SEPI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SEPI

Shelton Equity Premium Income ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$27.92

-0.14 ▼ -0.50%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$27.92

+0.00 +0.00%

O ETF SEPI é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.54%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$164M

약 2249억원

Ativos na carteira

144

Rendimento de dividendos

6.06%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	144	Perf Week ⓘ	-1.27%
ETF Type ⓘ	US Equity Income	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$164M	Perf Month ⓘ	0.9%
Expense ⓘ	0.54%	NAV ⓘ	$28.06	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-5.48%	Perf Quarter ⓘ	3.2%
Dividend TTM ⓘ	$1.69 (6.06%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	15.21%	Perf Half Y ⓘ	4.37%
Flows% 1M ⓘ	7.34%	Flows% YTD ⓘ	151.54%	Return% SI ⓘ	21.71%	Volatility(W/M) ⓘ	0.89% 0.88%	Perf YTD ⓘ	6.12%
SMA20 ⓘ	-0.57%	SMA50 ⓘ	-0.19%	SMA200 ⓘ	4.56%	RSI (14) ⓘ	47.18	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/9/8	Prev Close ⓘ	$28.06	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$27.92

📊 Análise de investimentos de Shelton Equity Premium Income ETF (SEPI)

Visão geral do ETF

Shelton Equity Premium Income ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

커버드콜형 — 콜옵션 매도로 월배당 현금흐름 추구 (상승 제한)

2025년 상장, 1년 운영 중.

Shelton Equity Premium Income ETF는 미국의 배당주와 인컴 창출형 주식에 주로 투자하여 높은 수준의 경상 수익과 자본 증식을 목표로 합니다. 정상적인 시장 상황에서 순자산의 최소 80%를 보통주에 투자하는 액티브 운용 방식의 펀드입니다.

📘 SEPI ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityoptionsincome

규모: $164M 약 2249억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.54% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Dividend & Fundamental.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.54%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$540K

Custo adicional anual de $90K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$450K

Com base na taxa de administração de 0.45%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$9.7M

10.0% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

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VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

-0.50% p.a.

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

-0.50% p.a.

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

-0.49% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

🎴 ETF de Covered Call — comparativo de retorno total é apenas referência

Este ETF obtém dividendos mensais (fluxo de caixa) por meio da venda de opções de compra, renunciando parte do potencial de alta do índice subjacente. Por isso, os indicadores de retorno total e taxa de acerto frente ao benchmark abaixo tendem a aparecer naturalmente em desvantagem. O propósito original deste produto é gerar fluxo de caixa estável por meio de dividendos, então recomendamos consultar também a seção de análise de dividendos.

Dados de retorno insuficientes

Este ETF tem pouco tempo de listagem ou ainda não divulga dados de retorno suficientes. Consulte ETFs com mais de 1 ano de operação.

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

A oscilação parece pequena, mas a estrutura com opções pode corroer lentamente o capital principal. Parte dos dividendos recebidos pode ter o caráter de devolução do seu capital investido.

🎴 ETFs de covered call — as opções absorvem a volatilidade

Ao vender calls, o fundo abre mão de parte da alta em troca de prêmio, o que resulta em volatilidade menor do que a de ETFs de ações tradicionais. Isso é uma redução de risco intencional, não uma prova de que o ETF é "bom".

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.88%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-7.7%

Duração do drawdown: 2 meses

2026-01-28 → 2026-03-27

recuperou em cerca de 18 dias

2025-09-08 Pior -5% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

1.45

Bom — Retorno sólido em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Distribuição de covered call — 6.06% a.a.

O yield nominal é alto, mas mistura prêmio de opções com devolução de capital, então não é um "dividendo puro".

ℹ️ Em ETFs de covered call, os distribuições misturam prêmio de opções com devolução de capital (ROC), por isso os pagamentos podem cair em quedas do preço — mesmo com yield nominal alto, parte vem do seu próprio capital.

배당수익률

6.06%

주당 배당

$1.69

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2025~2026 (6건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다. 커버드콜은 기초자산·옵션 시장 변동에 따라 연도별 변동이 일반 배당주보다 크게 나타날 수 있습니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$0.53

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 6건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-30

$0.190

—

4.49%

2026-02-26

$0.190

—

3.49%

2026-01-29

$0.190

—

2.70%

2025-12-30

$0.190

—

2.00%

2025-11-28

$0.170

—

1.28%

2025-10-30

$0.172

—

0.66%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $5K

5년 누적 (세후) $26K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

ETF focado em renda com dividendos Ideal para quem valoriza os proventos distribuídos todo mês mais do que a valorização de capital no longo prazo.

💡 Produto focado em renda de dividendos. O crescimento de capital é limitado e parte das distribuições pode ter natureza de devolução de capital.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor focado em renda com dividendos (aceitando abrir mão do crescimento do capital)

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🧪Devido à estrutura com opções, o capital pode ser corroído lentamente (erosão do NAV)

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

기초지수 + 옵션 전략

보유 종목 자체는 일반 지수와 비슷하지만, 수익 구조가 옵션으로 재설계됐어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

135개

상위 10개 비중

41.9%

최대 단일 종목

5.55%

집중도(HHI)

292

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

29.2%

Communication Services

10.7%

Consumer Cyclical

10.2%

Healthcare

10.0%

Financial

7.1%

Industrials

6.8%

Utilities

2.5%

Consumer Defensive

2.1%

Basic Materials

2.0%

Real Estate

1.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 41.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 CAT Caterpillar Inc

5.55%

#2 AAPL Apple Inc.

5.33%

#3 XOM Exxon Mobil Corp.

4.44%

#4 GOOGL Alphabet Inc.

4.36%

#5 NVDA NVIDIA Corp.

4.08%

#6 MSFT Microsoft Corp.

3.94%

GBND Goldman Sachs Group, Inc.

3.80%

#8 JNJ Johnson & Johnson

3.70%

#9 AMZN Amazon.com, Inc.

3.41%

#10 META Meta Platforms Inc

3.28%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 2종 중 AUM 1/2위 · 보수율 1/2위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SEPI보다 유리, ▼ 표시는 SEPI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SEPI	Shelton Equity Premium Income ETF	0.54%	$164M	144	6.06%	+6.12%	-
HCOW	Amplify COWS Covered Call ETF	0.65% ▼	$17M ▼	74	11.26% ▲	-	+5.91%

AUM 내림차순 정렬 · ▲ SEPI보다 유리 · ▼ SEPI보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

21 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 5 · Call coberta 8) que operam o mesmo tema de SEPI via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de SEPI, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com SEPI e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)