ULS
UL Solutions Inc
7월 27일 2:37 PM ET (한국 7/28 03:37)
$85.46
-1.14 ▼ -1.32%
울솔루션즈(ULS) é uma empresa do setor Industrials. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$17.2B
미드캡
P/E
49.8
적정 수준
배당수익률
0.70%
52주 위치
52%
저점 +39% · 고점 -21%
애널리스트
매수
B-
Saúde fundamentalista
vs. Specialty Business Services
수익성 Top 20%
성장 Top 67%
밸류에이션 Top 17%
재무 안정 Top 56%
💰 Esta ação está mais cara que o normal?
Comparado com os próprios 2년 recentes da empresa (não com outras empresas)
Muito barato
Barato
Na média
Caro
Muito caro
Em termos simples — o preço que você paga hoje por cada R$1 que essa empresa ganha por ano é 49원. Nos últimos 2년, costuma ser 41원. Está acima da média histórica.
Caro = não é ruim, significa que as expectativas já estão embutidas no preço· baseado em 2.3 anos lucrativos
| Index | - | P/E | 49.82 | EPS (ttm) | 1.72 | Insider Own | 61.9% | Shs Outstand | 77.5M | Perf Week | -2.62% |
| Market Cap | 17.23B | Forward P/E | 33.16 | EPS next Y | 11.8% | Insider Trans | -0.07% | Shs Float | 76.8M | Perf Month | -7.73% |
| Enterprise Value | 17.52B | PEG | 2.77 | EPS next Q | 0.56 | Inst Own | 43.6% | Short Float | 6.35% | Perf Quarter | -4.5% |
| Income | 0.35B | P/S | 5.55 | EPS this Y | 15.83% | Inst Trans | 0.15% | Short Ratio | 5.28 | Perf Half Y | 17.71% |
| Sales | 3.11B | P/B | 13.04 | EPS next 5Y | 11.99% | ROA | 11.97% | Short Interest | 4.88M | Perf YTD | 8.37% |
| Book/sh | 6.56 | P/C | 66.77 | EPS past 3/5Y | 3% 6.75% | ROE | 30.49% | 52W High | -20.53% ($107.54) | Perf Year | 20.98% |
| Cash/sh | 1.28 | P/FCF | 38.28 | Sales past 3/5Y | 6.6% 5.82% | ROIC | 19.21% | 52W Low | 38.64% ($61.64) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | $0.6 (0.7%) | EV/EBITDA | 22.52 | EPS Y/Y TTM | 3.07% | Gross Margin | 49.65% | Volatility(W/M) | 2.5% 3.56% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | 0.55 | EV/Sales | 5.64 | Sales Y/Y TTM | 6.92% | Oper. Margin | 18.93% | ATR (14) | 2.9 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/29 | Quick Ratio | 1.16 | EPS Q/Q | 36.67% | Profit Margin | 11.24% | RSI (14) | 36.77 | Recom | 2.13 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.16 | Sales Q/Q | 7.52% | SMA20 | -5.2% ($90.15) | Beta | 0.78 | Target Price | $111.76 |
| Payout | 32.48% | Debt/Eq | 0.41 | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | -9.73% ($94.67) | Rel Volume | 0.69 | Prev Close | $86.6 |
| Employees | 14851 | LT Debt/Eq | 0.38 | EPS/Sales Surpr. | 21.07% 1.27% | SMA200 | 0.4% ($85.12) | Avg Volume(3M) | 0.92M | Price | $85.46 |
| IPO | 2024/4/12 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 8037 | Volume | 637,398 | Change | -1.32% |
Evolução dos resultados trimestrais Fonte: filings da SEC · valores em dólares
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
Receita Lucro líquido 최근 분기: 매출 $758M (YoY +8%) · 순이익 $92M (YoY +37%)
* O valor do 4º trimestre é derivado do filing anual (10-K) · trimestres com prejuízo aparecem sublinhados em vermelho
Análise de investimentos de UL Solutions Inc (ULS)
UL Solutions Inc: o que é essa empresa?
울솔루션즈(ULS) 성장주
Industrials · Specialty Business Services
666º em valor de mercado — mid cap
🛡️ A UL Solutions (ULS) é uma das principais empresas especializadas em ciências da segurança, que oferece a empresas ao redor do mundo testes de segurança de produtos, inspeções de qualidade, certificações regulatórias e consultoria técnica relacionada, com mais de um século de história e credibilidade reconhecida.
Saiba mais sobre UL Solutions Inc →Valor de mercado
$17.2B
cerca de R$ 23.6 trilhões
⚖️ 6% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap666
Número de funcionários14,851pessoas
IPO2024/04/12
Cotação atual$85.46 ≈ 117,080원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Resultados a serem divulgados D-8
8월 4일 (화) · 장 시작 전
예상 EPS $0.56
🎯 Data ex-dividendo
Não há dividendos agendados.
📜 Eventos recentes
🎯 Ex-dividendo 2026년 5월 29일 (금) 주당 $0.145
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 5월 5일 (화) · 장 시작 전 EPS +21.1% 매출 +1.3%
🎯 Ex-dividendo 2026년 3월 2일 (월)
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 2월 19일 (목) · 장 시작 전 EPS +19.0% 매출 +0.8%
Ela lucra bem?
Empresa sólida — boa em rentabilidade e finanças
Gera lucro com eficiência e tem excelente saúde financeira
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
18.9%
✓ 우수
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
11.2%
✓ 우수
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
49.6%
✓ 우수
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
30.5%
✓ 우수
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
12.0%
✓ 우수
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
19.2%
✓ 우수
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
0.41
✓ Dívida saudável
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
1.16
✓ 평균
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
1.16
✓ 양호
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Perspectiva mista
Sinais positivos e negativos combinados
애널리스트 목표가
$111.76
현재가 대비 +30.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
33.16배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
2.77
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+11.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+12.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Alta previsibilidade de resultados
Superou as estimativas em 2 dos últimos 2 trimestres
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+19.7%
평균 서프라이즈
2026.05.05
상회
실적 $0.50 · 예상 $0.41 +21.4%
2026.02.19
상회
실적 $0.53 · 예상 $0.45 +18.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Está crescendo?
Crescimento mediano
Na média do setor
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
+15.8%
양호
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
+11.8%
평균
EPS CAGR 5 anos
Crescimento anual médio esperado do EPS nos próximos 5 anos
+12.0%
평균
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
EPS últimos 3 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos
+3.0%
평균
EPS últimos 5 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 5 anos
+6.8%
부진
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
+5.8%
부진
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
+7.5%
평균
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
Em linha com o mercado no último ano
ULS +21.0% · S&P 500 +16.5%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 1 ano
vs S&P 500
+4.5%p
Praticamente empatado com Mercado
vs Setor Industrial (XLI)
+2.0%p
Praticamente empatado com Média do setor
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-38.6%p) Máxima (-20.5%p)
Preço atual está 38.6% acima da mínima e 20.5% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-18.5%
Volatilidade anual
45.1%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
Diagnóstico atual · 2026-07-24
Tendência de baixa
Preço atual $85.46 abaixo da média ($90.15). Fluxo de baixa normal. Abaixo da nuvem Ichimoku (baixa).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
Diagnóstico atual · 2026-07-24
Momentum de baixa mantido
MACD -2.497 < Signal -2.333 em zona negativa + Hist negativo (-0.164). Fraqueza em curso.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
Diagnóstico atual · 2026-07-24
Zona de força vendedora
RSI 36.8 (abaixo da neutralidade de 50). Vendedores predominam, fluxo fraco. Stoch %K em 11.7.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
Vale a pena investir agora?
Está mais caro do que outras empresas do mesmo setor
Caro em Em relação ao lucro·Em relação aos ativos·Em relação às vendas·Em relação ao fluxo de caixa
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação ao lucro Caro
Em relação aos ativos Caro
Em relação às vendas Caro
Em relação ao fluxo de caixa Caro
💵 Em relação ao lucro
PER Relação preço/lucro
Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata
49.82x
✓ Caro
💵 Em relação ao lucro
PER futuro Relação preço/lucro projetada
PER com base no lucro estimado para o próximo ano — incorpora o crescimento
33.16x
✓ Caro
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
13.04x
✓ Caro
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
5.55x
✓ Caro
💧 Em relação ao fluxo de caixa
EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa
Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições
22.52x
✓ Caro
💧 Em relação ao fluxo de caixa
P/FCF Relação preço/fluxo de caixa livre
Preço da ação em relação à geração real de caixa — quanto menor, mais eficiente
38.28x
✓ Caro
Preço-alvo dos analistas (referência)
$111.76 em relação ao preço atual +30.8%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Specialty Business Services
Quem são os donos?
O fluxo de investimentos é positivo
Leve venda líquida por insiders -0.1% · Leve compra líquida institucional +0.1% · Posições vendidas em nível moderado 6.3% · As posições vendidas caíram -0.6%p nos últimos 90 dias
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
-0.1%
Insiders quase sem variação
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
+0.1%
Compra líquida de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 43.6%
participação institucional moderada
🧑💼 Insiders 61.9%
fundadores e executivos como grandes acionistas (alto skin-in-the-game)
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 0.0%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
6.3%
moderado
Últimos 90 dias 📉 -0.6% p.p. de queda
Dias para zerar vendas a descoberto
5.3 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 77.5M주
Free float (ações disponíveis para negociação) 76.8M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.
ETFs que detêm ULS
ETFs com maior peso · Exibindo 10 no total
* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.
Quanto ela paga de dividendos?
배당 지급 — 연 0.7%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
Rendimento de dividendos
0.70%
Média do setor 1.27%
Dividendo por ação
$0.60
Base anual
Payout de dividendos
32%
Proporção do lucro líquido distribuída como dividendos
Crescimento em 5 anos
-
Crescimento anual médio dos dividendos
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.38
2024
$0.52 +38.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 8건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-02
$0.145
—
0.64%
2025-11-28
$0.130
—
0.71%
2025-08-29
$0.130
—
1.01%
2025-05-30
$0.130
—
0.89%
2025-02-28
$0.130
—
0.95%
2024-11-29
$0.125
—
0.70%
2024-08-30
$0.125
—
0.46%
2024-06-03
$0.125
—
0.33%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 5,968원
5년 누적 (세후) 3.0만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ULS Este ativo | $17.2B | 49.8 ▼ | 13.0 ▼ | 30.49% ▲ | 0.7% ▼ | -1.3% |
SPCX | $1.53T | - | 43.6 ▼ | - | - | -2.7% |
CAT | $409.4B | 44.2 ▼ | 21.9 ▼ | 51.35% ▲ | 0.7% ▼ | -0.7% |
GE | $367.0B | 41.7 ▼ | 20.8 ▼ | 48.75% ▲ | 0.51% ▼ | +1.4% |
RTX | $286.6B | 37.5 ▼ | 4.3 ▼ | 12.02% ▲ | 1.34% ▲ | +1.7% |
GEV | $270.3B | 29.1 ▼ | 22.6 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.6% |
| Média do setor | - | 27.9 | 2.6 | 6.3% | 1.27% | - |
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é 울솔루션즈(ULS)?
울솔루션즈(ULS) pertence ao setor Industrials e é uma empresa da indústria Specialty Business Services.
Qual é o valor de mercado de ULS?
O valor de mercado de ULS é de aproximadamente $17.2B, ocupando a 666ª posição no setor.
ULS paga dividendos?
O dividend yield de ULS é de aproximadamente 0.70%, com dividendos anuais de $0.60.
Como está o P/L de ULS?
O P/L de ULS é de aproximadamente 49.8x, permitindo avaliar sua valuation em comparação com a média do setor de Industrials.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de ULS?
ULS registrou máxima de $107.54 e mínima de $61.64 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.