SDY 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SDY

State Street SPDR S&P Dividend ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$158.70

+2.08 ▲ +1.33%

🌙 7월 28일 4:31 PM ET (한국 7/29 05:31)

$161.84

+3.14 ▲ +1.98%

O ETF SDY é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.35%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$22.0B

약 30조원

Ativos na carteira

158

Rendimento de dividendos

2.35%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	15.13%	Total Holdings ⓘ	158	Perf Week ⓘ	3.31%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	10.36%	AUM ⓘ	$22.0B	Perf Month ⓘ	3.65%
Expense ⓘ	0.35%	NAV ⓘ	$156.66	Return% 5Y ⓘ	8.3%	52W High ⓘ	0.66%	Perf Quarter ⓘ	7.11%
Dividend TTM ⓘ	$3.73 (2.35%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	4.36% 3.75%	Return% 10Y ⓘ	9.4%	52W Low ⓘ	17.29%	Perf Half Y ⓘ	8.17%
Flows% 1M ⓘ	-0.28%	Flows% YTD ⓘ	-1.79%	Return% SI ⓘ	9.1%	Volatility(W/M) ⓘ	0.78% 0.98%	Perf YTD ⓘ	14.04%
SMA20 ⓘ	2.72%	SMA50 ⓘ	4.53%	SMA200 ⓘ	8.23%	RSI (14) ⓘ	67.14	Beta ⓘ	0.7
IPO ⓘ	2005/11/15	Prev Close ⓘ	$156.62	Perf Year ⓘ	14.22%	Avg Volume ⓘ	0.22M	Price ⓘ	$158.7

📊 Análise de investimentos de State Street SPDR S&P Dividend ETF (SDY)

Visão geral do ETF

State Street SPDR S&P Dividend ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2005년 상장, 21년 운영 중.

SPDR S&P Dividend ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P High Yield Dividend Aristocrats 지수의 총수익 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. S&P Composite 1500 지수 종목 중 최소 20년 연속 배당금을 증액해 온 고배당주들에 자산의 실질적으로 전부(최소 80% 이상)를 투자합니다.

📘 SDY ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitydividendhigh-yield

규모: $22.0B 약 30조원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2005년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.35% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Dividend & Fundamental.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.35%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$350K

Economia anual de $100K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$450K

Com base na taxa de administração de 0.45%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$6.3M

6.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

-0.31% p.a.

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

-0.31% p.a.

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

-0.30% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Dividend & Fundamental.-2.7% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$245.6M

→

Lucro acumulado

+$145.6M

+9.4% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+15.13% ao ano

평균권

Preço +14.22% + Dividendo +0.91% = Total +15.13%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 2.7% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+10.36% ao ano Acumulado +34.4%

하위 25%

Preço +7.78% + Dividendo +2.58% = Total +10.36%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 8.9% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+8.30% ao ano Acumulado +49.0%

평균권

Preço +5.26% + Dividendo +3.04% = Total +8.30%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 4.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+9.40% ao ano Acumulado +145.6%

하위 25%

Preço +6.63% + Dividendo +2.77% = Total +9.40%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 5.5% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

SDY · Somente preço SDY · Preço + dividendos acumulados SDY · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

SDY S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+15%

2017

-3%

2018

+24%

2019

+2%

2020

+26%

2021

-0%

2022

+2%

2023

+8%

2024

+9%

2025

+14%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: à frente (14.0% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 45%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.70

Se o mercado subir +10% +7.0%

Se o mercado cair -10% -7.0%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.98%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-36.7%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-14 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 8 meses

2015-07-31 Pior -29% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.42

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-5.9%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 2.35% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +3.8%.

ℹ️ ETF desenhado para renda com dividendos. A distribuição vem principalmente de dividendos dos ativos mantidos + pequena parcela de juros, e tende a ser relativamente estável.

배당수익률

2.35%

주당 배당

$3.73

연간 기준

5년 성장률

3.8%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2005~2026 (81건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$2.83 -38.0%

2016

$4.43 +56.6%

2017

$2.44 -44.9%

2018

$2.64 +8.1%

2019

$3.02 +14.5%

2020

$2.63 -13.0%

2021

$3.20 +21.6%

2022

$3.30 +3.2%

2023

$3.38 +2.5%

2024

$3.63 +7.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 81건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.874

—

3.12%

2025-12-22

$1.02

—

2.60%

2025-09-22

$0.871

—

2.64%

2025-06-23

$0.927

—

2.65%

2025-03-24

$0.818

—

2.60%

2024-12-20

$1.03

—

2.55%

2024-09-20

$0.785

—

2.38%

2024-06-21

$0.859

—

2.60%

2024-03-15

$0.708

—

3.14%

2023-12-15

$0.978

—

3.39%

2023-09-15

$0.793

—

3.32%

2023-06-16

$0.814

—

3.21%

2023-03-17

$0.713

—

3.29%

2022-12-16

$0.890

—

3.35%

2022-09-16

$0.771

—

3.43%

2022-06-17

$0.761

—

2.94%

2022-03-18

$0.774

—

2.70%

2021-12-17

$0.970

—

2.89%

2021-09-17

$0.850

—

2.80%

2021-03-19

$0.809

—

3.29%

2020-12-18

$0.987

—

3.62%

2020-09-18

$0.686

—

3.73%

2020-06-19

$0.680

—

3.77%

2020-03-20

$0.669

—

3.81%

2019-12-20

$0.792

—

3.07%

2019-09-20

$0.690

—

3.05%

2019-06-21

$0.627

—

2.39%

2019-03-15

$0.531

—

3.02%

2018-12-21

$0.668

—

2.79%

2018-09-21

$0.595

—

4.75%

2018-06-15

$0.631

—

5.53%

2018-03-16

$0.548

—

5.34%

2017-12-15

$2.96

—

6.18%

2017-09-15

$0.520

—

3.68%

2017-06-16

$0.513

—

3.68%

2017-03-17

$0.437

—

3.67%

2016-12-16

$1.37

—

7.00%

2016-09-16

$0.493

—

6.20%

2016-06-17

$0.506

—

6.26%

2016-03-18

$0.459

—

6.34%

2015-12-18

$3.17

—

9.77%

2015-09-18

$0.492

—

5.91%

2015-06-19

$0.503

—

5.44%

2015-03-20

$0.396

—

5.22%

2014-12-19

$2.46

—

6.88%

2014-09-19

$0.450

—

4.42%

2014-06-20

$0.441

—

4.36%

2014-03-21

$0.388

—

3.99%

2013-12-20

$1.70

—

4.81%

2013-09-20

$0.402

—

3.20%

2013-06-21

$0.417

—

2.79%

2013-03-15

$0.355

—

3.48%

2012-12-21

$0.583

—

3.27%

2012-09-21

$0.475

—

3.14%

2012-06-15

$0.449

—

3.99%

2012-03-16

$0.402

—

3.78%

2011-12-16

$0.508

—

4.28%

2011-09-16

$0.433

—

4.24%

2011-06-17

$0.419

—

4.10%

2011-03-18

$0.378

—

4.04%

2010-12-17

$0.499

—

4.22%

2010-09-17

$0.443

—

4.31%

2010-06-18

$0.421

—

4.37%

2010-03-19

$0.379

—

4.32%

2009-12-18

$0.443

—

5.08%

2009-09-18

$0.423

—

5.43%

2009-06-19

$0.425

—

6.82%

2009-03-20

$0.441

—

8.28%

2008-12-19

$0.592

—

9.06%

2008-09-19

$0.539

—

6.70%

2008-06-20

$0.583

—

6.44%

2008-03-20

$0.492

—

5.56%

2007-12-21

$1.38

—

4.93%

2007-09-21

$0.543

—

3.24%

2007-06-15

$0.482

—

3.53%

2007-03-16

$0.368

—

3.49%

2006-12-15

$0.589

—

3.33%

2006-09-15

$0.429

—

2.53%

2006-06-16

$0.398

—

1.92%

2006-03-17

$0.354

—

1.18%

2005-12-16

$0.309

—

0.56%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $11K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 3.75% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca receber dividendos de forma constante

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -4.9% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

157개

상위 10개 비중

20.7%

최대 단일 종목

3.69%

집중도(HHI)

109

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

16.9% +9%p

Utilities

14.8% +12%p

Consumer Defensive

12.0% +6%p

Financial

7.9% -5%p

Technology

7.5% -23%p

Healthcare

6.7% -4%p

Consumer Cyclical

5.4% -5%p

Basic Materials

5.4%

Real Estate

3.9%

Communication Services

3.7% -5%p

Energy

3.2%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 20.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 VZ Verizon Communications Inc

3.69%

#2 O Realty Income Corp

2.42%

#3 CVX Chevron Corp

2.37%

#4 TGT Target Corp

2.27%

#5 XOM Exxon Mobil Corp

1.85%

#6 PEP PepsiCo Inc

1.78%

#7 WEC WEC Energy Group Inc

1.62%

#8 ED Consolidated Edison Inc

1.59%

#9 KVUE Kenvue Inc

1.57%

#10 SCCO Southern Co/The

1.56%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SDY보다 유리, ▼ 표시는 SDY보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SDY	State Street SPDR S&P Dividend ETF	0.35%	$22.0B	158	2.35%	+14.04%	+14.22%
VIG	Vanguard Dividend Appreciation FTF	0.04% ▲	$111.6B ▲	341	1.48% ▼	-	+15.85% ▲
SCHD	Schwab US Dividend Equity ETF	0.06% ▲	$103.2B ▲	112	3.09% ▲	-	+24.60% ▲
VYM	Vanguard High Dividend Yield Indx ETF	0.04% ▲	$81.8B ▲	618	2.22% ▼	-	+20.36% ▲
DFAC	Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF	0.17% ▲	$47.6B ▲	2553	0.91% ▼	-	+19.82% ▲
RDVY	First Trust Rising Dividend Achievers ETF	0.47% ▼	$24.6B ▲	72	0.84% ▼	-	+26.23% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ SDY보다 유리 · ▼ SDY보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

10 ETFs (Alavancagem 3 · Call coberta 7) que operam o mesmo tema de SDY via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de SDY, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com SDY e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)