GSLC 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

GSLC

Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$141.38

+0.29 ▲ +0.21%

O ETF GSLC é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.09%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$14.8B

약 20조원

Ativos na carteira

438

Rendimento de dividendos

0.95%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	14.54%	Total Holdings ⓘ	438	Perf Week ⓘ	-0.1%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.77%	AUM ⓘ	$14.8B	Perf Month ⓘ	1.48%
Expense ⓘ	0.09%	NAV ⓘ	$141.11	Return% 5Y ⓘ	11.69%	52W High ⓘ	-2.13%	Perf Quarter ⓘ	3.56%
Dividend TTM ⓘ	$1.34 (0.95%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	2.6% 5.38%	Return% 10Y ⓘ	14.1%	52W Low ⓘ	16.73%	Perf Half Y ⓘ	6.13%
Flows% 1M ⓘ	-2.94%	Flows% YTD ⓘ	-7.12%	Return% SI ⓘ	13.94%	Volatility(W/M) ⓘ	0.71% 0.81%	Perf YTD ⓘ	6.81%
SMA20 ⓘ	-0.59%	SMA50 ⓘ	-0.21%	SMA200 ⓘ	5.24%	RSI (14) ⓘ	48.06	Beta ⓘ	1
IPO ⓘ	2015/9/21	Prev Close ⓘ	$141.09	Perf Year ⓘ	13.08%	Avg Volume ⓘ	0.30M	Price ⓘ	$141.38

📊 Análise de investimentos de Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC)

Visão geral do ETF

Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF · US Equities - US Style

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2015년 상장, 11년 운영 중.

Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index의 성과에 근접한 투자 성과를 목표로 합니다. 이 지수는 미국 대형주 발행자의 주식 증권에 노출을 제공하도록 설계되었습니다. 자산(증권 대여 담보 제외)의 최소 80%를 기초 지수 편입 증권, 해당 증권을 대표하는 예탁증서, 예탁증서의 기초 주식에 투자하여 투자 목표를 달성하고자 합니다.

📘 GSLC ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvaluemomentum

규모: $14.8B 약 20조원
운용사: Goldman Sachs
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2015년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.09% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - US Style. O custo é de aproximadamente R$ 90,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.09%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$90K

Economia anual de $330K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$420K

Com base na taxa de administração de 0.42%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$1.6M

1.7% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

-0.05% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - US Style.-3.3% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$374.0M

→

Lucro acumulado

+$274.0M

+14.1% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+14.54% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 3.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+17.77% ao ano Acumulado +63.3%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 1.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+11.69% ao ano Acumulado +73.8%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 1.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+14.10% ao ano Acumulado +274.0%

상위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 0.8% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

GSLC · Somente preço GSLC · Preço + dividendos acumulados GSLC · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

GSLC S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+22%

2017

-5%

2018

+31%

2019

+18%

2020

+29%

2021

-19%

2022

+26%

2023

+25%

2024

+16%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: atrás (7.0% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 98%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.00

Se o mercado subir +10% +10.0%

Se o mercado cair -10% -10.0%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.81%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-33.7%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-19 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 5 meses

2015-09-21 Pior -26% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.62

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.1%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.95% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +5.4%.

배당수익률

0.95%

주당 배당

$1.34

연간 기준

5년 성장률

5.4%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2015~2026 (40건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.58 +282.8%

2016

$0.90 +55.7%

2017

$0.95 +5.6%

2018

$1.00 +5.1%

2019

$0.77 -22.6%

2020

$1.01 +31.2%

2021

$1.22 +20.9%

2022

$1.30 +5.8%

2023

$1.27 -1.7%

2024

$1.32 +3.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 40건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-25

$0.341

—

1.32%

2025-12-23

$0.338

—

1.26%

2025-09-24

$0.318

—

1.27%

2025-06-24

$0.331

—

1.37%

2025-03-25

$0.336

—

1.15%

2024-12-23

$0.363

—

1.44%

2024-09-24

$0.297

—

1.42%

2024-06-24

$0.309

—

1.53%

2024-03-22

$0.305

—

1.55%

2023-12-26

$0.406

—

1.75%

2023-09-25

$0.274

—

1.79%

2023-06-26

$0.334

—

1.47%

2023-03-27

$0.282

—

1.55%

2022-12-27

$0.351

—

2.02%

2022-09-26

$0.285

—

1.65%

2022-06-24

$0.300

—

1.78%

2022-03-25

$0.289

—

1.46%

2021-12-27

$0.314

—

1.06%

2021-09-24

$0.249

—

1.31%

2021-06-24

$0.223

—

1.08%

2021-03-25

$0.227

—

1.29%

2020-12-24

$0.252

—

1.03%

2020-09-24

$0.214

—

1.22%

2020-03-25

$0.306

—

2.16%

2019-12-24

$0.282

—

1.96%

2019-09-24

$0.237

—

2.06%

2019-06-24

$0.253

—

2.08%

2019-03-25

$0.226

—

1.73%

2018-12-24

$0.270

—

2.01%

2018-09-24

$0.244

—

1.58%

2018-06-25

$0.230

—

1.70%

2018-03-23

$0.206

—

2.12%

2017-12-21

$0.247

—

2.11%

2017-09-22

$0.248

—

2.13%

2017-06-23

$0.209

—

2.03%

2017-03-24

$0.196

—

1.67%

2016-12-22

$0.228

—

1.63%

2016-09-23

$0.175

—

1.15%

2016-06-23

$0.175

—

0.77%

2015-12-23

$0.151

—

0.36%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $802

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.38% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.09% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

884개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

884개

상위 10개 비중

51.3%

최대 단일 종목

7.87%

집중도(HHI)

367

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

71.3%

Communication Services

20.9%

Consumer Cyclical

20.3%

Financial

18.3%

Healthcare

15.1%

Industrials

15.0%

Consumer Defensive

9.4%

Utilities

4.5%

Energy

3.7%

Basic Materials

2.5%

Real Estate

2.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 51.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA CORP

7.87%

#2 NVDA NVIDIA Corp.

7.19%

#3 AAPL APPLE INC

7.00%

#4 AAPL Apple Inc.

6.46%

#5 MSFT MICROSOFT CORP

4.87%

#6 MSFT Microsoft Corp.

4.67%

#7 AMZN AMAZON.COM INC

3.78%

#8 GOOG ALPHABET INC

3.31%

#9 AMZN Amazon.com, Inc.

3.21%

#10 GOOGL Alphabet Inc.

2.96%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - US Style

같은 카테고리 5종 중 AUM 1/5위 · 보수율 1/5위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GSLC보다 유리, ▼ 표시는 GSLC보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GSLC	Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF	0.09%	$14.8B	438	0.95%	+6.81%	+13.08%
FTCS	First Trust Capital Strength ETF	0.53% ▼	$7.8B ▼	51	1.08% ▲	-	+6.75% ▼
TILT	FlexShares Morningstar US Market Factors Tilt Index Fund	0.25% ▼	$2.2B ▼	1920	1.08% ▲	-	+18.78% ▲
BOUT	CapForce IBD Breakout Opportunities ETF	0.8% ▼	$16M ▼	26	0.27% ▼	-	+23.81% ▲
GRPZ	Invesco S&P SmallCap 600 GARP ETF	0.35% ▼	$3M ▼	91	0.89% ▼	-	+25.81% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ GSLC보다 유리 · ▼ GSLC보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

1 ETFs (Alavancagem 1) que operam o mesmo tema de GSLC via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de GSLC, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com GSLC e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)