SDCI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SDCI

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund

7월 28일 1:44 PM ET (한국 7/29 02:44)

$28.59

-0.54 ▼ -1.85%

O ETF SDCI é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.6%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$576M

약 7887억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

2.84%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Commodities & Metals - Diversified Commodities	Asset Type ⓘ	Commodities & Metals	Return% 1Y ⓘ	35.1%	Total Holdings ⓘ	40	Perf Week ⓘ	-0.38%
ETF Type ⓘ	Global Commodities & Metals	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	22.18%	AUM ⓘ	$576M	Perf Month ⓘ	8.05%
Expense ⓘ	0.6%	NAV ⓘ	$29.11	Return% 5Y ⓘ	21.21%	52W High ⓘ	-3.18%	Perf Quarter ⓘ	2.4%
Dividend TTM ⓘ	$0.81 (2.84%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-33.32% 96.05%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	32.98%	Perf Half Y ⓘ	19.27%
Flows% 1M ⓘ	-8.18%	Flows% YTD ⓘ	43.84%	Return% SI ⓘ	11.69%	Volatility(W/M) ⓘ	0.74% 0.96%	Perf YTD ⓘ	29.78%
SMA20 ⓘ	2.63%	SMA50 ⓘ	3.03%	SMA200 ⓘ	12.78%	RSI (14) ⓘ	58.6	Beta ⓘ	0.05
IPO ⓘ	2018/5/3	Prev Close ⓘ	$29.13	Perf Year ⓘ	29.1%	Avg Volume ⓘ	0.27M	Price ⓘ	$28.59

📊 Análise de investimentos de USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI)

Visão geral do ETF

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund · Commodities & Metals - Diversified Commodities

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2018년 상장, 8년 운영 중.

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund는 장기적인 총수익 달성을 목표로 하는 액티브 운용 ETF입니다. 주요 원자재 섹터를 광범위하게 대표하도록 설계된 SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return 지수와 유사한 성과를 내기 위해 자회사를 통해 원자재 시장에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 SDCI ETF 자세히 알아보기 →

commodityfutures

규모: $576M 약 7887억원
운용사: USCF
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2018년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.6% ao ano

Na faixa média da categoria Commodities & Metals - Diversified Commodities.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.6%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$600K

Economia anual de $50K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$650K

Com base na taxa de administração de 0.65%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$10.8M

11.1% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

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-0.34% p.a.

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0.28%

-0.32% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em Commodities & Metals - Diversified Commodities.+17.3% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$261.6M

→

Lucro acumulado

+$161.6M

+21.2% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+35.10% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 17.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+22.18% ao ano Acumulado +82.4%

상위 5%

Superou o benchmark em 3.2% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+21.21% ao ano Acumulado +161.6%

상위 25%

Superou o benchmark em 8.3% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 5/2018 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 8 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2018-05-04 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

SDCI · Somente preço SDCI · Preço + dividendos acumulados SDCI · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

SDCI S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-15%

2018

-2%

2019

-11%

2020

+35%

2021

+33%

2022

+2%

2023

+18%

2024

+16%

2025

+29%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 8 anos

Ficou abaixo do benchmark (25%)

+ YTD 2026: à frente (29.4% vs 8.5%)

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ -7%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.05

Se o mercado subir +10% +0.5%

Se o mercado cair -10% -0.5%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.96%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-45.8%

Duração do drawdown: 22 meses

2018-05-22 → 2020-03-18

recuperou em cerca de 1.6 anos

2018-05-04 Pior -44% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.49

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.7%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 2.84% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +96.0%.

배당수익률

2.84%

주당 배당

$0.81

연간 기준

5년 성장률

96.0%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2018~2025 (19건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.13

2018

$0.17 +32.8%

2019

$0.03 -80.6%

2020

$3.56 +10700.0%

2021

$6.10 +71.2%

2022

$0.60 -90.1%

2023

$1.15 +90.6%

2024

$0.81 -29.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 19건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-22

$0.811

—

8.75%

2024-12-27

$1.15

—

6.02%

2023-12-19

$0.212

—

3.57%

2023-09-19

$0.132

—

34.24%

2023-06-20

$0.168

—

36.24%

2023-03-21

$0.092

—

36.66%

2022-12-27

$0.038

—

43.76%

2022-12-13

$2.91

—

44.34%

2022-10-12

$3.15

—

24.57%

2021-12-28

$1.78

—

19.25%

2021-09-27

$1.78

—

9.39%

2020-03-26

$0.033

—

1.17%

2019-12-26

$0.031

—

1.23%

2019-09-25

$0.041

—

1.35%

2019-06-25

$0.049

—

1.22%

2019-03-26

$0.049

—

0.90%

2018-12-26

$0.054

—

0.67%

2018-09-25

$0.052

—

0.35%

2018-06-26

$0.022

—

0.10%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $70K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 96.05% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que confia em estratégias de gestão ativa

✅ 강점

📈Entre os melhores em retorno de longo prazo
🎯Superou o benchmark em +8.3% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

34개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

34개

상위 10개 비중

32.5%

최대 단일 종목

5.18%

집중도(HHI)

132

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Communication Services

0.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 32.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)