FPX 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FPX

First Trust US Equity Opportunities ETF

7월 28일 12:29 PM ET (한국 7/29 01:29)

$181.57

-1.56 ▼ -0.85%

O ETF FPX é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.57%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$1.5B

약 2조원

Ativos na carteira

102

Rendimento de dividendos

0.47%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks) - IPO Based	Return% 1Y ⓘ	23%	Total Holdings ⓘ	102	Perf Week ⓘ	-1.21%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	25.64%	AUM ⓘ	$1.5B	Perf Month ⓘ	-9.6%
Expense ⓘ	0.57%	NAV ⓘ	$183.20	Return% 5Y ⓘ	9.22%	52W High ⓘ	-11.94%	Perf Quarter ⓘ	1.35%
Dividend TTM ⓘ	$0.85 (0.47%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	0.78% 21.05%	Return% 10Y ⓘ	13.9%	52W Low ⓘ	27%	Perf Half Y ⓘ	9.58%
Flows% 1M ⓘ	5.3%	Flows% YTD ⓘ	14.19%	Return% SI ⓘ	12.27%	Volatility(W/M) ⓘ	1.78% 2.28%	Perf YTD ⓘ	10.99%
SMA20 ⓘ	-5.06%	SMA50 ⓘ	-5.21%	SMA200 ⓘ	4.9%	RSI (14) ⓘ	39.58	Beta ⓘ	1.29
IPO ⓘ	2006/4/13	Prev Close ⓘ	$183.13	Perf Year ⓘ	20.58%	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$181.57

📊 Análise de investimentos de First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX)

Visão geral do ETF

First Trust US Equity Opportunities ETF · US Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2006년 상장, 20년 운영 중.

First Trust US Equity Opportunities ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 IPOX-100 U.S. 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 미국 상장 기업 중 신규 상장(IPO), 분사(Spin-off) 등으로 시장에 나온 가장 크고 유동적인 100개 기업의 성과를 측정하며, 자산의 최소 90%를 해당 지수 종목에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 FPX ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityIPOspin-off

규모: $1.5B 약 2조원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.57% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Factor & Thematic.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.57%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$570K

Custo adicional anual de $170K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$400K

Com base na taxa de administração de 0.40%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$10.2M

10.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

-0.52% p.a.

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

-0.50% p.a.

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

-0.49% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Factor & Thematic.+5.2% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$367.5M

→

Lucro acumulado

+$267.5M

+13.9% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+23.00% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 5.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+25.64% ao ano Acumulado +98.3%

상위 25%

Superou o benchmark em 6.6% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+9.22% ao ano Acumulado +55.4%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 3.7% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+13.90% ao ano Acumulado +267.5%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 1.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

FPX · Somente preço FPX · Preço + dividendos acumulados FPX · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

FPX S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+26%

2017

-9%

2018

+31%

2019

+47%

2020

+5%

2021

-35%

2022

+24%

2023

+29%

2024

+36%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

4 / 9 anos

Empatou com o benchmark (44%)

+ YTD 2026: à frente (10.0% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 160%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

1.29

Se o mercado subir +10% +12.9%

Se o mercado cair -10% -12.9%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±2.28%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-43.1%

Duração do drawdown: 24 meses

2021-11-09 → 2023-10-30

recuperou em cerca de 1.3 anos

2015-07-31 Pior -42% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.37

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-9.5%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.47% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +21.1%.

배당수익률

0.47%

주당 배당

$0.85

연간 기준

5년 성장률

21.1%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2007~2026 (62건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.42 +31.6%

2016

$0.47 +12.3%

2017

$0.55 +17.1%

2018

$0.54 -1.6%

2019

$0.33 -37.9%

2020

$0.17 -49.4%

2021

$0.85 +401.8%

2022

$0.26 -69.0%

2023

$0.11 -57.4%

2024

$0.87 +675.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 62건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.078

—

0.60%

2025-12-12

$0.234

—

0.58%

2025-09-25

$0.535

—

0.46%

2025-06-26

$0.093

—

0.14%

2025-03-27

$0.007

—

0.09%

2024-12-13

$0.101

—

0.11%

2024-03-21

$0.011

—

0.26%

2023-12-22

$0.019

—

0.79%

2023-09-22

$0.059

—

1.07%

2023-06-27

$0.048

—

0.94%

2023-03-24

$0.137

—

1.23%

2022-12-23

$0.501

—

1.08%

2022-09-23

$0.128

—

0.53%

2022-06-24

$0.152

—

0.35%

2022-03-25

$0.067

—

0.22%

2021-09-23

$0.081

—

0.21%

2021-03-25

$0.088

—

0.36%

2020-12-24

$0.068

—

0.27%

2020-09-24

$0.042

—

0.69%

2020-06-25

$0.080

—

0.71%

2020-03-26

$0.144

—

1.00%

2019-12-13

$0.167

—

0.88%

2019-09-25

$0.201

—

0.69%

2019-06-14

$0.120

—

0.79%

2019-03-21

$0.050

—

0.79%

2018-12-18

$0.156

—

1.05%

2018-09-14

$0.099

—

0.82%

2018-06-21

$0.185

—

0.83%

2018-03-22

$0.107

—

0.83%

2017-12-21

$0.112

—

0.84%

2017-09-21

$0.116

—

0.85%

2017-06-22

$0.084

—

0.93%

2017-03-23

$0.155

—

1.01%

2016-12-21

$0.108

—

0.95%

2016-09-21

$0.073

—

0.90%

2016-06-22

$0.143

—

0.95%

2016-03-23

$0.092

—

0.83%

2015-12-23

$0.103

—

0.83%

2015-09-23

$0.075

—

0.81%

2015-06-24

$0.068

—

0.77%

2015-03-25

$0.070

—

0.88%

2014-12-23

$0.111

—

0.79%

2014-09-23

$0.086

—

0.76%

2014-06-24

$0.095

—

0.67%

2014-03-25

$0.107

—

0.67%

2013-12-18

$0.081

—

0.81%

2013-09-20

$0.038

—

0.94%

2013-06-21

$0.087

—

1.30%

2013-03-21

$0.026

—

1.08%

2012-12-21

$0.132

—

1.13%

2012-09-21

$0.107

—

1.35%

2012-06-21

$0.107

—

1.10%

2011-12-21

$0.186

—

1.73%

2011-06-21

$0.068

—

1.16%

2010-12-21

$0.153

—

2.08%

2010-06-22

$0.070

—

1.96%

2009-12-22

$0.260

—

2.24%

2009-06-23

$0.063

—

1.42%

2008-12-23

$0.125

—

1.14%

2008-06-23

$0.029

—

0.39%

2007-12-21

$0.055

—

0.26%

2007-09-19

$0.010

—

0.04%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $396

5년 누적 (세후) $3K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 21.05% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -3.7% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

102개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

102개

상위 10개 비중

43.2%

최대 단일 종목

10.69%

집중도(HHI)

301

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

25.6%

Industrials

18.8%

Healthcare

17.9%

Communication Services

7.5%

Utilities

6.7%

Energy

4.6%

Real Estate

3.9%

Consumer Cyclical

3.6%

Financial

3.3%

Basic Materials

2.0%

Consumer Defensive

1.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 43.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 GEV GE Vernova Inc.

10.69%

#2 MDLN Medline Inc.

5.28%

#3 SNDK SANDISK CORP

4.77%

ASTS AST SpaceMobile Inc.

3.82%

#5 STX Seagate Technology Holdings PLC

3.54%

#6 PLTR Palantir Technologies Inc

3.16%

#7 WBD Warner Bros. Discovery Inc.

3.08%

#8 CEG Constellation Energy Corp.

3.05%

#9 APP Applovin Corp.

2.93%

#10 FDX FedEx Corporation

2.84%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FPX보다 유리, ▼ 표시는 FPX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FPX	First Trust US Equity Opportunities ETF	0.57%	$1.5B	102	0.47%	+10.99%	+20.58%
FNDX	Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	0.25% ▲	$26.5B ▲	739	1.46% ▲	-	+25.81% ▲
PRF	Invesco RAFI US 1000 ETF	0.34% ▲	$9.7B ▲	1004	1.36% ▲	-	+25.96% ▲
FNDA	Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF	0.25% ▲	$9.2B ▲	924	1.11% ▲	-	+24.85% ▲
RECS	Columbia Research Enhanced Core ETF	0.15% ▲	$5.9B ▲	361	0.73% ▲	-	+16.00% ▼
JHMM	John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	0.41% ▲	$5.9B ▲	661	0.89% ▲	-	+17.47% ▼