📦 É uma empresa norte-americana de embalagens que produz materiais de embalagem industrial. Fabrica tambores de aço e plástico, contêineres industriais de médio porte e embalagens de papel, fornecendo para clientes dos setores químico, alimentício e industrial, com desempenho atrelado à demanda industrial e aos preços das matérias-primas. A empresa atua no segmento de embalagens industriais.
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
0.41
✓ Dívida muito baixa
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Packaging & Containers Mediana 1.25
💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
1.28
✓ 평균
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Packaging & Containers Mediana 1.41
💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
1.00
✓ 양호
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Packaging & Containers Mediana 0.87
💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
🔮
O que esperar pela frente?
🚀
Perspectiva positiva
Preço-alvo, crescimento e avaliação favoráveis
애널리스트 목표가
$77.40
현재가 대비 -3.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
17.82배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.55
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+18.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+32.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
✅
Os resultados vieram dentro do esperado?
⚖️
Resultados medianos
Resultados mistos: acima e abaixo das estimativas
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-13.0%
평균 서프라이즈
2026.04.28
상회
실적 $1.10 · 예상 $1.07+3.0%
2026.01.27
하회
실적 $0.48 · 예상 $0.68-29.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
🚀
Está crescendo?
➡️
Crescimento mediano
Na média do setor
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
+90.5%
양호
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
초고성장주 중형주 Mediana 49.3% · 30% superiores
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
+18.3%
평균
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
초고성장주 중형주 Mediana 31.3% · 28% inferiores
EPS CAGR 5 anos
Crescimento anual médio esperado do EPS nos próximos 5 anos
+32.5%
평균
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
초고성장주 중형주 Mediana 39.1% · 39% inferiores
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
-1.0%
매우 부진
Minha posiçãoBase 5%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
초고성장주 중형주 Mediana 30.4% · base do ranking
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
-22.6%
매우 부진
Minha posiçãoBase 5%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
초고성장주 중형주 Mediana 18.9% · base do ranking
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
-34.5%p
bem atrás de Mercado
vs Setor de Consumo Discricionário (XLY)
+12.6%p
Acima de Média do setor
Base de 1 ano
vs S&P 500
+4.9%p
Praticamente empatado com Mercado
vs Setor de Consumo Discricionário (XLY)
+22.3%p
Acima de Média do setor
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-44.1%p)Máxima (+1.9%p)
Preço atual está 44.1% acima da mínima e 1.9% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-20.2%
Volatilidade anual
25.6%
📊
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 137 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
⚠️
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de superaquecimento — possível correção de curto prazo
Preço atual $80.33 rompeu acima da banda superior ($79.34). Força compradora acima da média, mas é sinal de sobrecompra de curto prazo. Acima da nuvem Ichimoku (alta).
MACD (12 · 26 · 9)Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
🟢
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Momentum de alta mantido
MACD 2.264 > Signal 1.902 em zona positiva + Hist positivo (+0.362). Tendência em curso.
RSI(14) · Stochastics %K(14)Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
⚠️
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de sobrecompra — possível correção de curto prazo
RSI 73.2 (acima de 70). Pressão compradora excessiva, possível realização de lucros. Stoch %K em 96.1.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
🎯
Vale a pena investir agora?
⚖️
Está próximo da média do setor
Barato em Em relação aos ativos, Caro em Em relação ao lucro, Na média em Em relação às vendas·Em relação ao fluxo de caixa
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
💵Em relação ao lucroCaro
🏢Em relação aos ativosBarato
🧾Em relação às vendasMédio
💧Em relação ao fluxo de caixaMédio
💵 Em relação ao lucro
PER Relação preço/lucro
Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata
25.31x
✓ Médio
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Mediana de Packaging & Containers: 18.50x · Na média do setor
💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)
💵 Em relação ao lucro
PER futuro Relação preço/lucro projetada
PER com base no lucro estimado para o próximo ano — incorpora o crescimento
17.82x
✓ Caro
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Mediana de Packaging & Containers: 14.49x · Entre os 13% mais caros do setor
💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
1.55x
✓ Barato
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Mediana de Packaging & Containers: 1.61x · Na média do setor
💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
1.05x
✓ Médio
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Mediana de Packaging & Containers: 0.96x · Na média do setor
💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)
💧 Em relação ao fluxo de caixa
EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa
Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições
11.02x
✓ Médio
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Mediana de Packaging & Containers: 10.78x · Na média do setor
💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)
Preço-alvo dos analistas (referência)
$77.40 em relação ao preço atual -3.6%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Packaging & Containers
👥
Quem são os donos?
🔴
O ambiente de fluxo de investimentos é desfavorável
Leve venda líquida por insiders -0.2% · Venda líquida institucional -3.0% · Posições vendidas em nível moderado 5.3% · Posições vendidas aumentaram +1.4 p.p. nos últimos 90 dias
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
-0.2%
Venda líquida de Insiders
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
-3.0%
Venda líquida de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições40.7%
participação institucional moderada
Consumer Cyclical 중형주 Mediana 96.5%
🧑💼 Insiders57.8%
fundadores e executivos como grandes acionistas (alto skin-in-the-game)
Consumer Cyclical 중형주 Mediana 4.2%
👤 Investidores pessoa física (estimativa)1.4%
Exclui instituições e insiders
InstituiçõesInsidersPessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
5.3%
moderado
Consumer Cyclical 중형주 Mediana 9.0%
Últimos 90 dias 📈 +1.4% p.p. de aumento
Dias para zerar vendas a descoberto
5.7 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas24.8M주
Free float (ações disponíveis para negociação)24.0M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.