REGL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

REGL

ProShares S&P MidCap 400 Div Aristocrats ETF

7월 28일 10:39 AM ET (한국 7/28 23:39)

$94.29

+0.11 ▲ +0.12%

O ETF REGL é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.4%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$1.8B

약 2조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

2.16%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	14.4%	Total Holdings ⓘ	66	Perf Week ⓘ	1.42%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	11.68%	AUM ⓘ	$1.8B	Perf Month ⓘ	2.77%
Expense ⓘ	0.4%	NAV ⓘ	$94.21	Return% 5Y ⓘ	8.43%	52W High ⓘ	-0.86%	Perf Quarter ⓘ	4.68%
Dividend TTM ⓘ	$2.03 (2.16%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	5.49% 5.21%	Return% 10Y ⓘ	9.61%	52W Low ⓘ	17.1%	Perf Half Y ⓘ	6.95%
Flows% 1M ⓘ	-2.02%	Flows% YTD ⓘ	-6.77%	Return% SI ⓘ	10.09%	Volatility(W/M) ⓘ	0.88% 1.05%	Perf YTD ⓘ	11.96%
SMA20 ⓘ	1.94%	SMA50 ⓘ	4.28%	SMA200 ⓘ	7.3%	RSI (14) ⓘ	64.7	Beta ⓘ	0.72
IPO ⓘ	2015/2/5	Prev Close ⓘ	$94.18	Perf Year ⓘ	11.92%	Avg Volume ⓘ	0.06M	Price ⓘ	$94.29

📊 Análise de investimentos de ProShares S&P MidCap 400 Div Aristocrats ETF (REGL)

Visão geral do ETF

ProShares S&P MidCap 400 Div Aristocrats ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2015년 상장, 11년 운영 중.

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 최소 15년 연속 배당을 인상해온 미국 중형주들로 구성된 지수를 따르며, 자산의 최소 80%를 지수 종목에 배분하고 섹터 비중을 최대 30%로 제한하여 분산 투자합니다.

📘 REGL ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitydividendSP400

규모: $1.8B 약 2조원
운용사: ProShares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2015년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.4% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Dividend & Fundamental.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.4%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$400K

Economia anual de $50K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$450K

Com base na taxa de administração de 0.45%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$7.2M

7.5% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

-0.36% p.a.

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

-0.36% p.a.

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

-0.35% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Dividend & Fundamental.-3.4% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$250.3M

→

Lucro acumulado

+$150.3M

+9.6% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+14.40% ao ano

평균권

Preço +11.92% + Dividendo +2.48% = Total +14.40%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 3.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+11.68% ao ano Acumulado +39.3%

하위 25%

Preço +9.23% + Dividendo +2.45% = Total +11.68%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 7.3% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+8.43% ao ano Acumulado +49.9%

평균권

Preço +5.79% + Dividendo +2.64% = Total +8.43%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 4.5% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+9.61% ao ano Acumulado +150.3%

평균권

Preço +7.21% + Dividendo +2.40% = Total +9.61%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 5.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

REGL · Somente preço REGL · Preço + dividendos acumulados REGL · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

REGL S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+10%

2017

-3%

2018

+20%

2019

+8%

2020

+22%

2021

-0%

2022

+5%

2023

+12%

2024

+8%

2025

+12%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: à frente (11.9% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 61%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.72

Se o mercado subir +10% +7.2%

Se o mercado cair -10% -7.2%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.05%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-36.4%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-13 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 8 meses

2015-07-31 Pior -30% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.40

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-5.6%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 2.16% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +5.2%.

ℹ️ ETF desenhado para renda com dividendos. A distribuição vem principalmente de dividendos dos ativos mantidos + pequena parcela de juros, e tende a ser relativamente estável.

배당수익률

2.16%

주당 배당

$2.03

연간 기준

5년 성장률

5.2%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2015~2026 (43건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.48 -13.0%

2016

$0.89 +86.6%

2017

$1.08 +21.5%

2018

$1.18 +9.3%

2019

$1.51 +28.1%

2020

$1.84 +21.9%

2021

$1.66 -9.9%

2022

$1.76 +6.1%

2023

$1.84 +4.4%

2024

$1.95 +5.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 43건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-25

$0.514

—

2.87%

2025-12-24

$0.613

—

2.28%

2025-09-24

$0.442

—

2.77%

2025-06-25

$0.379

—

3.01%

2025-03-26

$0.516

—

2.53%

2024-12-23

$0.606

—

2.28%

2024-09-25

$0.395

—

2.32%

2024-06-26

$0.527

—

2.57%

2024-03-20

$0.313

—

2.72%

2023-12-20

$0.640

—

3.18%

2023-09-20

$0.403

—

3.00%

2023-06-21

$0.341

—

2.91%

2023-03-22

$0.380

—

3.00%

2022-12-22

$0.548

—

3.17%

2022-09-21

$0.379

—

3.13%

2022-06-22

$0.365

—

3.40%

2022-03-23

$0.370

—

3.13%

2021-12-23

$0.595

—

3.27%

2021-09-22

$0.434

—

3.06%

2021-06-22

$0.489

—

2.73%

2021-03-23

$0.327

—

2.70%

2020-12-23

$0.513

—

2.98%

2020-09-23

$0.302

—

3.27%

2020-06-24

$0.304

—

3.35%

2020-03-25

$0.394

—

3.30%

2019-12-24

$0.350

—

2.41%

2019-09-25

$0.333

—

2.42%

2019-06-25

$0.321

—

1.87%

2019-03-20

$0.177

—

2.26%

2018-12-26

$0.267

—

2.65%

2018-09-26

$0.316

—

2.29%

2018-06-20

$0.237

—

2.19%

2018-03-21

$0.261

—

2.15%

2017-12-26

$0.265

—

1.63%

2017-09-27

$0.222

—

1.53%

2017-06-21

$0.222

—

1.71%

2017-03-22

$0.181

—

1.29%

2016-12-21

$0.177

—

1.39%

2016-09-21

$0.162

—

1.45%

2016-06-22

$0.138

—

1.51%

2015-12-22

$0.226

—

1.42%

2015-09-23

$0.148

—

0.85%

2015-06-24

$0.174

—

0.43%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $10K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.21% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca receber dividendos de forma constante

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -4.5% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

76개

상위 10개 비중

16.8%

최대 단일 종목

1.77%

집중도(HHI)

150

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

16.9% +4%p

Utilities

14.0% +12%p

Industrials

12.0% +4%p

Consumer Cyclical

9.9%

Basic Materials

9.3% +7%p

Real Estate

6.1% +4%p

Consumer Defensive

4.2%

Energy

3.3%

Healthcare

3.0% -8%p

Technology

1.7% -28%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 16.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

WLK Westlake Corp.

1.77%

ENSG Ensign Group, Inc. (The)

1.75%

LFUS Littelfuse, Inc.

1.70%

SON Sonoco Products Co.

1.70%

DTM DT Midstream, Inc.

1.67%

ATR AptarGroup, Inc.

1.67%

R Ryder System, Inc.

1.65%

NJR New Jersey Resources Corp.

1.64%

OGE OGE Energy Corp.

1.63%

#10

SLGN Silgan Holdings, Inc.

1.63%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 REGL보다 유리, ▼ 표시는 REGL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
REGL	ProShares S&P MidCap 400 Div Aristocrats ETF	0.4%	$1.8B	66	2.16%	+11.96%	+11.92%
VIG	Vanguard Dividend Appreciation FTF	0.04% ▲	$111.1B ▲	341	1.49% ▼	-	+14.70% ▲
SCHD	Schwab US Dividend Equity ETF	0.06% ▲	$102.6B ▲	111	3.13% ▲	-	+22.36% ▲
VYM	Vanguard High Dividend Yield Indx ETF	0.04% ▲	$81.5B ▲	618	2.23% ▲	-	+19.13% ▲
DFAC	Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF	0.17% ▲	$47.5B ▲	2554	0.91% ▼	-	+19.26% ▲
RDVY	First Trust Rising Dividend Achievers ETF	0.47% ▼	$24.5B ▲	72	0.84% ▼	-	+25.24% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ REGL보다 유리 · ▼ REGL보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

10 ETFs (Alavancagem 3 · Call coberta 7) que operam o mesmo tema de REGL via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de REGL, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com REGL e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)