URNM
Sprott Uranium Miners ETF
7월 28일 10:40 AM ET (한국 7/28 23:40)
$50.02
+0.59 ▲ +1.19%
O ETF URNM é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.75%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$1.8B
약 2조원
Ativos na carteira
28
Rendimento de dividendos
3.48%
Estratégia de gestão
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 2.33% | Total Holdings | 28 | Perf Week | 3.67% |
| ETF Type | Global Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 16.87% | AUM | $1.8B | Perf Month | -6.08% |
| Expense | 0.75% | NAV | $49.48 | Return% 5Y | 15.98% | 52W High | -41.12% | Perf Quarter | -25.35% |
| Dividend TTM | $1.74 (3.48%) | Div Gr. 3/5Y | - 25.86% | Return% 10Y | - | 52W Low | 16.06% | Perf Half Y | -34.14% |
| Flows% 1M | 0.78% | Flows% YTD | 21.11% | Return% SI | 26.3% | Volatility(W/M) | 2.63% 3.38% | Perf YTD | -8.87% |
| SMA20 | -2.08% | SMA50 | -9.21% | SMA200 | -18.77% | RSI (14) | 42.43 | Beta | 0.92 |
| IPO | 2019/12/4 | Prev Close | $49.43 | Perf Year | -0.14% | Avg Volume | 0.63M | Price | $50.02 |
Análise de investimentos de Sprott Uranium Miners ETF (URNM)
Visão geral do ETF
Sprott Uranium Miners ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector
원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출
2019년 상장, 7년 운영 중.
Sprott Uranium Miners ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 North Shore Global Uranium Mining 지수의 총수익 성과를 추종하고자 합니다. 우라늄 채굴, 탐사 및 개발 기업뿐만 아니라 실물 우라늄 보유 및 로열티 기업 등 우라늄 산업에 자산의 50% 이상을 투입하는 기업들에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
📘 URNM ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityuranium-minersuranium
- 규모
- $1.8B 약 2조원
- 운용사
- Sprott
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2019년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Custo um pouco acima da média — 0.75% ao ano
A taxa de administração é superior à mediana da categoria Global or ExUS Equities - Industry Sector. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
하위 25%0.75%
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$750K
Custo adicional anual de $170K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$580K
Com base na taxa de administração de 0.58%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$13.4M
13.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
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Xtrackers International Real Estate ETF
0.10%
-0.65% p.a.
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0.12%
-0.63% p.a.
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0.13%
-0.62% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Retorno alto dentro da categoria
상위 25% em Global or ExUS Equities - Industry Sector.-15.5% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
🪙 ETFs de commodities — preço, não dividendos
São produtos expostos ao preço à vista (ou futuro) da commodity, sem dividendos: a fonte de retorno é puramente a variação de preço. Em vez de comparar ao índice de mercado (ex.: SPY), pode ser mais relevante comparar ao próprio preço da commodity.
Se você tivesse investido há 5 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$209.9M
→
Lucro acumulado
+$109.9M
+16.0% ao ano
ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno
As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.
Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos
Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+2.33% ao ano
평균권Preço -0.14% + Dividendo +2.47% = Total +2.33%/ano
Ficou abaixo do benchmark em 15.5% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
+16.87% ao ano Acumulado +59.6%
평균권Preço +14.85% + Dividendo +2.02% = Total +16.87%/ano
Ficou abaixo do benchmark em 2.1% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
+15.98% ao ano Acumulado +109.9%
상위 25%Preço +12.11% + Dividendo +3.87% = Total +15.98%/ano
Superou o benchmark em 3.1% p.a.
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
Listado em 12/2019 — menos de 10 anos
Curva de retorno acumulado em 7 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2019-12-04 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
URNM · Somente preço URNM · Preço + dividendos acumulados URNM · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
250
450
650
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
URNM S&P 500 (SPY)
+80%
0%
−80%
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
💡 O benchmark de ações (SPY) é de classe de ativo diferente, então a comparação direta serve apenas como referência.
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
5 / 7 anos
Superou o benchmark de forma consistente (71%)
+ YTD 2026: atrás (-17.3% vs 8.5%)
2019 ✗
2020 ✓
2021 ✓
2022 ✓
2023 ✓
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
💡 A taxa de acerto contra o SPY é apenas referência, pois a classe de ativo é diferente.
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
148%
Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Referência de commodities
Commodities seguem um ritmo diferente do mercado de ações. A oscilação varia muito conforme o tipo (ouro é mais estável, petróleo oscila bastante).
🪙 ETFs de commodities — padrões de volatilidade independentes
Commodities se movimentam em um ritmo diferente do mercado acionário. O Beta (em relação a ações) tem pouca relevância, e a volatilidade varia bastante conforme o ativo (baixa no ouro, alta no petróleo).
Beta (sensibilidade ao mercado)
평균권0.92
Se o mercado subir +10% +9.2%
Se o mercado cair -10% -9.2%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
하위 25%±3.38%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-50.8%
2019-12-04 Pior -43% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
0.50
Médio — Retorno regular em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-15.1%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
ETF pagador de dividendos — 3.48% a.a.
ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +25.9%.
배당수익률
3.48%
주당 배당
$1.74
연간 기준
5년 성장률
25.9%
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.55
2020
$2.41 +336.8%
2021
$1.75 -27.4%
2023
$1.28 -26.9%
2024
$1.74 +36.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 5건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-18
$1.74
—
3.28%
2024-12-12
$1.28
—
6.87%
2023-12-14
$1.75
—
3.60%
2021-12-28
$2.41
—
7.95%
2020-12-28
$0.552
—
2.57%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $25K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 25.86% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
매우 낮음
낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
Investidor que busca diversificar seus ativos
✅ 강점
- 📈Entre os melhores em retorno de longo prazo
- 🎯Superou o benchmark em +3.1% p.p. ao ano
⚠️ 약점·주의사항
- 💸Taxa de administração um pouco alta — 0.75% a.a.
- ⚠️Volatilidade acima da média
Comparação com a mesma categoria
Categoria: Global or ExUS Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 URNM보다 유리, ▼ 표시는 URNM보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URNM | Sprott Uranium Miners ETF | 0.75% | $1.8B | 28 | 3.48% | -8.87% | -0.14% |
| VanEck Gold Miners ETF | 0.51% ▲ | $22.9B ▲ | 61 | 0.84% ▼ | - | +40.34% ▲ | |
| Global X Copper Miners ETF | 0.65% ▲ | $7.2B ▲ | 44 | 2.48% ▼ | - | +72.27% ▲ | |
| VanEck Junior Gold Miners ETF | 0.52% ▲ | $7.0B ▲ | 116 | 2.68% ▼ | - | +45.97% ▲ | |
| Global X Uranium ETF | 0.69% ▲ | $5.6B ▲ | 56 | 5.17% ▲ | - | -3.61% ▼ | |
| Global X Silver Miners ETF | 0.65% ▲ | $4.1B ▲ | 41 | 1.34% ▼ | - | +51.41% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ URNM보다 유리 · ▼ URNM보다 불리
Perguntas frequentes
O que é o ETF URNM?
URNM é um ETF da categoria Global or ExUS Equities - Industry Sector, administrado por Sprott.
Em quantos ativos URNM investe?
URNM mantém um total de 28 ativos, com AUM de aproximadamente $1.8B.
URNM paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de URNM é de aproximadamente 3.48%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de URNM?
URNM registrou máxima de $84.95 e mínima de $43.10 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.