실건홀딩스(SLGN) é uma empresa do setor Consumer Cyclical. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
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시가총액
$4.9B
스몰캡
P/E
17.5
적정 수준
배당수익률
1.81%
52주 위치
54%
저점 +31% · 고점 -17%
애널리스트
매수
C
Saúde fundamentalista
vs. Packaging & Containers
수익성 ⓘ
Top 53%
성장 ⓘ
Top 66%
밸류에이션 ⓘ
Top 66%
재무 안정 ⓘ
Top 48%
💰 Esta ação está mais cara que o normal? ⓘ
Comparado com os próprios 5년 recentes da empresa (não com outras empresas)
Muito barato
Barato
Na média
Caro
Muito caro
Em termos simples — o preço que você paga hoje por cada R$1 que essa empresa ganha por ano é 17원. Nos últimos 5년, costuma ser 15원. Está acima da média histórica.
Caro = não é ruim, significa que as expectativas já estão embutidas no preço
Index ⓘ
-
P/E ⓘ
17.53
EPS (ttm) ⓘ
2.66
Insider Own ⓘ
10.55%
Shs Outstand ⓘ
105.7M
Perf Week ⓘ
1.11%
Market Cap ⓘ
4.92B
Forward P/E ⓘ
11.36
EPS next Y ⓘ
7.52%
Insider Trans ⓘ
-
Shs Float ⓘ
94.5M
Perf Month ⓘ
2.76%
Enterprise Value ⓘ
9.15B
PEG ⓘ
1.87
EPS next Q ⓘ
0.96
Inst Own ⓘ
89.72%
Short Float ⓘ
9.55%
Perf Quarter ⓘ
19.37%
Income ⓘ
0.28B
P/S ⓘ
0.75
EPS this Y ⓘ
2.53%
Inst Trans ⓘ
-2.94%
Short Ratio ⓘ
9.02
Perf Half Y ⓘ
7.4%
Sales ⓘ
6.58B
P/B ⓘ
2.12
EPS next 5Y ⓘ
6.08%
ROA ⓘ
3.13%
Short Interest ⓘ
9.03M
Perf YTD ⓘ
15.38%
Book/sh ⓘ
21.96
P/C ⓘ
11.31
EPS past 3/5Y ⓘ
-4.18%-0.52%
ROE ⓘ
12.87%
52W High ⓘ
-16.7%($55.92)
Perf Year ⓘ
-16.4%
Cash/sh ⓘ
4.12
P/FCF ⓘ
16.03
Sales past 3/5Y ⓘ
0.37%5.66%
ROIC ⓘ
4.73%
52W Low ⓘ
30.55%($35.68)
Perf 3Y ⓘ
7.4%
Dividend Est. ⓘ
$0.84 (1.81%)
EV/EBITDA ⓘ
9.38
EPS Y/Y TTM ⓘ
-1.62%
Gross Margin ⓘ
17.4%
Volatility(W/M) ⓘ
2.91% 3.01%
Perf 5Y ⓘ
18.34%
Dividend TTM ⓘ
0.82
EV/Sales ⓘ
1.39
Sales Y/Y TTM ⓘ
9.55%
Oper. Margin ⓘ
9.88%
ATR (14) ⓘ
1.35
Perf 10Y ⓘ
86.36%
Dividend Ex-Date ⓘ
2026/6/1
Quick Ratio ⓘ
0.78
EPS Q/Q ⓘ
-5.95%
Profit Margin ⓘ
4.31%
RSI (14) ⓘ
63.13
Recom ⓘ
1.56
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ
7.72% 10.76%
Current Ratio ⓘ
1.26
Sales Q/Q ⓘ
6.45%
SMA20 ⓘ
1.81%($45.75)
Beta ⓘ
0.67
Target Price ⓘ
$54.77
Payout ⓘ
29.62%
Debt/Eq ⓘ
2.01
Earnings ⓘ
2026/7/29
SMA50 ⓘ
11.19%($41.89)
Rel Volume ⓘ
2.41
Prev Close ⓘ
$46.43
Employees ⓘ
17320
LT Debt/Eq ⓘ
1.58
EPS/Sales Surpr. ⓘ
4.92%3.38%
SMA200 ⓘ
11.45%($41.79)
Avg Volume(3M) ⓘ
1.00M
Price ⓘ
$46.58
IPO ⓘ
1997/2/14
Option/Short ⓘ
Yes/Yes
Trades ⓘ
18349
Volume ⓘ
2,409,706
Change ⓘ
0.32%
Evolução dos resultados trimestraisFonte: filings da SEC · valores em dólares
* O valor do 4º trimestre é derivado do filing anual (10-K) · trimestres com prejuízo aparecem sublinhados em vermelho
📊 Análise de investimentos de Silgan Holdings Inc (SLGN)
📐
Silgan Holdings Inc: o que é essa empresa?
실건홀딩스(SLGN) 경기민감주
Consumer Cyclical·Packaging & Containers
📈
1409º em valor de mercado — mid cap
📦 Empresa americana de embalagens que produz materiais de embalagem para alimentos e bens de consumo. Fabrica latas metálicas para alimentos, recipientes spray e herméticos, além de recipientes plásticos personalizados, fornecendo soluções de embalagem para empresas dos setores de alimentos, bebidas e bens de consumo. Trata-se de uma empresa especializada em embalagens, com foco em bens de consumo essenciais.
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
2.01
✓ Dívida alta
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Packaging & Containers Mediana 1.25
💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
1.26
✓ 평균
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Packaging & Containers Mediana 1.41
💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
0.78
✓ 평균
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Packaging & Containers Mediana 0.87
💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
🔮
O que esperar pela frente?
⚖️
Perspectiva mista
Sinais positivos e negativos combinados
애널리스트 목표가
$54.77
현재가 대비 +17.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
11.36배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.87
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+7.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+6.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
✅
Os resultados vieram dentro do esperado?
🎯
Alta previsibilidade de resultados
Superou as estimativas em 2 dos últimos 2 trimestres
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+4.6%
평균 서프라이즈
2026.04.29
상회
실적 $0.78 · 예상 $0.74+4.9%
2026.02.04
상회
실적 $0.67 · 예상 $0.64+4.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
🚀
Está crescendo?
➡️
Crescimento mediano
Na média do setor
Fase de retraçãoEPS ou receita em queda — é preciso avaliar problemas estruturais ou sensibilidade ao ciclo econômico
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
+2.5%
평균
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
경기민감주 중형주 Mediana 10.0% · 37% inferiores
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
+7.5%
부진
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
경기민감주 중형주 Mediana 14.3% · 19% inferiores
EPS CAGR 5 anos
Crescimento anual médio esperado do EPS nos próximos 5 anos
+6.1%
평균
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
경기민감주 중형주 Mediana 7.8% · 35% inferiores
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
EPS últimos 3 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos
-4.2%
평균
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
경기민감주 중형주 Mediana 2.5% · 41% inferiores
EPS últimos 5 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 5 anos
-0.5%
평균
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
경기민감주 중형주 Mediana 13.4% · 25% inferiores
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
+5.7%
평균
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
경기민감주 중형주 Mediana 8.5% · 26% inferiores
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
+6.5%
양호
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
경기민감주 중형주 Mediana 4.8% · 47% superiores
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
-50.0%p
bem atrás de Mercado
vs Setor de Consumo Discricionário (XLY)
-3.0%p
Praticamente empatado com Média do setor
Base de 1 ano
vs S&P 500
-32.4%p
bem atrás de Mercado
vs Setor de Consumo Discricionário (XLY)
-15.0%p
Abaixo de Média do setor
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-30.6%p)Máxima (-16.7%p)
Preço atual está 30.6% acima da mínima e 16.7% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-25.9%
Volatilidade anual
28.9%
📊
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 137 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
🟢
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Tendência de alta
Preço atual $46.58 acima da média ($45.75). Fluxo de alta normal. Acima da nuvem Ichimoku (alta).
MACD (12 · 26 · 9)Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
🟡
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona neutra — tendência fraca
MACD 1.073 · Signal 1.232 · Hist -0.160. Direção fraca.
RSI(14) · Stochastics %K(14)Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
🟢
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de força compradora
RSI 63.1 (acima da neutralidade de 50). Compradores predominam, alta estável. Stoch %K em 66.6.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
🎯
Vale a pena investir agora?
🎯
Está mais barato do que outras empresas do mesmo setor
Barato em Em relação ao lucro·Em relação às vendas·Em relação ao fluxo de caixa, Na média em Em relação aos ativos
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
💵Em relação ao lucroBarato
🏢Em relação aos ativosMédio
🧾Em relação às vendasBarato
💧Em relação ao fluxo de caixaBarato
💵 Em relação ao lucro
PER Relação preço/lucro
Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata
17.53x
✓ Barato
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Mediana de Packaging & Containers: 18.50x · Na média do setor
💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)
💵 Em relação ao lucro
PER futuro Relação preço/lucro projetada
PER com base no lucro estimado para o próximo ano — incorpora o crescimento
11.36x
✓ Barato
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Mediana de Packaging & Containers: 14.49x · Na média do setor
💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
2.12x
✓ Médio
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Mediana de Packaging & Containers: 1.61x · Na média do setor
💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
0.75x
✓ Muito barato
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Mediana de Packaging & Containers: 0.96x · Entre os 25% mais baratos do setor
💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)
💧 Em relação ao fluxo de caixa
EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa
Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições
9.38x
✓ Barato
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Mediana de Packaging & Containers: 10.78x · Na média do setor
💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)
💧 Em relação ao fluxo de caixa
P/FCF Relação preço/fluxo de caixa livre
Preço da ação em relação à geração real de caixa — quanto menor, mais eficiente
16.03x
✓ Barato
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Mediana de Packaging & Containers: 23.96x · Na média do setor
💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)
Preço-alvo dos analistas (referência)
$54.77 em relação ao preço atual +17.6%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Packaging & Containers
👥
Quem são os donos?
🔴
O ambiente de fluxo de investimentos é desfavorável
Venda líquida institucional -2.9% · Posições vendidas em nível moderado 9.6% · Posições vendidas aumentaram +1.3 p.p. nos últimos 90 dias
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
0.0%
Insiders quase sem variação
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
-2.9%
Venda líquida de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições89.7%
estrutura estável centrada em institucionais
Consumer Cyclical 중형주 Mediana 96.5%
🧑💼 Insiders10.6%
fundadores e executivos como grandes acionistas (alto skin-in-the-game)
Consumer Cyclical 중형주 Mediana 4.2%
👤 Investidores pessoa física (estimativa)0.0%
Exclui instituições e insiders
InstituiçõesInsidersPessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
9.6%
moderado
Consumer Cyclical 중형주 Mediana 9.0%
Últimos 90 dias 📈 +1.3% p.p. de aumento
Dias para zerar vendas a descoberto
9.0 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas105.7M주
Free float (ações disponíveis para negociação)94.5M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.