IPO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IPO

Renaissance IPO ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$51.39

-0.87 ▼ -1.66%

🌙 7월 28일 6:00 PM ET (한국 7/29 07:00)

$52.03

+0.64 ▲ +1.25%

O ETF IPO é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.6%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$152M

약 2077억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

0.46%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks) - IPO Based	Return% 1Y ⓘ	13.95%	Total Holdings ⓘ	53	Perf Week ⓘ	-5.46%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	14.75%	AUM ⓘ	$152M	Perf Month ⓘ	-9.72%
Expense ⓘ	0.6%	NAV ⓘ	$52.28	Return% 5Y ⓘ	-2.88%	52W High ⓘ	-14.82%	Perf Quarter ⓘ	4.41%
Dividend TTM ⓘ	$0.24 (0.46%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	- 35.46%	Return% 10Y ⓘ	10.42%	52W Low ⓘ	30.75%	Perf Half Y ⓘ	8.26%
Flows% 1M ⓘ	-5.11%	Flows% YTD ⓘ	-2.13%	Return% SI ⓘ	8.13%	Volatility(W/M) ⓘ	1.98% 2.49%	Perf YTD ⓘ	12.57%
SMA20 ⓘ	-6.87%	SMA50 ⓘ	-6.88%	SMA200 ⓘ	6.03%	RSI (14) ⓘ	37.34	Beta ⓘ	1.36
IPO ⓘ	2013/10/16	Prev Close ⓘ	$52.26	Perf Year ⓘ	10.56%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$51.39

📊 Análise de investimentos de Renaissance IPO ETF (IPO)

Visão geral do ETF

Renaissance IPO ETF · US Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2013년 상장, 13년 운영 중.

Renaissance IPO ETF는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Renaissance IPO Index(지수)의 가격 및 수익률 성과를 최대한 가깝게 복제하는 것을 목표로 합니다. 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 지수의 가격 및 수익률 성과를 최대한 가깝게 복제하고자 합니다. 통상적으로 총자산의 최소 80%를 지수 구성 증권에 투자합니다. 이 지수는 최근 기업공개(IPO)를 완료하고 미국 거래소에 상장된 기업들로 구성된 포트폴리오입니다. 비분산 펀드입니다.

📘 IPO ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityIPO

규모: $152M 약 2077억원
운용사: Renaissance Capital
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2013년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.6% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Factor & Thematic.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.6%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$600K

Custo adicional anual de $200K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$400K

Com base na taxa de administração de 0.40%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$10.8M

11.1% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

-0.55% p.a.

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

-0.53% p.a.

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

-0.52% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno baixo dentro da categoria

O retorno de longo prazo ficou bem abaixo da média da mesma categoria.-3.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$269.4M

→

Lucro acumulado

+$169.4M

+10.4% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+13.95% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 3.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+14.75% ao ano Acumulado +51.1%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 4.5% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

-2.88% ao ano Acumulado -13.6%

하위 5%

Ficou abaixo do benchmark em 16.1% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+10.42% ao ano Acumulado +169.4%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 4.5% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

IPO · Somente preço IPO · Preço + dividendos acumulados IPO · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

IPO S&P 500 (SPY)

+110%

−110%

+36%

2017

-18%

2018

+34%

2019

+104%

2020

-9%

2021

-57%

2022

+55%

2023

+21%

2024

+3%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

4 / 9 anos

Empatou com o benchmark (44%)

+ YTD 2026: à frente (9.4% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 179%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

1.36

Se o mercado subir +10% +13.6%

Se o mercado cair -10% -13.6%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±2.49%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-68.8%

Duração do drawdown: 23 meses

2021-02-12 → 2022-12-28

Ainda em recuperação

2015-07-31 Pior -68% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.14

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-12.7%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.46% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +35.5%.

배당수익률

0.46%

주당 배당

$0.24

연간 기준

5년 성장률

35.5%

지급 주기

반기배당

3월 · 9월

📊 총 이력 2013~2026 (26건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.02

2013

$0.64 +3918.8%

2014

$0.02 -96.4%

2015

$0.05 +113.0%

2016

$0.12 +151.0%

2017

$0.12 -6.5%

2018

$0.15 +26.1%

2019

$0.07 -54.5%

2020

$0.05 -21.2%

2024

$0.30 +480.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 26건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-13

$0.031

—

0.78%

2025-09-12

$0.176

—

0.66%

2025-06-13

$0.054

—

0.41%

2025-03-14

$0.072

—

0.32%

2024-12-13

$0.035

—

0.11%

2024-09-13

$0.009

—

0.04%

2024-06-14

$0.008

—

0.02%

2020-03-20

$0.066

—

0.64%

2019-12-13

$0.064

—

0.48%

2019-06-14

$0.019

—

0.53%

2019-03-15

$0.062

—

0.58%

2018-09-14

$0.017

—

0.43%

2018-06-15

$0.068

—

0.63%

2018-03-16

$0.030

—

0.52%

2017-09-15

$0.016

—

0.58%

2017-06-16

$0.085

—

0.62%

2017-03-17

$0.022

—

0.31%

2016-09-16

$0.028

—

0.29%

2016-06-17

$0.021

—

0.17%

2015-12-18

$0.012

—

3.04%

2015-03-20

$0.011

—

2.65%

2014-12-19

$0.599

—

2.86%

2014-09-19

$0.010

—

0.25%

2014-06-20

$0.027

—

0.22%

2014-03-21

$0.007

—

0.10%

2013-12-20

$0.016

—

0.07%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $395

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 35.46% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo bem abaixo dos pares
⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -16.1% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

50개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

50개

상위 10개 비중

60.1%

최대 단일 종목

9.96%

집중도(HHI)

485

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

23.0%

Consumer Cyclical

15.1%

Healthcare

11.9%

Consumer Defensive

10.5%

Industrials

9.5%

Communication Services

6.9%

Financial

4.8%

Real Estate

4.3%

Energy

0.7%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 60.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 KVUE Kenvue Inc

9.96%

#2 CRWV CoreWeave Inc

9.17%

#3 ARM ARM Holdings PLC

7.46%

#4 RDDT Reddit Inc

6.86%

#5 MDLN Medline Inc

5.58%

#6 ALAB Astera Labs Inc

5.53%

#7 VIK Viking Holdings Ltd

4.89%

CRCL Circle Internet Group Inc

4.18%

AHR American Healthcare REIT Inc

3.28%

#10

CAVA Cava Group Inc

3.21%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IPO보다 유리, ▼ 표시는 IPO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IPO	Renaissance IPO ETF	0.6%	$152M	53	0.46%	+12.57%	+10.56%
FNDX	Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	0.25% ▲	$26.6B ▲	740	1.45% ▲	-	+27.17% ▲
PRF	Invesco RAFI US 1000 ETF	0.34% ▲	$9.8B ▲	1000	1.35% ▲	-	+27.27% ▲
FNDA	Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF	0.25% ▲	$9.2B ▲	921	1.11% ▲	-	+25.58% ▲
JHMM	John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	0.41% ▲	$5.9B ▲	660	0.88% ▲	-	+18.57% ▲
RECS	Columbia Research Enhanced Core ETF	0.15% ▲	$5.9B ▲	361	0.73% ▲	-	+17.13% ▲