USCL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

USCL

iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$82.97

+0.17 ▲ +0.21%

O ETF USCL é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.08%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$2.8B

약 4조원

Ativos na carteira

410

Rendimento de dividendos

1.11%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	10.94%	Total Holdings ⓘ	410	Perf Week ⓘ	-0.63%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17%	AUM ⓘ	$2.8B	Perf Month ⓘ	2.17%
Expense ⓘ	0.08%	NAV ⓘ	$82.84	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-3.04%	Perf Quarter ⓘ	2.41%
Dividend TTM ⓘ	$0.92 (1.11%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	15.03%	Perf Half Y ⓘ	4.24%
Flows% 1M ⓘ	9.42%	Flows% YTD ⓘ	16.84%	Return% SI ⓘ	18.8%	Volatility(W/M) ⓘ	- 0.31%	Perf YTD ⓘ	4.42%
SMA20 ⓘ	-0.94%	SMA50 ⓘ	-0.63%	SMA200 ⓘ	3.82%	RSI (14) ⓘ	46.08	Beta ⓘ	1.01
IPO ⓘ	2023/6/8	Prev Close ⓘ	$82.8	Perf Year ⓘ	9.17%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$82.97

📊 Análise de investimentos de iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL)

Visão geral do ETF

iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF · US Equities - Factor & Thematic

ESG형 — 환경·사회·지배구조 기준으로 선별

2023년 상장, 3년 운영 중.

iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MSCI USA Extended Climate Action 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 저탄소 경제 전환 과정에서 배출 집약도, 감축 목표, 친환경 매출 등 기후 리스크 관리 역량이 우수한 미국 중대형주들에 자산의 최소 90%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 USCL ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityclimate-changecarbon-low

규모: $2.8B 약 4조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2023년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Entre as menores do setor — 0.08% ao ano

상위 5% na categoria US Equities - Factor & Thematic. Para um investimento de R$ 100 milhões, o custo anual é de aproximadamente R$ 80,000.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.08%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$80K

Economia anual de $320K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$400K

Com base na taxa de administração de 0.40%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$1.5M

1.5% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

-0.03% p.a.

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

-0.01% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

-6.9% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 3 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$160.2M

→

Lucro acumulado

+$60.2M

+17.0% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+10.94% ao ano

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 6.9% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+17.00% ao ano Acumulado +60.2%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 2.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Listado em 6/2023 — menos de 5 anos

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 6/2023 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 3 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2023-06-08 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

USCL · Somente preço USCL · Preço + dividendos acumulados USCL · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

USCL S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+13%

2023

+28%

2024

+15%

2025

+5%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 3 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: atrás (5.3% vs 8.5%)

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 100%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.01

Se o mercado subir +10% +10.1%

Se o mercado cair -10% -10.1%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

상위 25%

±0.31%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-19.0%

Duração do drawdown: 2 meses

2025-02-19 → 2025-04-08

recuperou em cerca de 83 dias

2023-06-08 Pior -9% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

1.07

Bom — Retorno sólido em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-4.1%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.11% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.

배당수익률

1.11%

주당 배당

$0.92

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2023~2026 (11건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

$0.48

2023

$0.84 +75.4%

2024

$0.88 +4.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 11건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.231

—

1.45%

2025-12-16

$0.266

—

1.46%

2025-09-16

$0.220

—

1.43%

2025-06-16

$0.192

—

1.24%

2025-03-18

$0.197

—

1.54%

2024-12-17

$0.280

—

1.51%

2024-09-25

$0.224

—

1.51%

2024-06-11

$0.160

—

1.27%

2024-03-21

$0.171

—

1.04%

2023-12-20

$0.259

—

0.86%

2023-09-26

$0.217

—

0.43%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $938

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor alinhado a valores ambientais, sociais e de governança

✅ 강점

💸Top 5% em taxa de administração US Equities - Factor & Thematic — 0.08% a.a.
🛡️Volatilidade relativamente baixa

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -6.9% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

278개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

278개

상위 10개 비중

35.0%

최대 단일 종목

5.42%

집중도(HHI)

171

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

26.8%

Communication Services

11.8%

Financial

11.1%

Consumer Cyclical

10.7%

Healthcare

9.8%

Industrials

6.9%

Consumer Defensive

3.1%

Utilities

2.4%

Real Estate

2.3%

Basic Materials

2.0%

Energy

1.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 35.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA CORPORATION

5.42%

#2 AVGO BROADCOM INC.

4.61%

#3 MSFT MICROSOFT CORPORATION

4.55%

#4 AMZN AMAZON.COM, INC.

4.16%

#5 META META PLATFORMS, INC.

3.69%

#6 TSLA TESLA, INC.

2.99%

#7 GOOGL ALPHABET INC.

2.85%

#8 GOOGL ALPHABET INC.

2.39%

#9 LLY ELI LILLY AND COMPANY

2.22%

#10 JPM JPMORGAN CHASE & CO.

2.17%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 USCL보다 유리, ▼ 표시는 USCL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
USCL	iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF	0.08%	$2.8B	410	1.11%	+4.42%	+9.17%
ESGU	iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA ETF	0.15% ▼	$17.7B ▲	282	0.95% ▼	-	+16.49% ▲
ESGV	Vanguard ESG U.S. Stock ETF	0.09% ▼	$13.0B ▲	1244	0.88% ▼	-	+15.43% ▲
DSI	iShares ESG MSCI KLD 400 ETF	0.25% ▼	$5.2B ▲	407	0.90% ▼	-	+14.08% ▲
SUSA	iShares ESG Optimized MSCI USA ETF	0.25% ▼	$4.0B ▲	198	0.85% ▼	-	+17.24% ▲
USCA	Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF	0.07% ▲	$3.4B ▲	408	1.14% ▲	-	+9.72% ▲