SQS
Sapient Quality Select ETF
7월 28일 10:33 AM ET (한국 7/28 23:33)
$27.42
-0.07 ▼ -0.27%
O ETF SQS é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.8%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$1.4B
약 2조원
Ativos na carteira
36
Rendimento de dividendos
-
Estratégia de gestão
Active
| Category | US Equities - Dividend & Fundamental | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 36 | Perf Week | -1.1% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $1.4B | Perf Month | 0.67% |
| Expense | 0.8% | NAV | $27.50 | Return% 5Y | - | 52W High | -4.29% | Perf Quarter | 0.82% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 16.53% | Perf Half Y | - |
| Flows% 1M | 0.02% | Flows% YTD | -0.38% | Return% SI | 26.11% | Volatility(W/M) | 0.6% 0.64% | Perf YTD | 7.32% |
| SMA20 | -1.71% | SMA50 | -1.42% | SMA200 | 1.32% | RSI (14) | 43.53 | Beta | - |
| IPO | 2026/3/16 | Prev Close | $27.49 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.02M | Price | $27.42 |
Análise de investimentos de Sapient Quality Select ETF (SQS)
Visão geral do ETF
Sapient Quality Select ETF · US Equities - Dividend & Fundamental
퀄리티형 — ROE·수익 안정성 높은 우량주 중심
Sapient Quality Select ETF는 미국의 우량 주식에 투자하는 액티브 운용 ETF입니다. 수익성이 높고 재무 구조가 건전하며 성장 잠재력이 큰 기업들을 독자적인 프레임워크로 선별하며, 장기적인 경제적 촉매제나 시장 테마의 혜택을 입을 수 있는 종목들에 집중 투자합니다.
📘 SQS ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityqualitygrowth
- 규모
- $1.4B 약 2조원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2026년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Custo um pouco acima da média — 0.8% ao ano
A taxa de administração é superior à mediana da categoria US Equities - Dividend & Fundamental. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
하위 25%0.8%
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$800K
Custo adicional anual de $350K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$450K
Com base na taxa de administração de 0.45%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$14.2M
14.7% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
Alternativas mais baratas da mesma categoria
VIG
Vanguard Dividend Appreciation FTF
0.04%
-0.76% p.a.
VYM
Vanguard High Dividend Yield Indx ETF
0.04%
-0.76% p.a.
DIVB
iShares Core Dividend ETF
0.05%
-0.75% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Dados de retorno insuficientes
Dados de retorno insuficientes
Este ETF tem pouco tempo de listagem ou ainda não divulga dados de retorno suficientes. Consulte ETFs com mais de 1 ano de operação.
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Baixo risco
Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.
Variação média diária (último 1 mês)
평균권±0.64%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-7.2%
2026-03-16 Pior -5% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
1.18
Bom — Retorno sólido em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
매우 낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
Investidor em busca de crescimento estável
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸Taxa de administração um pouco alta — 0.8% a.a.
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
39개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
39개
상위 10개 비중
54.4%
최대 단일 종목
9.08%
집중도(HHI)
420
낮음 (분산)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Technology 31.7%
Communication Services 14.8% +6%p
Consumer Cyclical 14.2% +4%p
Industrials 8.4%
Financial 8.0% -5%p
Utilities 4.6%
Energy 3.1%
Consumer Defensive 1.9% -4%p
Healthcare 1.0% -10%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 54.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
Comparação com a mesma categoria
Categoria: US Equities - Dividend & Fundamental
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SQS보다 유리, ▼ 표시는 SQS보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQS | Sapient Quality Select ETF | 0.8% | $1.4B | 36 | - | +7.32% | - |
| iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 0.15% ▲ | $45.9B ▲ | 130 | 0.87% | - | +16.25% | |
| Invesco S&P 500 Quality ETF | 0.15% ▲ | $19.4B ▲ | 104 | 1.10% | - | +16.62% | |
| WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | 0.28% ▲ | $16.5B ▲ | 197 | 1.27% | - | +10.89% | |
| JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 0.12% ▲ | $8.1B ▲ | 313 | 1.09% | - | +17.18% | |
| WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 0.28% ▲ | $2.7B ▲ | 100 | 0.08% | - | +16.92% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ SQS보다 유리 · ▼ SQS보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
1 ETFs (Alavancagem 1) que operam o mesmo tema de SQS via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de SQS, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com SQS e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
Perguntas frequentes
O que é o ETF SQS?
SQS é um ETF da categoria US Equities - Dividend & Fundamental.
Em quantos ativos SQS investe?
SQS mantém um total de 36 ativos, com AUM de aproximadamente $1.4B.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de SQS?
SQS registrou máxima de $28.65 e mínima de $23.53 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.