SPYD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SPYD

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

7월 28일 1:04 PM ET (한국 7/29 02:04)

$49.89

+0.14 ▲ +0.28%

O ETF SPYD é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.07%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$7.7B

약 10조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

4.07%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	17.62%	Total Holdings ⓘ	81	Perf Week ⓘ	1.42%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	14.05%	AUM ⓘ	$7.7B	Perf Month ⓘ	3.66%
Expense ⓘ	0.07%	NAV ⓘ	$49.74	Return% 5Y ⓘ	9.51%	52W High ⓘ	-0.72%	Perf Quarter ⓘ	8.39%
Dividend TTM ⓘ	$2.03 (4.07%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-0.44% 3.69%	Return% 10Y ⓘ	8.68%	52W Low ⓘ	19.15%	Perf Half Y ⓘ	10.92%
Flows% 1M ⓘ	-0.03%	Flows% YTD ⓘ	-7.54%	Return% SI ⓘ	9.61%	Volatility(W/M) ⓘ	0.88% 1.03%	Perf YTD ⓘ	15.35%
SMA20 ⓘ	2.36%	SMA50 ⓘ	3.72%	SMA200 ⓘ	9.08%	RSI (14) ⓘ	63.94	Beta ⓘ	0.73
IPO ⓘ	2015/10/22	Prev Close ⓘ	$49.75	Perf Year ⓘ	13.23%	Avg Volume ⓘ	1.13M	Price ⓘ	$49.89

📊 Análise de investimentos de State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD)

Visão geral do ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2015년 상장, 11년 운영 중.

SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF는 S&P 500 High Dividend 지수의 성과를 추종하고자 합니다. S&P 500 지수 내에서 배당 수익률이 가장 높은 80개 기업의 성과를 측정하며, 정상적인 상황에서 자산의 최소 80%를 해당 지수 종목에 투자합니다.

📘 SPYD ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityREITsdividend

규모: $7.7B 약 10조원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2015년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Entre as menores do setor — 0.07% ao ano

상위 5% na categoria US Equities - Dividend & Fundamental. Para um investimento de R$ 100 milhões, o custo anual é de aproximadamente R$ 70,000.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.07%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$70K

Economia anual de $380K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$450K

Com base na taxa de administração de 0.45%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$1.3M

1.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

-0.03% p.a.

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

-0.03% p.a.

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

-0.02% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Dividend & Fundamental.-0.2% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$229.9M

→

Lucro acumulado

+$129.9M

+8.7% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+17.62% ao ano

평균권

Preço +13.23% + Dividendo +4.39% = Total +17.62%/ano

Similar ao benchmark

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+14.05% ao ano Acumulado +48.3%

평균권

Preço +9.11% + Dividendo +4.94% = Total +14.05%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 4.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+9.51% ao ano Acumulado +57.5%

평균권

Preço +4.68% + Dividendo +4.83% = Total +9.51%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 3.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+8.68% ao ano Acumulado +129.9%

하위 25%

Preço +3.89% + Dividendo +4.79% = Total +8.68%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 6.2% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

SPYD · Somente preço SPYD · Preço + dividendos acumulados SPYD · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

SPYD S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+12%

2017

-5%

2018

+22%

2019

-11%

2020

+34%

2021

-2%

2022

+4%

2023

+14%

2024

+5%

2025

+16%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: à frente (15.6% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 47%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.73

Se o mercado subir +10% +7.3%

Se o mercado cair -10% -7.3%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.03%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-46.4%

Duração do drawdown: 2 meses

2020-01-16 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 11 meses

2015-10-22 Pior -41% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.33

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.9%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 4.07% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +3.7%.

ℹ️ ETF desenhado para renda com dividendos. A distribuição vem principalmente de dividendos dos ativos mantidos + pequena parcela de juros, e tende a ser relativamente estável.

배당수익률

4.07%

주당 배당

$2.03

연간 기준

5년 성장률

3.7%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2015~2026 (41건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.51 +357.4%

2016

$1.74 +14.7%

2017

$1.62 -6.7%

2018

$1.75 +7.8%

2019

$1.63 -6.5%

2020

$1.15 -29.5%

2021

$1.98 +72.3%

2022

$1.83 -7.9%

2023

$1.86 +2.0%

2024

$1.96 +5.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 41건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.450

—

5.39%

2025-12-22

$0.549

—

4.52%

2025-09-22

$0.489

—

4.49%

2025-06-23

$0.500

—

4.56%

2025-03-24

$0.419

—

4.35%

2024-12-20

$0.547

—

4.31%

2024-09-20

$0.457

—

4.10%

2024-06-21

$0.487

—

4.58%

2024-03-15

$0.373

—

5.62%

2023-12-15

$0.534

—

6.00%

2023-09-15

$0.441

—

6.06%

2023-06-16

$0.465

—

5.87%

2023-03-17

$0.387

—

6.58%

2022-12-16

$0.507

—

5.40%

2022-09-16

$0.418

—

5.08%

2022-06-17

$0.405

—

4.07%

2022-03-18

$0.653

—

4.22%

2021-12-17

$0.128

—

4.31%

2021-09-17

$0.387

—

4.84%

2021-03-19

$0.636

—

5.92%

2020-12-18

$0.607

—

6.53%

2020-09-18

$0.264

—

6.95%

2020-06-19

$0.366

—

7.62%

2020-03-20

$0.396

—

8.07%

2019-12-20

$0.497

—

5.55%

2019-09-20

$0.448

—

5.68%

2019-06-21

$0.462

—

4.46%

2019-03-15

$0.339

—

5.18%

2018-12-21

$0.443

—

4.80%

2018-09-21

$0.451

—

4.95%

2018-06-15

$0.376

—

5.82%

2018-03-16

$0.349

—

5.75%

2017-12-15

$0.712

—

6.20%

2017-09-15

$0.363

—

5.37%

2017-06-16

$0.343

—

5.34%

2017-03-17

$0.318

—

5.18%

2016-12-16

$0.585

—

5.24%

2016-09-16

$0.326

—

3.75%

2016-06-17

$0.326

—

2.84%

2016-03-18

$0.277

—

1.89%

2015-12-18

$0.331

—

1.15%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $19K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 3.69% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca receber dividendos de forma constante

✅ 강점

💸Top 5% em taxa de administração US Equities - Dividend & Fundamental — 0.07% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -3.4% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

82개

상위 10개 비중

16.4%

최대 단일 종목

1.96%

집중도(HHI)

126

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Real Estate

23.4% +21%p

Consumer Defensive

11.9% +6%p

Utilities

11.8% +9%p

Financial

10.1%

Energy

7.6% +4%p

Consumer Cyclical

6.9% -3%p

Communication Services

5.5% -4%p

Healthcare

5.1% -6%p

Basic Materials

3.7%

Technology

2.3% -28%p

Industrials

2.2% -6%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 16.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

APA APA Corp

1.96%

LYB LyondellBasell Industries NV

1.91%

DOW Dow Inc

1.80%

#4 EOG EOG Resources Inc

1.64%

#5 PSX Phillips 66

1.58%

#6 VZ Verizon Communications Inc

1.57%

#7 CVX Chevron Corp

1.52%

#8 T AT&T Inc

1.51%

#9 EIX Edison International

1.49%

#10 OKE ONEOK Inc

1.46%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SPYD보다 유리, ▼ 표시는 SPYD보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SPYD	State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF	0.07%	$7.7B	81	4.07%	+15.35%	+13.23%
VIG	Vanguard Dividend Appreciation FTF	0.04% ▲	$111.1B ▲	341	1.49% ▼	-	+14.70% ▲
SCHD	Schwab US Dividend Equity ETF	0.06% ▲	$102.6B ▲	111	3.13% ▼	-	+22.36% ▲
VYM	Vanguard High Dividend Yield Indx ETF	0.04% ▲	$81.5B ▲	618	2.23% ▼	-	+19.13% ▲
DFAC	Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF	0.17% ▼	$47.5B ▲	2554	0.91% ▼	-	+19.26% ▲
RDVY	First Trust Rising Dividend Achievers ETF	0.47% ▼	$24.5B ▲	72	0.84% ▼	-	+25.24% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ SPYD보다 유리 · ▼ SPYD보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

3 ETFs (Alavancagem 2 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de SPYD via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de SPYD, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com SPYD e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)