ELMD
Electromed Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$39.86
+1.45 ▲ +3.78%
일렉트로메드(ELMD) é uma empresa do setor Healthcare. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$330M
스몰캡
P/E
34.3
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
75%
저점 +125% · 고점 -16%
애널리스트
적극 매수
B+
Saúde fundamentalista
vs. Medical Devices 소형주
수익성 Top 4%
성장 Top 24%
밸류에이션 Top 34%
재무 안정 Top 50%
💰 Esta ação está mais cara que o normal?
Comparado com os próprios 5년 recentes da empresa (não com outras empresas)
Muito barato
Barato
Na média
Caro
Muito caro
Em termos simples — o preço que você paga hoje por cada R$1 que essa empresa ganha por ano é 33원. Nos últimos 5년, costuma ser 33원. Está próximo da média histórica.
Caro = não é ruim, significa que as expectativas já estão embutidas no preço
| Index | RUT | P/E | 34.25 | EPS (ttm) | 1.16 | Insider Own | 17.21% | Shs Outstand | 8.3M | Perf Week | -2.5% |
| Market Cap | 0.33B | Forward P/E | 26.93 | EPS next Y | 21.64% | Insider Trans | -4.14% | Shs Float | 6.8M | Perf Month | -0.47% |
| Enterprise Value | 0.31B | PEG | 0.97 | EPS next Q | 0.32 | Inst Own | 57.29% | Short Float | 2.84% | Perf Quarter | 51.04% |
| Income | 0.01B | P/S | 4.6 | EPS this Y | 43.14% | Inst Trans | -1.91% | Short Ratio | 2.13 | Perf Half Y | 39.47% |
| Sales | 0.07B | P/B | 6.71 | EPS next 5Y | 27.7% | ROA | 18.05% | Short Interest | 0.19M | Perf YTD | 36.88% |
| Book/sh | 5.94 | P/C | 19.44 | EPS past 3/5Y | 47.61% 12.39% | ROE | 21.7% | 52W High | -15.91% ($47.40) | Perf Year | 111.8% |
| Cash/sh | 2.05 | P/FCF | 35.3 | Sales past 3/5Y | 15.39% 14.53% | ROIC | 20.55% | 52W Low | 124.82% ($17.73) | Perf 3Y | 276.04% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 21.58 | EPS Y/Y TTM | 45.17% | Gross Margin | 78.44% | Volatility(W/M) | 5.02% 4.93% | Perf 5Y | 227.26% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 4.36 | Sales Y/Y TTM | 16.79% | Oper. Margin | 18.55% | ATR (14) | 2.07 | Perf 10Y | 791.72% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 4.59 | EPS Q/Q | 64.68% | Profit Margin | 14.08% | RSI (14) | 46.1 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 4.91 | Sales Q/Q | 18.43% | SMA20 | -6.91% ($42.82) | Beta | 0.52 | Target Price | $40.33 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0 | Earnings | 2026/5/12 | SMA50 | 0.14% ($39.8) | Rel Volume | 0.71 | Prev Close | $38.41 |
| Employees | 180 | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | 40% 5.54% | SMA200 | 35.04% ($29.52) | Avg Volume(3M) | 0.09M | Price | $39.86 |
| IPO | 2010/8/13 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 1494 | Volume | 65,007 | Change | 3.78% |
Evolução dos resultados trimestrais Fonte: filings da SEC · valores em dólares
24.6*
24.9
24.12
25.3
25.6*
25.9
25.12
26.3
Receita Lucro líquido 최근 분기: 매출 $19M (YoY +18%) · 순이익 $3M (YoY +59%)
* O valor do 4º trimestre é derivado do filing anual (10-K) · trimestres com prejuízo aparecem sublinhados em vermelho
Análise de investimentos de Electromed Inc (ELMD)
Electromed Inc: o que é essa empresa?
일렉트로메드(ELMD) 성장주
Healthcare · Medical Devices
Small cap — baixo volume e alta volatilidade
🫁 A Electromed (ELMD) é uma empresa norte-americana de dispositivos médicos que desenvolve, fabrica e comercializa equipamentos médicos de limpeza das vias aéreas por meio de oscilação de alta frequência na parede torácica. Seu principal produto, o sistema SmartVest, é um equipamento terapêutico não invasivo projetado para auxiliar pacientes com doenças respiratórias crônicas, como bronquiectasia, na eliminação de muco no ambiente doméstico, tendo como principal diferencial competitivo o seu modelo de venda direta ao consumidor.
Saiba mais sobre Electromed Inc →Valor de mercado
$0.3B
cerca de R$ 0.5 trilhões
⚖️ 0% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap3605
Número de funcionários180pessoas
IPO2010/08/13
Cotação atual$39.86 ≈ 54,608원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Resultados a serem divulgados
A próxima data de divulgação ainda não foi anunciada.
🎯 Data ex-dividendo
Não há dividendos agendados.
📜 Eventos recentes
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 5월 12일 (화) · 장 마감 후 EPS +40.0% 매출 +5.5%
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 2월 10일 (화) · 장 마감 후 EPS +23.1% 매출 +4.7%
Ela lucra bem?
Empresa sólida — boa em rentabilidade e finanças
Gera lucro com eficiência e tem excelente saúde financeira
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
18.6%
✓ 우수
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
14.1%
✓ 우수
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
78.4%
✓ 우수
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
21.7%
✓ 우수
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
18.1%
✓ 우수
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
20.6%
✓ 우수
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
0.00
✓ Dívida muito baixa
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
4.91
✓ 양호
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
4.59
✓ 우수
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Perspectiva positiva
Preço-alvo, crescimento e avaliação favoráveis
애널리스트 목표가
$40.33
현재가 대비 +1.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
26.93배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.97
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+21.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+27.7%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Alta previsibilidade de resultados
Superou as estimativas em 2 dos últimos 2 trimestres
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+31.5%
평균 서프라이즈
2026.05.12
상회
+40.0%
2026.02.10
상회
실적 $0.32 · 예상 $0.26 +23.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Está crescendo?
Crescimento sólido
Acima da média do setor no passado e nas projeções
Crescimento saudável e conjunto EPS e receita crescendo de forma consistente — estrutura sustentável
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
+43.1%
우수
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
+21.6%
양호
EPS CAGR 5 anos
Crescimento anual médio esperado do EPS nos próximos 5 anos
+27.7%
우수
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
EPS últimos 3 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos
+47.6%
우수
EPS últimos 5 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 5 anos
+12.4%
양호
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
+14.5%
양호
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
+18.4%
우수
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
Superou o mercado em 159%p nos últimos 5 anos
ELMD +227.3% · S&P 500 +68.3%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
+158.9%p
Vantagem ampla sobre Mercado
vs Setor de Saúde (XLV)
+202.8%p
Vantagem ampla sobre Média do setor
Base de 1 ano
vs S&P 500
+95.8%p
Vantagem ampla sobre Mercado
vs Setor de Saúde (XLV)
+92.1%p
Vantagem ampla sobre Média do setor
Ranking entre pares
Retorno em 5 anos Topo entre os pares Base de 34 empresas
Retorno em 1 ano Top 10% Base de 38 empresas
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-124.8%p) Máxima (-15.9%p)
Preço atual está 124.8% acima da mínima e 15.9% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-20.8%
Volatilidade anual
54.5%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Tendência de baixa
Preço atual $39.86 abaixo da média ($42.82). Fluxo de baixa normal. Dentro da nuvem Ichimoku (neutro).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Momentum de baixa mantido
MACD -0.012 < Signal 0.887 em zona negativa + Hist negativo (-0.899). Fraqueza em curso.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de força vendedora
RSI 46.1 (abaixo da neutralidade de 50). Vendedores predominam, fluxo fraco. Stoch %K em 21.9.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
Vale a pena investir agora?
Está próximo da média do setor
Caro em Em relação ao fluxo de caixa, Na média em Em relação ao lucro·Em relação aos ativos·Em relação às vendas
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação ao lucro Médio
Em relação aos ativos Médio
Em relação às vendas Médio
Em relação ao fluxo de caixa Caro
💵 Em relação ao lucro
PER Relação preço/lucro
Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata
34.25x
✓ Médio
💵 Em relação ao lucro
PER futuro Relação preço/lucro projetada
PER com base no lucro estimado para o próximo ano — incorpora o crescimento
26.93x
✓ Médio
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
6.71x
✓ Médio
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
4.60x
✓ Médio
💧 Em relação ao fluxo de caixa
EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa
Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições
21.58x
✓ Caro
💧 Em relação ao fluxo de caixa
P/FCF Relação preço/fluxo de caixa livre
Preço da ação em relação à geração real de caixa — quanto menor, mais eficiente
35.30x
✓ Médio
Preço-alvo dos analistas (referência)
$40.33 em relação ao preço atual +1.2%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Medical Devices
Quem são os donos?
O fluxo de investimentos enfrenta alguma pressão
Leve venda líquida por insiders -4.1% · Venda líquida institucional -1.9% · Baixa pressão de posições vendidas 2.8%
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
-4.1%
Venda líquida de Insiders
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
-1.9%
Venda líquida de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 57.3%
participação institucional adequada
🧑💼 Insiders 17.2%
fundadores e executivos como grandes acionistas (alto skin-in-the-game)
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 25.5%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
2.8%
baixo — apostas na queda fracas
Últimos 90 dias Quase sem variação
Dias para zerar vendas a descoberto
2.1 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 8.3M주
Free float (ações disponíveis para negociação) 6.8M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.
ETFs que detêm ELMD
ETFs com maior peso · Exibindo 10 no total
DWAS
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF
0.30%
$434M
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF
0.29%
$61M
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF
0.17%
$29M
SMLV
State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF
0.10%
$257M
GSSC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF
0.04%
$1.0B
* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.
Quanto ela paga de dividendos?
Não paga dividendos
Pode ser uma empresa que reinveste os lucros para priorizar o crescimento. Considere as características de ação de crescimento ao investir.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELMD Este ativo | $330.1M | 34.3 ▼ | 6.7 ▼ | 21.7% ▲ | - | +3.8% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| Média do setor | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é 일렉트로메드(ELMD)?
일렉트로메드(ELMD) pertence ao setor Healthcare e é uma empresa da indústria Medical Devices.
Qual é o valor de mercado de ELMD?
O valor de mercado de ELMD é de aproximadamente $330M, ocupando a 3,605ª posição no setor.
Como está o P/L de ELMD?
O P/L de ELMD é de aproximadamente 34.3x, permitindo avaliar sua valuation em comparação com a média do setor de Healthcare.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de ELMD?
ELMD registrou máxima de $47.40 e mínima de $17.73 nas últimas 52 semanas.
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