트리살루스 라이프 사이언스즈(TLSI) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

TLSI

TriSalus Life Sciences Inc

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$4.32

+0.10 ▲ +2.37%

🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)

$4.32

+0.00 +0.00%

트리살루스 라이프 사이언스즈(TLSI) é uma empresa do setor Healthcare. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.

시가총액

$265M

스몰캡

P/E

배당수익률

없음

52주 위치

37%

저점 +96% · 고점 -46%

애널리스트

적극 매수

B+

Saúde fundamentalista

vs. 방어주 초소형주· base 3 eixos

수익성

산출 불가 (적자)

성장

Top 42%

밸류에이션

Top 12%

재무 안정

Top 19%

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-1.41	Insider Own ⓘ	38.04%	Shs Outstand ⓘ	61.4M	Perf Week ⓘ	0.23%
Market Cap ⓘ	0.27B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	50.86%	Insider Trans ⓘ	5.07%	Shs Float ⓘ	38.0M	Perf Month ⓘ	-1.14%
Enterprise Value ⓘ	0.24B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-0.15	Inst Own ⓘ	34.33%	Short Float ⓘ	9.37%	Perf Quarter ⓘ	-6.9%
Income ⓘ	-0.06B	P/S ⓘ	5.91	EPS this Y ⓘ	84.24%	Inst Trans ⓘ	6.57%	Short Ratio ⓘ	7.29	Perf Half Y ⓘ	-20.59%
Sales ⓘ	0.04B	P/B ⓘ	20.72	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	-54.84%	Short Interest ⓘ	3.56M	Perf YTD ⓘ	-38.11%
Book/sh ⓘ	0.21	P/C ⓘ	4.69	EPS past 3/5Y ⓘ	77.5% -140.62%	ROE ⓘ	-	52W High ⓘ	-45.66% ($7.95)	Perf Year ⓘ	-5.26%
Cash/sh ⓘ	0.92	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	53.85% -	ROIC ⓘ	-58.02%	52W Low ⓘ	96.36% ($2.20)	Perf 3Y ⓘ	-59.47%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	-25.99%	Gross Margin ⓘ	85.07%	Volatility(W/M) ⓘ	6.21% 7.63%	Perf 5Y ⓘ	-55.65%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	5.42	Sales Y/Y TTM ⓘ	39.64%	Oper. Margin ⓘ	-62.45%	ATR (14) ⓘ	0.31	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	5.46	EPS Q/Q ⓘ	107.57%	Profit Margin ⓘ	-130.32%	RSI (14) ⓘ	54.24	Recom ⓘ	1
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	5.78	Sales Q/Q ⓘ	-2.92%	SMA20 ⓘ	1.35% ($4.26)	Beta ⓘ	0.44	Target Price ⓘ	$9
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	2.69	Earnings ⓘ	2026/8/6	SMA50 ⓘ	12.7% ($3.83)	Rel Volume ⓘ	0.19	Prev Close ⓘ	$4.22
Employees ⓘ	102	LT Debt/Eq ⓘ	2.68	EPS/Sales Surpr. ⓘ	118.99% -12.67%	SMA200 ⓘ	-9.65% ($4.78)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.49M	Price ⓘ	$4.32
IPO ⓘ	2021/2/8	Option/Short ⓘ	No/Yes			Trades ⓘ	1442	Volume ⓘ	94,412	Change ⓘ	2.37%

Evolução dos resultados trimestrais Fonte: filings da SEC · valores em dólares

24.6

24.9

24.12*

25.3

25.6

25.9

25.12*

26.3

Receita Lucro líquido 최근 분기: 매출 $9M (YoY -3%) · 순이익 $2M (YoY +115%)

* O valor do 4º trimestre é derivado do filing anual (10-K) · trimestres com prejuízo aparecem sublinhados em vermelho

📊 Análise de investimentos de TriSalus Life Sciences Inc (TLSI)

TriSalus Life Sciences Inc: o que é essa empresa?

트리살루스 라이프 사이언스즈(TLSI) 방어주

Healthcare · Medical Devices

Small cap — baixo volume e alta volatilidade

🩺 TriSalus Life Sciences (TLSI) é uma empresa americana de dispositivos médicos especializada em tecnologias de administração de medicamentos para o tratamento de tumores sólidos, como o câncer de fígado. A companhia possui como principais ativos uma plataforma de administração de medicamentos baseada em pressão e o sistema de infusão TriNav, que já recebeu aprovação da FDA, e vem expandindo seus negócios na área de oncologia intervencionista, com o objetivo de aumentar a eficiência da chegada dos medicamentos antitumorais aos tumores.

Saiba mais sobre TriSalus Life Sciences Inc →

Valor de mercado

$0.3B

cerca de R$ 0.4 trilhões

⚖️ 0% do valor da Samsung Electronics

Ranking de market cap3841

Número de funcionários102pessoas

IPO2021/02/08

Cotação atual$4.32 ≈ 5,918원

📌 RUT · NASD · USA

Próximos eventos

⏰ Próximos eventos

🔔 Resultados a serem divulgados D-9

8월 6일 (목) · 장 마감 후

예상 EPS $-0.15

🎯 Data ex-dividendo

Não há dividendos agendados.

📜 Eventos recentes

🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 5월 12일 (화) · 장 마감 후 EPS +119.0% 매출 -12.7%

🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 3월 5일 (목) · 장 마감 후 EPS -47.9% 매출 +3.0%

Ela lucra bem?

Finanças sólidas, mas rentabilidade baixa

Prejuízo ou margem baixa — pode ser fase inicial de crescimento ou perda de competitividade

Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro

Margem operacional

Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)

-62.5%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

Margem líquida

Proporção do que sobra após descontar impostos e juros

-130.3%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

Margem bruta

Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)

85.1%

✓ 우수

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Medical Devices 초소형주 Mediana 44.2% · 5% superiores

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROA

Retorno anual sobre o total de ativos da empresa

-54.8%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio

-58.0%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez

Dívida/Patrimônio (D/E)

Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)

2.69

✓ Dívida alta

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Medical Devices Mediana 0.39

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

Liquidez corrente

Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano

5.78

✓ 우수

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Medical Devices Mediana 2.91

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

Liquidez seca

Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque

5.46

✓ 우수

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Medical Devices Mediana 2.09

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).

O que esperar pela frente?

Perspectiva positiva

Preço-alvo, crescimento e avaliação favoráveis

애널리스트 목표가

$9.00

현재가 대비 +108.3%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

내년 EPS 예상 성장률

+50.9%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

Os resultados vieram dentro do esperado?

Alta previsibilidade de resultados

Superou as estimativas em 2 dos últimos 2 trimestres

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+90.2%

평균 서프라이즈

2026.05.12

상회

+119.0%

2026.03.05

상회

실적 $-0.05 · 예상 $-0.13 +61.5%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

Está crescendo?

Crescimento sólido

Acima da média do setor no passado e nas projeções

🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)

Perspectiva EPS deste ano

Crescimento previsto do lucro por ação neste ano

+84.2%

우수

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

방어주 초소형주 Mediana 21.2% · 15% superiores

Perspectiva EPS próximo ano

Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)

+50.9%

양호

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

방어주 초소형주 Mediana 14.5% · 30% superiores

📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)

EPS últimos 3 anos

Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos

+77.5%

우수

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

방어주 초소형주 Mediana 30.0% · 15% superiores

EPS últimos 5 anos

Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 5 anos

-140.6%

매우 부진

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

방어주 초소형주 Mediana 16.4% · base do ranking

⚡ Momento de curto prazo

Receita QoQ

Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)

-2.9%

양호

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

방어주 초소형주 Mediana -4.5% · 48% superiores

* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.

Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →

O preço das ações subiu no longo prazo?

Fraqueza de longo prazo — -124%p vs. mercado

TLSI -55.6% · S&P 500 +68.3%

Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)

Base de 5 anos

vs S&P 500

-124.0%p

bem atrás de Mercado

vs Setor de Saúde (XLV)

-80.2%p

bem atrás de Média do setor

Base de 1 ano

vs S&P 500

-21.3%p

Abaixo de Mercado

vs Setor de Saúde (XLV)

-25.0%p

Abaixo de Média do setor

Ranking entre pares

Retorno em 5 anos Topo entre os pares Base de 56 empresas

Retorno em 1 ano Topo entre os pares Base de 68 empresas

Posição atual na faixa de 52 semanas

Mínima (-96.4%p) Máxima (-45.7%p)

Preço atual está 96.4% acima da mínima e 45.7% abaixo da máxima

Riscos recentes (últimos 120 pregões)

Drawdown máximo

-53.9%

Volatilidade anual

104.4%

Indicadores técnicos

Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões

Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Nuvem (SpanA/B)

As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →

🟢

Diagnóstico atual · 2026-07-27

Tendência de alta

Preço atual $4.32 acima da média ($4.26). Fluxo de alta normal. Acima da nuvem Ichimoku (alta).

MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼

Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →

🟡

Diagnóstico atual · 2026-07-27

Zona neutra — tendência fraca

MACD 0.076 · Signal 0.087 · Hist -0.011. Direção fraca.

RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼

O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →

🟢

Diagnóstico atual · 2026-07-27

Zona de força compradora

RSI 54.2 (acima da neutralidade de 50). Compradores predominam, alta estável. Stoch %K em 87.8.

※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.

Vale a pena investir agora?

Está mais caro do que outras empresas do mesmo setor

Caro em Em relação aos ativos·Em relação às vendas

💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.

🏢 Em relação aos ativos Caro

🧾 Em relação às vendas Caro

🏢 Em relação aos ativos

P/VP Relação preço/valor patrimonial

Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos

20.72x

✓ Muito caro

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Medical Devices 초소형주: 1.15x · Entre os 1% mais caros do setor

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 Em relação às vendas

P/Vendas Relação preço/vendas

Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas

5.91x

✓ Caro

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Medical Devices 초소형주: 1.65x · Entre os 24% mais caros do setor

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

Preço-alvo dos analistas (referência)

$9.00 em relação ao preço atual +108.3%

* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.

Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Medical Devices 초소형주

Quem são os donos?

O fluxo de investimentos é positivo

Leve compra líquida por insiders +5.1% · Compra líquida institucional +6.6% · Posições vendidas em nível moderado 9.4% · Posições vendidas aumentaram +6.7 p.p. nos últimos 90 dias

📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)

🧑‍💼 Insiders (executivos e conselheiros)

+5.1%

Compra líquida de Insiders

🏦 Instituições (fundos e gestoras)

+6.6%

Compra líquida de Instituições

💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.

👥 Composição das posições

🏦 Instituições 34.3%

participação institucional moderada

Healthcare 초소형주 Mediana 14.2%

🧑‍💼 Insiders 38.0%

fundadores e executivos como grandes acionistas (alto skin-in-the-game)

Healthcare 초소형주 Mediana 16.1%

👤 Investidores pessoa física (estimativa) 27.6%

Exclui instituições e insiders

Instituições Insiders Pessoa física (estimado)

📉 Indicadores de venda a descoberto

Taxa de short

9.4%

moderado

Healthcare 초소형주 Mediana 3.9%

Últimos 90 dias 📈 +6.7% p.p. de aumento

Dias para zerar vendas a descoberto

7.3 dias

Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação

🧮 Quantidade de ações

Total de ações emitidas 61.4M주

Free float (ações disponíveis para negociação) 38.0M주

* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.

ETFs que detêm TLSI

ETFs com maior peso · Exibindo 10 no total

IWC

iShares Micro-Cap ETF

0.02%

$1.4B

IWN

iShares Russell 2000 Value ETF

0.01%

$14.3B

VTWO

Vanguard Russell 2000 Index ETF

0.01%

$16.9B

VTWV

Vanguard Russell 2000 Value Index ETF

0.01%

$1.3B

ITWO

ProShares Russell 2000 High Income ETF

0.00%

$197M

* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.

Quanto ela paga de dividendos?

Não paga dividendos

Pode ser uma empresa que reinveste os lucros para priorizar o crescimento. Considere as características de ação de crescimento ao investir.

Comparação com empresas do mesmo setor

💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)

Ordenado pelo maior valor de mercado

Ativo	Valor de mercado	PER	PBR	ROE	Dividend yield	Variação
TLSI Este ativo	$265.3M	-	20.7 ▼	-	-	+2.4%
LLY	$1.13T	43.1 ▼	36.2 ▼	107.64% ▲	0.58% ▼	+0.1%
JNJ	$640.9B	30.8 ▼	7.5 ▼	25.74% ▲	2.02% ▲	+1.0%
ABBV	$453.9B	126.7 ▼	-	15221.82% ▲	2.67% ▲	-0.9%
UNH	$379.3B	26.9 ▼	3.9 ▼	12.49% ▲	2.16% ▲	-0.7%
MRK	$323.0B	36.8 ▼	7.0 ▼	18.97% ▲	2.5% ▲	-0.2%
Média do setor	-	26.1	2.7	-48.83%	1.23%	-

Perguntas frequentes

Que tipo de empresa é 트리살루스 라이프 사이언스즈(TLSI)?

트리살루스 라이프 사이언스즈(TLSI) pertence ao setor Healthcare e é uma empresa da indústria Medical Devices.

Qual é o valor de mercado de TLSI?

O valor de mercado de TLSI é de aproximadamente $265M, ocupando a 3,841ª posição no setor.

Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de TLSI?

TLSI registrou máxima de $7.95 e mínima de $2.20 nas últimas 52 semanas.

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