TILT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

TILT

FlexShares Morningstar US Market Factors Tilt Index Fund

7월 28일 10:30 AM ET (한국 7/28 23:30)

$274.85

+0.76 ▲ +0.28%

O ETF TILT é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.25%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$2.2B

약 3조원

Ativos na carteira

1920

Rendimento de dividendos

1.08%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	20.01%	Total Holdings ⓘ	1920	Perf Week ⓘ	0.12%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.71%	AUM ⓘ	$2.2B	Perf Month ⓘ	1.34%
Expense ⓘ	0.25%	NAV ⓘ	$274.24	Return% 5Y ⓘ	11.79%	52W High ⓘ	-1.46%	Perf Quarter ⓘ	4.8%
Dividend TTM ⓘ	$2.97 (1.08%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	6.28% 5.83%	Return% 10Y ⓘ	13.61%	52W Low ⓘ	22.9%	Perf Half Y ⓘ	8.2%
Flows% 1M ⓘ	-1.26%	Flows% YTD ⓘ	5.63%	Return% SI ⓘ	14.44%	Volatility(W/M) ⓘ	0.46% 0.51%	Perf YTD ⓘ	10.52%
SMA20 ⓘ	-0.39%	SMA50 ⓘ	0.43%	SMA200 ⓘ	7.19%	RSI (14) ⓘ	50.27	Beta ⓘ	1.02
IPO ⓘ	2011/9/22	Prev Close ⓘ	$274.09	Perf Year ⓘ	18.78%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$274.85

📊 Análise de investimentos de FlexShares Morningstar US Market Factors Tilt Index Fund (TILT)

Visão geral do ETF

FlexShares Morningstar US Market Factors Tilt Index Fund · US Equities - US Style

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2011년 상장, 15년 운영 중.

FlexShares Morningstar US Market Factors Tilt Index Fund는 수수료 차감 전 기준으로 Morningstar US Market Factor Tilt Index의 가격 및 수익률 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 지수는 미국 소재 대·중·소·마이크로캡 기업의 유동주식 조정 시가총액 가중 지수인 Morningstar US Market Index 대비 사이즈·밸류 팩터에 대한 익스포저가 집계 기준 더 큰 기업의 성과를 반영하도록 설계되었습니다. 이 ETF는 총자산(증권대여 담보 제외)의 최소 80%를 지수 증권에 투자합니다.

📘 TILT ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitygrowthvalue

규모: $2.2B 약 3조원
운용사: FlexShares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2011년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.25% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - US Style.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.25%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$250K

Economia anual de $170K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$420K

Com base na taxa de administração de 0.42%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$4.5M

4.7% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

-0.21% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - US Style.+2.2% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$358.2M

→

Lucro acumulado

+$258.2M

+13.6% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+20.01% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 2.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+17.71% ao ano Acumulado +63.1%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 1.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+11.79% ao ano Acumulado +74.6%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 1.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+13.61% ao ano Acumulado +258.2%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 1.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

TILT · Somente preço TILT · Preço + dividendos acumulados TILT · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

TILT S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+17%

2017

-9%

2018

+29%

2019

+15%

2020

+29%

2021

-18%

2022

+25%

2023

+21%

2024

+17%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (11%)

+ YTD 2026: à frente (10.3% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 100%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.02

Se o mercado subir +10% +10.2%

Se o mercado cair -10% -10.2%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

상위 25%

±0.51%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-38.5%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-19 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 5 meses

2015-07-31 Pior -32% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.52

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.7%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.08% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +5.8%.

배당수익률

1.08%

주당 배당

$2.97

연간 기준

5년 성장률

5.8%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2011~2026 (46건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.54 -7.2%

2016

$1.74 +13.1%

2017

$1.97 +13.5%

2018

$1.96 -0.6%

2019

$2.16 +10.0%

2020

$2.12 -1.5%

2021

$2.39 +12.3%

2022

$2.63 +10.1%

2023

$2.65 +1.1%

2024

$2.86 +7.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 46건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.522

—

1.42%

2025-12-19

$0.976

—

1.50%

2025-09-19

$0.720

—

1.41%

2025-06-20

$0.715

—

1.57%

2025-03-21

$0.452

—

1.29%

2024-12-20

$0.870

—

1.22%

2024-09-20

$0.663

—

1.31%

2024-06-21

$0.691

—

1.34%

2024-03-15

$0.430

—

1.59%

2023-12-15

$0.987

—

1.91%

2023-09-15

$0.571

—

1.80%

2023-06-16

$0.665

—

1.83%

2023-03-17

$0.402

—

1.87%

2022-12-16

$0.811

—

2.13%

2022-09-16

$0.587

—

1.91%

2022-06-17

$0.588

—

1.93%

2022-03-18

$0.399

—

1.46%

2021-12-17

$0.785

—

1.59%

2021-09-17

$0.497

—

1.46%

2021-06-18

$0.463

—

1.54%

2021-03-19

$0.379

—

1.59%

2020-12-18

$0.683

—

1.94%

2020-09-18

$0.488

—

2.07%

2020-06-19

$0.532

—

2.28%

2020-03-20

$0.454

—

2.48%

2019-12-20

$0.631

—

1.99%

2019-09-20

$0.426

—

2.13%

2019-06-21

$0.554

—

1.79%

2019-03-15

$0.350

—

2.04%

2018-12-21

$0.562

—

2.63%

2018-09-24

$0.624

—

1.65%

2018-06-18

$0.458

—

1.90%

2018-03-19

$0.329

—

1.84%

2017-12-21

$0.565

—

2.01%

2017-09-18

$0.427

—

1.99%

2017-06-19

$0.426

—

1.98%

2017-03-20

$0.321

—

1.85%

2016-12-22

$0.515

—

3.29%

2016-09-19

$0.380

—

3.00%

2016-06-20

$0.380

—

2.67%

2016-03-21

$0.262

—

2.28%

2015-12-29

$1.66

—

3.32%

2014-12-29

$1.17

—

1.32%

2013-12-27

$0.790

—

1.82%

2012-12-27

$0.661

—

1.33%

2011-12-28

$0.119

—

0.23%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $914

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.83% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

🛡️Volatilidade relativamente baixa

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

1966개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1966개

상위 10개 비중

28.7%

최대 단일 종목

5.01%

집중도(HHI)

115

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

26.6%

Financial

15.4%

Consumer Cyclical

9.9%

Industrials

9.3%

Communication Services

8.2%

Healthcare

8.0%

Consumer Defensive

3.5%

Energy

3.3%

Real Estate

2.9%

Basic Materials

2.4%

Utilities

2.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 28.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp.

5.01%

#2 AAPL Apple, Inc.

4.27%

#3 - NATIONAL BK OF CANADA FINANCIAL INC

3.69%

#4 MSFT Microsoft Corp.

3.25%

#5 AMZN Amazon.com, Inc.

2.78%

#6 GOOGL Alphabet, Inc.

2.40%

#7 AVGO Broadcom, Inc.

2.08%

#8 GOOGL Alphabet, Inc.

2.07%

BMRC THE BANK OF NOVA SCOTIA, TORONTO

1.77%

#10 META Meta Platforms, Inc.

1.43%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - US Style

같은 카테고리 5종 중 AUM 3/5위 · 보수율 2/5위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TILT보다 유리, ▼ 표시는 TILT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
TILT	FlexShares Morningstar US Market Factors Tilt Index Fund	0.25%	$2.2B	1920	1.08%	+10.52%	+18.78%
GSLC	Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF	0.09% ▲	$14.8B ▲	438	0.95% ▼	-	+13.08% ▼
FTCS	First Trust Capital Strength ETF	0.53% ▼	$7.8B ▲	51	1.08%	-	+6.75% ▼
BOUT	CapForce IBD Breakout Opportunities ETF	0.8% ▼	$16M ▼	26	0.27% ▼	-	+23.81% ▲
GRPZ	Invesco S&P SmallCap 600 GARP ETF	0.35% ▼	$3M ▼	91	0.89% ▼	-	+25.81% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ TILT보다 유리 · ▼ TILT보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 4 · Inverso 1 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de TILT via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de TILT, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com TILT e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 4 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)