USAI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

USAI

Pacer American Energy Infrastructure ETF

7월 28일 2:56 PM ET (한국 7/29 03:56)

$45.70

-0.19 ▼ -0.41%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$45.73

+0.03 ▲ +0.06%

O ETF USAI é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.75%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$131M

약 1792억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

4.20%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	20.03%	Total Holdings ⓘ	35	Perf Week ⓘ	-2.9%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	23.91%	AUM ⓘ	$131M	Perf Month ⓘ	-0.9%
Expense ⓘ	0.75%	NAV ⓘ	$45.91	Return% 5Y ⓘ	21.03%	52W High ⓘ	-7%	Perf Quarter ⓘ	1.78%
Dividend TTM ⓘ	$1.92 (4.2%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	10.06% 6.58%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	25.23%	Perf Half Y ⓘ	13.88%
Flows% 1M ⓘ	16.91%	Flows% YTD ⓘ	34.5%	Return% SI ⓘ	13.2%	Volatility(W/M) ⓘ	1.7% 1.24%	Perf YTD ⓘ	19.79%
SMA20 ⓘ	-1.83%	SMA50 ⓘ	-1.3%	SMA200 ⓘ	6.66%	RSI (14) ⓘ	43.7	Beta ⓘ	0.62
IPO ⓘ	2017/12/13	Prev Close ⓘ	$45.89	Perf Year ⓘ	15.32%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$45.7

📊 Análise de investimentos de Pacer American Energy Infrastructure ETF (USAI)

Visão geral do ETF

Pacer American Energy Infrastructure ETF · US Equities - Industry Sector

에너지 섹터 — 에너지 섹터 ETF (석유·가스·에너지 서비스)

2017년 상장, 9년 운영 중.

Pacer American Energy Infrastructure ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 American Energy Independence 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 매출의 대부분을 미드스트림 에너지 인프라 활동에서 창출하는 미국 및 캐나다 상장 기업들에 자산의 최소 80%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 USAI ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityenergyinfrastructure

규모: $131M 약 1792억원
운용사: Pacer
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2017년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.75% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Industry Sector.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.75%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$750K

Custo adicional anual de $250K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$500K

Com base na taxa de administração de 0.50%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$13.4M

13.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.67% p.a.

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.67% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em US Equities - Industry Sector.+2.2% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$259.7M

→

Lucro acumulado

+$159.7M

+21.0% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+20.03% ao ano

평균권

Preço +15.32% + Dividendo +4.71% = Total +20.03%/ano

Superou o benchmark em 2.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+23.91% ao ano Acumulado +90.2%

상위 25%

Preço +18.29% + Dividendo +5.62% = Total +23.91%/ano

Superou o benchmark em 4.6% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+21.03% ao ano Acumulado +159.7%

상위 25%

Preço +13.99% + Dividendo +7.04% = Total +21.03%/ano

Superou o benchmark em 7.8% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 12/2017 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 9 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2017-12-13 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

USAI · Somente preço USAI · Preço + dividendos acumulados USAI · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

200

300

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

USAI S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+4%

2017

-19%

2018

+19%

2019

-15%

2020

+38%

2021

+18%

2022

+17%

2023

+44%

2024

-1%

2025

+21%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: à frente (20.7% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 24%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.62

Se o mercado subir +10% +6.2%

Se o mercado cair -10% -6.2%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.24%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-65.3%

Duração do drawdown: 19 meses

2018-08-22 → 2020-03-18

recuperou em cerca de 1.1 anos

2017-12-13 Pior -57% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.38

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-9.8%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 4.20% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +6.6%.

배당수익률

4.20%

주당 배당

$1.92

연간 기준

5년 성장률

6.6%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2017~2026 (85건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.02

2017

$1.14 +5590.0%

2018

$1.52 +33.5%

2019

$1.40 -8.1%

2020

$1.44 +3.2%

2021

$1.44 +0.0%

2022

$1.44 +0.0%

2023

$1.44 +0.0%

2024

$1.92 +33.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 85건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-23

$0.160

—

4.63%

2026-03-26

$0.160

—

4.31%

2026-02-25

$0.160

—

4.66%

2026-01-22

$0.160

—

5.20%

2025-12-23

$0.160

—

5.35%

2025-11-25

$0.160

—

5.00%

2025-10-23

$0.160

—

5.24%

2025-09-25

$0.160

—

4.79%

2025-08-27

$0.160

—

4.45%

2025-07-24

$0.160

—

4.62%

2025-06-26

$0.160

—

4.46%

2025-05-22

$0.160

—

4.55%

2025-04-24

$0.160

—

4.41%

2025-03-27

$0.160

—

3.78%

2025-02-26

$0.160

—

3.82%

2025-01-23

$0.160

—

3.73%

2024-12-27

$0.120

—

3.66%

2024-11-21

$0.120

—

3.73%

2024-10-24

$0.120

—

4.23%

2024-09-26

$0.120

—

4.15%

2024-08-22

$0.120

—

4.61%

2024-07-25

$0.120

—

4.65%

2024-06-27

$0.120

—

4.37%

2024-05-23

$0.120

—

4.91%

2024-04-25

$0.120

—

4.92%

2024-03-21

$0.120

—

4.99%

2024-02-22

$0.120

—

5.22%

2024-01-25

$0.120

—

5.40%

2023-12-27

$0.120

—

4.96%

2023-11-22

$0.120

—

5.47%

2023-10-26

$0.120

—

5.71%

2023-09-21

$0.120

—

5.70%

2023-08-24

$0.120

—

5.70%

2023-07-27

$0.120

—

5.23%

2023-06-22

$0.120

—

5.92%

2023-05-25

$0.120

—

6.20%

2023-04-27

$0.120

—

5.53%

2023-03-23

$0.120

—

6.40%

2023-02-23

$0.120

—

5.75%

2023-01-26

$0.120

—

5.61%

2022-12-22

$0.120

—

5.97%

2022-11-25

$0.120

—

5.47%

2022-10-27

$0.120

—

5.23%

2022-09-22

$0.120

—

5.84%

2022-08-25

$0.120

—

5.21%

2022-07-21

$0.120

—

5.88%

2022-06-23

$0.120

—

6.32%

2022-05-26

$0.120

—

5.27%

2022-04-21

$0.120

—

5.29%

2022-03-24

$0.120

—

5.55%

2022-02-24

$0.120

—

6.22%

2022-01-27

$0.120

—

6.33%

2021-12-31

$0.120

—

6.15%

2021-11-26

$0.120

—

6.45%

2021-10-21

$0.120

—

5.77%

2021-09-23

$0.120

—

6.02%

2021-08-30

$0.120

—

5.70%

2021-07-29

$0.120

—

5.73%

2021-06-29

$0.120

—

5.22%

2021-05-27

$0.120

—

5.43%

2021-04-29

$0.120

—

5.94%

2021-03-30

$0.120

—

6.60%

2021-02-25

$0.120

—

7.57%

2021-01-28

$0.120

—

7.97%

2020-12-30

$0.120

—

7.71%

2020-11-27

$0.120

—

9.11%

2020-10-29

$0.065

—

10.40%

2020-09-29

$0.050

—

9.81%

2020-08-28

$0.121

—

11.00%

2020-07-30

$0.049

—

10.77%

2020-06-29

$0.031

—

10.89%

2020-05-28

$0.144

—

12.54%

2020-04-29

$0.170

—

12.32%

2020-03-30

$0.180

—

16.59%

2020-02-27

$0.282

—

9.62%

2020-01-30

$0.064

—

7.04%

2019-12-24

$0.404

—

6.51%

2019-09-27

$0.390

—

6.16%

2019-06-27

$0.380

—

5.80%

2019-03-28

$0.345

—

5.38%

2018-12-19

$0.333

—

5.46%

2018-09-18

$0.332

—

3.19%

2018-06-19

$0.323

—

1.96%

2018-03-20

$0.150

—

0.75%

2017-12-28

$0.020

—

0.08%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $20K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.58% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

📈Entre os melhores em retorno de longo prazo
🎯Superou o benchmark em +7.8% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

36개 종목으로 구성

상위 섹터는 Energy (76%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

36개

상위 10개 비중

70.0%

최대 단일 종목

13.40%

집중도(HHI)

656

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Energy

76.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 70.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC

13.40%

#2 ET Energy Transfer LP

7.58%

#3 WMB Williams Cos Inc/The

7.42%

#4 ENB Enbridge Inc

7.33%

#5 EPD Enterprise Products Partners L

7.27%

#6 TRP TC Energy Corp

7.20%

#7 LNG Cheniere Energy Inc

6.85%

#8 TRGP Targa Resources Corp

4.55%

#9 OKE ONEOK Inc

4.31%

#10 KMI Kinder Morgan Inc

4.09%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 USAI보다 유리, ▼ 표시는 USAI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
USAI	Pacer American Energy Infrastructure ETF	0.75%	$131M	35	4.20%	+19.79%	+15.32%
XLE	State Street Energy Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$38.7B ▲	24	2.64% ▼	-	+30.71% ▲
VDE	Vanguard Energy ETF	0.09% ▲	$9.9B ▲	116	2.49% ▼	-	+30.93% ▲
FENY	Fidelity MSCI Energy Index ETF	0.08% ▲	$2.0B ▲	103	2.44% ▼	-	+31.02% ▲
IYE	iShares U.S. Energy ETF	0.38% ▲	$1.7B ▲	45	2.19% ▼	-	+30.64% ▲
EIPI	FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF	1.11% ▼	$1.1B ▲	113	6.74% ▲	-	+13.74% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ USAI보다 유리 · ▼ USAI보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

15 ETFs (Alavancagem 7 · Inverso 5 · Call coberta 3) que operam o mesmo tema de USAI via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de USAI, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com USAI e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 7 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)