TOLZ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

TOLZ

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

7월 28일 3:02 PM ET (한국 7/29 04:02)

$59.99

+0.23 ▲ +0.40%

🌙 7월 28일 4:15 PM ET (한국 7/29 05:15)

$59.99

+0.00 +0.00%

O ETF TOLZ é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.46%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$176M

약 2414억원

Ativos na carteira

115

Rendimento de dividendos

2.96%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	14.74%	Total Holdings ⓘ	115	Perf Week ⓘ	0.26%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	13.7%	AUM ⓘ	$176M	Perf Month ⓘ	-0.49%
Expense ⓘ	0.46%	NAV ⓘ	$59.72	Return% 5Y ⓘ	9.23%	52W High ⓘ	-3.58%	Perf Quarter ⓘ	0.12%
Dividend TTM ⓘ	$1.77 (2.96%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	17.36% 10.67%	Return% 10Y ⓘ	7.37%	52W Low ⓘ	14.51%	Perf Half Y ⓘ	7.73%
Flows% 1M ⓘ	-8.67%	Flows% YTD ⓘ	-8.65%	Return% SI ⓘ	6.72%	Volatility(W/M) ⓘ	0.66% 0.69%	Perf YTD ⓘ	10.79%
SMA20 ⓘ	0%	SMA50 ⓘ	-0.49%	SMA200 ⓘ	3.58%	RSI (14) ⓘ	48.41	Beta ⓘ	0.62
IPO ⓘ	2014/3/27	Prev Close ⓘ	$59.76	Perf Year ⓘ	13.3%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$59.99

📊 Análise de investimentos de ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ)

Visão geral do ETF

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2014년 상장, 12년 운영 중.

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 인프라 자산을 직접 소유하고 운영하여 장기적으로 안정적인 현금 흐름을 창출하는 '순수 인프라' 기업들에 자산의 최소 80%를 투자합니다.

📘 TOLZ ETF 자세히 알아보기 →

Globalequityinfrastructure

규모: $176M 약 2414억원
운용사: ProShares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2014년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.46% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.46%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$460K

Economia anual de $90K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$8.3M

8.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

-0.37% p.a.

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

-0.37% p.a.

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

-0.36% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.-3.0% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$203.6M

→

Lucro acumulado

+$103.6M

+7.4% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+14.74% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 3.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+13.70% ao ano Acumulado +47.0%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 5.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+9.23% ao ano Acumulado +55.5%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 4.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+7.37% ao ano Acumulado +103.6%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 7.6% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

TOLZ · Somente preço TOLZ · Preço + dividendos acumulados TOLZ · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

TOLZ S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+13%

2017

-9%

2018

+27%

2019

-9%

2020

+21%

2021

-5%

2022

+6%

2023

+11%

2024

+14%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (11%)

+ YTD 2026: à frente (10.5% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 30%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.62

Se o mercado subir +10% +6.2%

Se o mercado cair -10% -6.2%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.69%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-39.3%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-14 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 1.2 anos

2015-07-31 Pior -31% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.24

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-5.8%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 2.96% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +10.7%.

배당수익률

2.96%

주당 배당

$1.77

연간 기준

5년 성장률

10.7%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2014~2026 (48건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.16 -28.6%

2016

$1.41 +22.0%

2017

$1.39 -2.1%

2018

$1.39 +0.3%

2019

$1.30 -6.4%

2020

$1.57 +20.5%

2021

$1.33 -14.8%

2022

$1.52 +14.2%

2023

$1.74 +13.8%

2024

$2.16 +24.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 48건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-25

$0.271

—

4.07%

2025-12-24

$0.367

—

3.99%

2025-09-24

$0.394

—

4.69%

2025-06-25

$1.16

—

5.52%

2025-03-26

$0.234

—

3.36%

2024-12-23

$0.354

—

3.55%

2024-09-25

$0.370

—

3.42%

2024-06-26

$0.798

—

3.96%

2024-03-20

$0.213

—

3.82%

2023-12-20

$0.351

—

4.13%

2023-09-20

$0.416

—

4.27%

2023-06-21

$0.501

—

4.21%

2023-03-22

$0.257

—

3.65%

2022-12-22

$0.330

—

3.73%

2022-09-21

$0.345

—

3.84%

2022-06-22

$0.450

—

4.48%

2022-03-23

$0.210

—

3.72%

2021-12-23

$0.310

—

3.92%

2021-09-22

$0.389

—

4.31%

2021-06-22

$0.655

—

4.12%

2021-03-23

$0.213

—

3.56%

2020-12-23

$0.271

—

3.95%

2020-09-23

$0.464

—

4.50%

2020-06-24

$0.327

—

4.36%

2020-03-25

$0.238

—

4.12%

2019-12-24

$0.309

—

3.66%

2019-09-25

$0.346

—

3.87%

2019-06-25

$0.497

—

3.14%

2019-03-20

$0.237

—

3.68%

2018-12-26

$0.318

—

4.50%

2018-09-26

$0.367

—

4.48%

2018-06-20

$0.495

—

4.67%

2018-03-21

$0.205

—

4.03%

2017-12-26

$0.330

—

3.32%

2017-09-27

$0.458

—

3.15%

2017-06-21

$0.434

—

3.61%

2017-03-22

$0.192

—

3.29%

2016-12-21

$0.267

—

4.56%

2016-09-21

$0.234

—

5.05%

2016-06-22

$0.391

—

5.59%

2016-03-23

$0.267

—

5.15%

2015-12-22

$0.622

—

5.89%

2015-09-23

$0.561

—

4.15%

2015-06-24

$0.387

—

3.09%

2015-03-25

$0.054

—

2.15%

2014-12-22

$0.464

—

2.03%

2014-09-24

$0.093

—

0.95%

2014-06-25

$0.328

—

0.74%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $15K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.67% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificação global

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -4.0% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

133개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

133개

상위 10개 비중

40.2%

최대 단일 종목

6.52%

집중도(HHI)

252

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Energy

29.1%

Utilities

25.1%

Real Estate

7.0%

Financial

5.2%

Industrials

2.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 40.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 ENB Enbridge, Inc.

6.52%

#2 NGG National Grid plc

5.23%

VINP Vinci SA

4.72%

#4 WMB Williams Cos., Inc. (The)

4.24%

#5 AMT American Tower Corp.

4.17%

#6 TRP TC Energy Corp.

3.76%

#7 KMI Kinder Morgan, Inc.

3.02%

#8 SRE Sempra

2.92%

#9 - E.ON SE

2.90%

#10 ET Energy Transfer LP

2.76%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TOLZ보다 유리, ▼ 표시는 TOLZ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
TOLZ	ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF	0.46%	$176M	115	2.96%	+10.79%	+13.30%
FNDF	Schwab Fundamental International Equity ETF	0.25% ▲	$24.6B ▲	916	3.09% ▲	-	+30.05% ▲
IGF	iShares Global Infrastructure ETF	0.39% ▲	$10.9B ▲	106	2.89% ▼	-	+13.78% ▲
GUNR	FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund	0.46%	$7.2B ▲	177	2.35% ▼	-	+26.15% ▲
GSIE	Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	0.25% ▲	$5.9B ▲	674	2.53% ▼	-	+16.70% ▲
GNR	State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	0.4% ▲	$4.7B ▲	112	2.55% ▼	-	+26.92% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ TOLZ보다 유리 · ▼ TOLZ보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

1 ETFs (Alavancagem 1) que operam o mesmo tema de TOLZ via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de TOLZ, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com TOLZ e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)