SDVY 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SDVY

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF

7월 28일 2:38 PM ET (한국 7/29 03:38)

$43.57

+0.29 ▲ +0.67%

O ETF SDVY é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.59%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$11.4B

약 16조원

Ativos na carteira

174

Rendimento de dividendos

0.95%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	19.42%	Total Holdings ⓘ	174	Perf Week ⓘ	1.16%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	14.93%	AUM ⓘ	$11.4B	Perf Month ⓘ	1.28%
Expense ⓘ	0.59%	NAV ⓘ	$43.26	Return% 5Y ⓘ	11.03%	52W High ⓘ	-0.57%	Perf Quarter ⓘ	3.25%
Dividend TTM ⓘ	$0.41 (0.95%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-5.52% 7.38%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	24.4%	Perf Half Y ⓘ	7.82%
Flows% 1M ⓘ	0.59%	Flows% YTD ⓘ	6.65%	Return% SI ⓘ	11.17%	Volatility(W/M) ⓘ	0.96% 1.12%	Perf YTD ⓘ	13.7%
SMA20 ⓘ	1.1%	SMA50 ⓘ	3.04%	SMA200 ⓘ	7.84%	RSI (14) ⓘ	59.91	Beta ⓘ	1.02
IPO ⓘ	2017/11/3	Prev Close ⓘ	$43.28	Perf Year ⓘ	19.04%	Avg Volume ⓘ	1.08M	Price ⓘ	$43.57

📊 Análise de investimentos de First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY)

Visão geral do ETF

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2017년 상장, 9년 운영 중.

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Nasdaq US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 현금 보유력이 좋고 부채가 적으며 배당금을 꾸준히 인상해온 미국 중소형주 100개 기업에 다각화하여 투자합니다.

📘 SDVY ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitydividendsmall-mid-cap

규모: $11.4B 약 16조원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2017년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.59% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Dividend & Fundamental.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.59%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$590K

Custo adicional anual de $140K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$450K

Com base na taxa de administração de 0.45%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$10.6M

10.9% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

-0.55% p.a.

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

-0.55% p.a.

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

-0.54% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Dividend & Fundamental.+1.6% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$168.7M

→

Lucro acumulado

+$68.7M

+11.0% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+19.42% ao ano

평균권

Preço +19.04% + Dividendo +0.38% = Total +19.42%/ano

Superou o benchmark em 1.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+14.93% ao ano Acumulado +51.8%

평균권

Preço +13.49% + Dividendo +1.44% = Total +14.93%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 4.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+11.03% ao ano Acumulado +68.7%

평균권

Preço +8.98% + Dividendo +2.05% = Total +11.03%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 1.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 11/2017 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 9 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2017-11-03 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

SDVY · Somente preço SDVY · Preço + dividendos acumulados SDVY · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

SDVY S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+6%

2017

-15%

2018

+25%

2019

+11%

2020

+29%

2021

-12%

2022

+29%

2023

+11%

2024

+9%

2025

+13%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: à frente (12.8% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 96%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

1.02

Se o mercado subir +10% +10.2%

Se o mercado cair -10% -10.2%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±1.12%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-44.7%

Duração do drawdown: 8 meses

2019-07-24 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 8 meses

2017-11-03 Pior -40% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.33

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-8.0%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.95% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +7.4%.

ℹ️ ETF desenhado para renda com dividendos. A distribuição vem principalmente de dividendos dos ativos mantidos + pequena parcela de juros, e tende a ser relativamente estável.

배당수익률

0.95%

주당 배당

$0.41

연간 기준

5년 성장률

7.4%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2017~2026 (34건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.06

2017

$0.27 +350.8%

2018

$0.37 +33.8%

2019

$0.35 -4.6%

2020

$0.33 -5.7%

2021

$0.59 +79.8%

2022

$0.62 +4.5%

2023

$0.57 -7.9%

2024

$0.50 -12.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 34건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.098

—

1.53%

2025-12-12

$0.131

—

1.75%

2025-09-25

$0.095

—

1.83%

2025-06-26

$0.118

—

2.12%

2025-03-27

$0.158

—

1.85%

2024-12-13

$0.182

—

2.00%

2024-09-26

$0.138

—

1.60%

2024-06-27

$0.150

—

1.62%

2024-03-21

$0.103

—

2.11%

2023-12-22

$0.184

—

2.59%

2023-09-22

$0.098

—

2.88%

2023-06-27

$0.208

—

2.54%

2023-03-24

$0.132

—

2.84%

2022-12-23

$0.230

—

2.75%

2022-09-23

$0.137

—

2.45%

2022-06-24

$0.155

—

2.10%

2022-03-25

$0.073

—

1.41%

2021-12-23

$0.125

—

1.55%

2021-09-23

$0.081

—

1.37%

2021-06-24

$0.084

—

1.38%

2021-03-25

$0.041

—

1.41%

2020-12-24

$0.131

—

1.49%

2020-09-24

$0.057

—

2.28%

2020-06-25

$0.088

—

2.08%

2020-03-26

$0.075

—

2.67%

2019-12-13

$0.128

—

2.19%

2019-09-25

$0.061

—

1.67%

2019-06-14

$0.127

—

2.03%

2019-03-21

$0.052

—

1.64%

2018-12-18

$0.102

—

1.87%

2018-09-14

$0.071

—

1.08%

2018-06-21

$0.050

—

0.76%

2018-03-22

$0.052

—

0.53%

2017-12-21

$0.061

—

0.29%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $796

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.38% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca receber dividendos de forma constante

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

168개

상위 10개 비중

11.7%

최대 단일 종목

1.51%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

26.0% +18%p

Financial

22.3% +9%p

Consumer Cyclical

10.1%

Technology

8.1% -22%p

Consumer Defensive

7.3%

Basic Materials

4.4%

Energy

3.9%

Healthcare

1.9% -9%p

Communication Services

0.4% -9%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 11.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 FIX Comfort Systems USA Inc.

1.51%

ENS EnerSys

1.27%

WFRD Weatherford International Plc

1.22%

YOU Clear Secure Inc

1.19%

PRIM Primoris Services Corp.

1.11%

NYT The New York Times Company

1.11%

WWD Woodward Inc.

1.10%

#8 EME Emcor Group Inc

1.06%

PSMT Pricesmart Inc

1.06%

#10

POWL Powell Industries Inc.

1.06%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SDVY보다 유리, ▼ 표시는 SDVY보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SDVY	First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	0.59%	$11.4B	174	0.95%	+13.70%	+19.04%
VIG	Vanguard Dividend Appreciation FTF	0.04% ▲	$111.1B ▲	341	1.49% ▲	-	+14.70% ▼
SCHD	Schwab US Dividend Equity ETF	0.06% ▲	$102.6B ▲	111	3.13% ▲	-	+22.36% ▲
VYM	Vanguard High Dividend Yield Indx ETF	0.04% ▲	$81.5B ▲	618	2.23% ▲	-	+19.13% ▲
DFAC	Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF	0.17% ▲	$47.5B ▲	2554	0.91% ▼	-	+19.26% ▲
RDVY	First Trust Rising Dividend Achievers ETF	0.47% ▲	$24.5B ▲	72	0.84% ▼	-	+25.24% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ SDVY보다 유리 · ▼ SDVY보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

10 ETFs (Alavancagem 3 · Call coberta 7) que operam o mesmo tema de SDVY via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de SDVY, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com SDVY e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)