.09% ▲	$13.0B ▲	1244	0.88% ▲	-	+15.43% ▼
DSI	iShares ESG MSCI KLD 400 ETF	0.25%	$5.2B ▲	407	0.90% ▲	-	+14.08% ▼
USCA	Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF	0.07% ▲	$3.4B ▼	408	1.14% ▲	-	+9.72% ▼
ESML	iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF	0.17% ▲	$2.8B ▼	912	0.92% ▲	-	+25.74% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ SUSA보다 유리 · ▼ SUSA보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

1 ETFs (Alavancagem 1) que operam o mesmo tema de SUSA via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de SUSA, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com SUSA e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)