TSEL
Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$26.86
-0.34 ▼ -1.25%
🌙 7월 28일 4:04 PM ET (한국 7/29 05:04)
$26.84
-0.04 ▼ -0.14%
O ETF TSEL é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.67%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$77M
약 1054억원
Ativos na carteira
29
Rendimento de dividendos
-
Estratégia de gestão
Active
| Category | US Equities - US Style | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | -5.6% | Total Holdings | 29 | Perf Week | -5.56% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $77M | Perf Month | -4.98% |
| Expense | 0.67% | NAV | $27.23 | Return% 5Y | - | 52W High | -13.52% | Perf Quarter | -4.94% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 14.06% | Perf Half Y | -3.54% |
| Flows% 1M | -0.53% | Flows% YTD | -28.34% | Return% SI | 4.18% | Volatility(W/M) | 1.31% 1.5% | Perf YTD | -5.29% |
| SMA20 | -5.29% | SMA50 | -6.29% | SMA200 | -3.59% | RSI (14) | 36.2 | Beta | 1.52 |
| IPO | 2025/1/3 | Prev Close | $27.2 | Perf Year | -7.88% | Avg Volume | 0.04M | Price | $26.86 |
Análise de investimentos de Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (TSEL)
Visão geral do ETF
Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF · US Equities - US Style
성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오
2025년 상장, 1년 운영 중.
Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF는 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 매출이나 이익 성장 잠재력이 시장 평균보다 높은 미국 상장 기업들의 보통주에 주로 투자하며, Sands Capital의 리서치를 바탕으로 선별된 대형 및 중형 성장주들에 자산의 최소 80%를 배분합니다.
📘 TSEL ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitymid-capgrowth
- 규모
- $77M 약 1054억원
- 운용사
- Touchstone
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2025년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Custo um pouco acima da média — 0.67% ao ano
A taxa de administração é superior à mediana da categoria US Equities - US Style. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
하위 25%0.67%
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$670K
Custo adicional anual de $250K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$420K
Com base na taxa de administração de 0.42%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$12.0M
12.4% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
Alternativas mais baratas da mesma categoria
VUG
Vanguard Growth ETF
0.03%
-0.64% p.a.
VTV
Vanguard Value ETF
0.03%
-0.64% p.a.
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.04%
-0.63% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Dados de retorno insuficientes
-23.4% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 1 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$94.4M
→
Prejuízo acumulado
$-5,600,000
-5.6% ao ano
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
-5.60% ao ano
하위 5%Ficou abaixo do benchmark em 23.4% p.a.
Minha posiçãoBase 5%
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
Listado em 1/2025 — menos de 3 anos
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
Listado em 1/2025 — menos de 5 anos
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
Listado em 1/2025 — menos de 10 anos
Curva de retorno acumulado em 1 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2025-01-03 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
TSEL · Somente preço TSEL · Preço + dividendos acumulados TSEL · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
100
150
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
TSEL S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
—
Anos concluídos: 1 — o percentual de vitória será exibido quando houver pelo menos 3 anos de dados.
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
151%
Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Risco médio
Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.
Beta (sensibilidade ao mercado)
하위 5%1.52
Se o mercado subir +10% +15.2%
Se o mercado cair -10% -15.2%
Minha posiçãoBase 5%
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
하위 25%±1.50%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-28.9%
2025-01-03 Pior -20% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
0.01
Fraco — Retorno baixo em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
매우 낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
Investidor em busca de crescimento no longo prazo
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸Taxa de administração um pouco alta — 0.67% a.a.
- ⚠️Volatilidade acima da média
- 🎯Ficou -23.4% p.p. abaixo do benchmark ao ano
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
25개 종목으로 구성
상위 섹터는 Technology (41%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
25개
상위 10개 비중
66.4%
최대 단일 종목
16.65%
집중도(HHI)
650
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Technology 41.2% +11%p
Communication Services 22.1% +13%p
Consumer Cyclical 13.4% +3%p
Financial 8.8% -4%p
Industrials 7.1%
Healthcare 0.7% -10%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 66.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#3 - Dreyfus Government Cash Management Funds 6.66%
Comparação com a mesma categoria
Categoria: US Equities - US Style
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - US Style
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TSEL보다 유리, ▼ 표시는 TSEL보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSEL | Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF | 0.67% | $77M | 29 | - | -5.29% | -7.88% |
| Vanguard Growth ETF | 0.03% ▲ | $215.1B ▲ | 149 | 0.41% | - | +9.66% ▲ | |
| iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.18% ▲ | $120.0B ▲ | 372 | 0.37% | - | +5.55% ▲ | |
| iShares S&P 500 Growth ETF | 0.18% ▲ | $72.2B ▲ | 152 | 0.38% | - | +15.41% ▲ | |
| Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.04% ▲ | $58.8B ▲ | 206 | 0.39% | - | +11.35% ▲ | |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.04% ▲ | $50.7B ▲ | 148 | 0.51% | - | +15.47% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ TSEL보다 유리 · ▼ TSEL보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
9 ETFs (Alavancagem 4 · Inverso 5) que operam o mesmo tema de TSEL via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de TSEL, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com TSEL e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 4 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
Inverso 5 ETFs que apostam na queda do mesmo tema
Perguntas frequentes
O que é o ETF TSEL?
TSEL é um ETF da categoria US Equities - US Style, administrado por Touchstone.
Em quantos ativos TSEL investe?
TSEL mantém um total de 29 ativos, com AUM de aproximadamente $77M.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de TSEL?
TSEL registrou máxima de $31.06 e mínima de $23.55 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.